前海开源沪港深裕鑫D基金净值查询(025188)

今天最新净值 1.1366 0.0122 1.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3430 0.0007 0.0528% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1366
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王霞毕建强

近半年前海开源沪港深裕鑫D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,前海开源沪港深裕鑫D(025188)基金累计收益率-16.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1179	1.1179	1.1366	1.1366	-0.0187	-1.67%
2026-09-16	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1366	1.1366	1.1244	1.1244	0.0122	1.09%
2026-09-15	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1244	1.1244	1.1405	1.1405	-0.0161	-1.43%
2026-09-14	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1405	1.1405	1.1537	1.1537	-0.0132	-1.14%
2026-09-11	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1537	1.1537	1.1900	1.1900	-0.0363	-3.15%
2026-09-10	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1900	1.1900	1.1994	1.1994	-0.0094	-0.78%
2026-09-09	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1994	1.1994	1.1867	1.1867	0.0127	1.07%
2026-09-08	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1867	1.1867	1.1639	1.1639	0.0228	1.96%
2026-09-07	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1639	1.1639	1.1804	1.1804	-0.0165	-1.42%
2026-09-04	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1804	1.1804	1.1782	1.1782	0.0022	0.19%

2026-09-03	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1782	1.1782	1.1642	1.1642	0.0140	1.20%
2026-09-02	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1642	1.1642	1.1806	1.1806	-0.0164	-1.39%
2026-09-01	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1806	1.1806	1.1840	1.1840	-0.0034	-0.29%
2026-08-31	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1840	1.1840	1.2059	1.2059	-0.0219	-1.85%
2026-08-28	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.2059	1.2059	1.1904	1.1904	0.0155	1.30%
2026-08-27	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1904	1.1904	1.1895	1.1895	0.0009	0.08%
2026-08-26	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1895	1.1895	1.1737	1.1737	0.0158	1.35%
2026-08-25	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1737	1.1737	1.1892	1.1892	-0.0155	-1.32%
2026-08-24	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1892	1.1892	1.1780	1.1780	0.0112	0.95%
2026-08-21	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1780	1.1780	1.1497	1.1497	0.0283	2.46%
2026-08-20	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1497	1.1497	1.1319	1.1319	0.0178	1.57%
2026-08-19	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1319	1.1319	1.1434	1.1434	-0.0115	-1.01%
2026-08-18	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1434	1.1434	1.1429	1.1429	0.0005	0.04%
2026-08-17	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1429	1.1429	1.1198	1.1198	0.0231	2.06%
2026-08-14	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1198	1.1198	1.1198	1.1198	0.0000	0.00%

2026-08-13	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1198	1.1198	1.1519	1.1519	-0.0321	-2.87%
2026-08-12	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1519	1.1519	1.1514	1.1514	0.0005	0.04%
2026-08-11	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1514	1.1514	1.1738	1.1738	-0.0224	-1.95%
2026-08-10	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1738	1.1738	1.1607	1.1607	0.0131	1.13%
2026-08-07	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1607	1.1607	1.1407	1.1407	0.0200	1.75%
2026-08-06	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1407	1.1407	1.1303	1.1303	0.0104	0.92%
2026-08-05	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1303	1.1303	1.0971	1.0971	0.0332	3.03%
2026-08-04	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.0971	1.0971	1.0959	1.0959	0.0012	0.11%
2026-08-03	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.0959	1.0959	1.1089	1.1089	-0.0130	-1.17%
2026-07-31	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1089	1.1089	1.1040	1.1040	0.0049	0.44%
2026-07-30	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1040	1.1040	1.0976	1.0976	0.0064	0.58%
2026-07-29	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.0976	1.0976	1.0845	1.0845	0.0131	1.21%
2026-07-28	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.0845	1.0845	1.0968	1.0968	-0.0123	-1.12%
2026-07-27	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.0968	1.0968	1.0973	1.0973	-0.0005	-0.05%
2026-07-24	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.0973	1.0973	1.1280	1.1280	-0.0307	-2.72%
2026-07-23	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1280	1.1280	1.1161	1.1161	0.0119	1.07%
2026-07-22	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1161	1.1161	1.0775	1.0775	0.0386	3.58%
2026-07-21	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.0775	1.0775	1.0608	1.0608	0.0167	1.57%
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2026-07-17	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.0259	1.0259	1.0516	1.0516	-0.0257	-2.44%
2026-07-16	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.0516	1.0516	1.0490	1.0490	0.0026	0.25%
2026-07-15	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.0490	1.0490	1.0518	1.0518	-0.0028	-0.27%
2026-07-14	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.0518	1.0518	1.0162	1.0162	0.0356	3.50%
2026-07-13	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.0162	1.0162	1.0178	1.0178	-0.0016	-0.16%
2026-07-10	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.0178	1.0178	1.0104	1.0104	0.0074	0.73%
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2026-07-02	025188	前海开源沪港深裕鑫D	0.9966	0.9966	0.9883	0.9883	0.0083	0.84%
2026-07-01	025188	前海开源沪港深裕鑫D	0.9883	0.9883	0.9932	0.9932	-0.0049	-0.49%
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2026-06-29	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.0151	1.0151	1.0058	1.0058	0.0093	0.92%
2026-06-26	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.0058	1.0058	1.0239	1.0239	-0.0181	-1.77%
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2026-06-08	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1525	1.1525	1.1769	1.1769	-0.0244	-2.07%
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2026-06-04	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.2031	1.2031	1.2318	1.2318	-0.0287	-2.39%
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2026-06-01	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.2090	1.2090	1.1920	1.1920	0.0170	1.43%
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2026-05-28	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1889	1.1889	1.2125	1.2125	-0.0236	-1.99%
2026-05-27	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.2125	1.2125	1.2318	1.2318	-0.0193	-1.57%
2026-05-26	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.2318	1.2318	1.2077	1.2077	0.0241	2.00%
2026-05-25	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.2077	1.2077	1.2072	1.2072	0.0005	0.04%
2026-05-22	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.2072	1.2072	1.1939	1.1939	0.0133	1.11%
2026-05-21	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1939	1.1939	1.2129	1.2129	-0.0190	-1.57%
2026-05-20	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.2129	1.2129	1.2147	1.2147	-0.0018	-0.15%
2026-05-19	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.2147	1.2147	1.2229	1.2229	-0.0082	-0.67%
2026-05-18	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.2229	1.2229	1.2326	1.2326	-0.0097	-0.79%
2026-05-15	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.2326	1.2326	1.2764	1.2764	-0.0438	-3.55%
2026-05-14	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.2764	1.2764	1.3043	1.3043	-0.0279	-2.14%
2026-05-13	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.3043	1.3043	1.2993	1.2993	0.0050	0.38%
2026-05-12	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.2993	1.2993	1.2875	1.2875	0.0118	0.92%
2026-05-11	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.2875	1.2875	1.3054	1.3054	-0.0179	-1.39%
2026-05-08	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.3054	1.3054	1.2987	1.2987	0.0067	0.52%
2026-04-30	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.2978	1.2978	1.3152	1.3152	-0.0174	-1.34%
2026-04-29	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.3152	1.3152	1.2828	1.2828	0.0324	2.53%
2026-04-28	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.2828	1.2828	1.2942	1.2942	-0.0114	-0.88%
2026-04-27	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.2942	1.2942	1.3068	1.3068	-0.0126	-0.97%
2026-04-24	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.3068	1.3068	1.3018	1.3018	0.0050	0.38%
2026-04-23	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.3018	1.3018	1.3155	1.3155	-0.0137	-1.04%
2026-04-22	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.3155	1.3155	1.3207	1.3207	-0.0052	-0.39%
2026-04-21	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.3207	1.3207	1.3221	1.3221	-0.0014	-0.11%
2026-04-20	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.3221	1.3221	1.3285	1.3285	-0.0064	-0.48%
2026-04-17	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.3285	1.3285	1.3473	1.3473	-0.0188	-1.42%
2026-04-16	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.3473	1.3473	1.3333	1.3333	0.0140	1.05%
2026-04-15	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.3333	1.3333	1.3368	1.3368	-0.0035	-0.26%
2026-04-14	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.3368	1.3368	1.3211	1.3211	0.0157	1.19%
2026-04-13	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.3211	1.3211	1.3235	1.3235	-0.0024	-0.18%
2026-04-10	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.3235	1.3235	1.3276	1.3276	-0.0041	-0.31%
2026-04-09	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.3276	1.3276	1.3309	1.3309	-0.0033	-0.25%
2026-04-08	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.3309	1.3309	1.2941	1.2941	0.0368	2.84%
2026-04-07	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.2941	1.2941	1.2923	1.2923	0.0018	0.14%
2026-04-03	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.2923	1.2923	1.2928	1.2928	-0.0005	-0.04%
2026-04-02	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.2928	1.2928	1.2993	1.2993	-0.0065	-0.50%
2026-04-01	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.2993	1.2993	1.2732	1.2732	0.0261	2.05%
2026-03-31	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.2732	1.2732	1.3053	1.3053	-0.0321	-2.46%
2026-03-30	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.3053	1.3053	1.2956	1.2956	0.0097	0.75%
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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%