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银华钰祥债券E - 基金主页(代码:025199)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0168 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0469 0.0017 0.1661% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0168
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.22亿元
基金公司：
基金经理：赵楠楠冯帆于蕾李程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.99%	-0.20%	-1.09%	-2.50%	-0.42%	-	-	3.02%
同类排名	1233/1517	808/1760	1485/1766	1410/1724	1158/1389			-

银华钰祥债券E(025199)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0261	0.91%
2026-09-15	1.0168	-0.05%
2026-09-14	1.0173	-0.71%
2026-09-11	1.0246	-0.07%
2026-09-10	1.0253	-0.28%
2026-09-09	1.0282	-0.03%

银华钰祥债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.51%	0.60%
688347	华虹宏力	0.0000	1.37%	4.17%
01347	华虹宏力	0.0000	1.16%	4.20%
688220	翱捷科技-U	0.0000	1.16%	1.71%
688048	长光华芯	0.0000	1.00%	2.61%
301021	英诺激光	0.0000	0.99%	8.82%
301396	宏景科技	0.0000	0.97%	2.09%
603031	安孚科技	0.0000	0.96%	2.20%
300001	特锐德	0.0000	0.95%	2.62%

银华钰祥债券E(025199)基金档案

基金代码	025199	基金简称	银华钰祥债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	赵楠楠冯帆于蕾李程	基金托管人		基金公司
最近资产	1.22亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%