银华钰祥债券E基金净值查询(025199)
今天最新净值
1.0168
-0.0005 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0469
0.0017 0.1661%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0168
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵楠楠 冯帆 于蕾 李程
近一月,银华钰祥债券E(025199)基金累计收益率-1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025199 |
银华钰祥债券E |
1.0261 |
1.0261 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0093 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
025199 |
银华钰祥债券E |
1.0168 |
1.0168 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
025199 |
银华钰祥债券E |
1.0173 |
1.0173 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0073 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
025199 |
银华钰祥债券E |
1.0246 |
1.0246 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
025199 |
银华钰祥债券E |
1.0253 |
1.0253 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
025199 |
银华钰祥债券E |
1.0282 |
1.0282 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
025199 |
银华钰祥债券E |
1.0285 |
1.0285 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
025199 |
银华钰祥债券E |
1.0313 |
1.0313 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0106 |
1.04% |
| 2026-09-04 |
025199 |
银华钰祥债券E |
1.0207 |
1.0207 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
025199 |
银华钰祥债券E |
1.0252 |
1.0252 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0025 |
0.24% |
|
|
| 2026-09-02 |
025199 |
银华钰祥债券E |
1.0227 |
1.0227 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
025199 |
银华钰祥债券E |
1.0275 |
1.0275 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
025199 |
银华钰祥债券E |
1.0323 |
1.0323 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0046 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
025199 |
银华钰祥债券E |
1.0277 |
1.0277 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
025199 |
银华钰祥债券E |
1.0326 |
1.0326 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0083 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
025199 |
银华钰祥债券E |
1.0243 |
1.0243 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
025199 |
银华钰祥债券E |
1.0224 |
1.0224 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
025199 |
银华钰祥债券E |
1.0226 |
1.0226 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0095 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
025199 |
银华钰祥债券E |
1.0321 |
1.0321 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0054 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
025199 |
银华钰祥债券E |
1.0267 |
1.0267 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
025199 |
银华钰祥债券E |
1.0261 |
1.0261 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0174 |
-1.67% |
| 2026-08-18 |
025199 |
银华钰祥债券E |
1.0435 |
1.0435 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
025199 |
银华钰祥债券E |
1.0472 |
1.0472 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0098 |
0.94% |
