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中银中证港股通互联网指数发起C基金净值查询(025187)

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今天最新净值 0.5740 -0.0050 -0.87% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.5740
  • 成立日期：2025-08-15
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.85亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：夏宜冰 李念
近半年中银中证港股通互联网指数发起C基金净值查询
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近半年,中银中证港股通互联网指数发起C(025187)基金累计收益率-25.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5696 0.5696 0.5740 0.5740 -0.0044 -0.77%
2026-09-16 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5740 0.5740 0.5790 0.5790 -0.0050 -0.87%
2026-09-15 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5790 0.5790 0.5813 0.5813 -0.0023 -0.40%
2026-09-14 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5813 0.5813 0.5817 0.5817 -0.0004 -0.07%
2026-09-11 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5817 0.5817 0.5801 0.5801 0.0016 0.28%
2026-09-10 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5801 0.5801 0.5911 0.5911 -0.0110 -1.90%
2026-09-09 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5911 0.5911 0.6016 0.6016 -0.0105 -1.78%
2026-09-08 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6016 0.6016 0.6056 0.6056 -0.0040 -0.66%
2026-09-07 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6056 0.6056 0.6128 0.6128 -0.0072 -1.19%
2026-09-04 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6128 0.6128 0.5936 0.5936 0.0192 3.23%
2026-09-03 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5936 0.5936 0.6024 0.6024 -0.0088 -1.48%
2026-09-02 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6024 0.6024 0.6048 0.6048 -0.0024 -0.40%
2026-09-01 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6048 0.6048 0.6127 0.6127 -0.0079 -1.29%
2026-08-31 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6127 0.6127 0.6146 0.6146 -0.0019 -0.31%
2026-08-28 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6146 0.6146 0.6116 0.6116 0.0030 0.49%
2026-08-27 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6116 0.6116 0.6164 0.6164 -0.0048 -0.78%
2026-08-26 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6164 0.6164 0.6118 0.6118 0.0046 0.75%
2026-08-25 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6118 0.6118 0.6109 0.6109 0.0009 0.15%
2026-08-24 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6109 0.6109 0.6314 0.6314 -0.0205 -3.25%
2026-08-21 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6314 0.6314 0.6260 0.6260 0.0054 0.86%
2026-08-20 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6260 0.6260 0.6297 0.6297 -0.0037 -0.59%
2026-08-19 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6297 0.6297 0.6294 0.6294 0.0003 0.05%
2026-08-18 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6294 0.6294 0.6316 0.6316 -0.0022 -0.35%
2026-08-17 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6316 0.6316 0.6254 0.6254 0.0062 0.99%
2026-08-14 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6254 0.6254 0.6326 0.6326 -0.0072 -1.15%
2026-08-13 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6326 0.6326 0.6421 0.6421 -0.0095 -1.50%
2026-08-12 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6421 0.6421 0.6543 0.6543 -0.0122 -1.90%
2026-08-11 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6543 0.6543 0.6646 0.6646 -0.0103 -1.57%
2026-08-10 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6646 0.6646 0.6551 0.6551 0.0095 1.45%
2026-08-07 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6551 0.6551 0.6550 0.6550 0.0001 0.02%
2026-08-06 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6550 0.6550 0.6693 0.6693 -0.0143 -2.18%
2026-08-05 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6693 0.6693 0.6672 0.6672 0.0021 0.31%
2026-08-04 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6672 0.6672 0.6661 0.6661 0.0011 0.17%
2026-08-03 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6661 0.6661 0.6531 0.6531 0.0130 1.99%
2026-07-31 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6531 0.6531 0.6491 0.6491 0.0040 0.62%
2026-07-30 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6491 0.6491 0.6521 0.6521 -0.0030 -0.46%
2026-07-29 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6521 0.6521 0.6316 0.6316 0.0205 3.25%
2026-07-28 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6316 0.6316 0.6246 0.6246 0.0070 1.12%
2026-07-27 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6246 0.6246 0.6111 0.6111 0.0135 2.21%
2026-07-24 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6111 0.6111 0.6247 0.6247 -0.0136 -2.18%
2026-07-23 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6247 0.6247 0.6192 0.6192 0.0055 0.89%
2026-07-22 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6192 0.6192 0.6413 0.6413 -0.0221 -3.57%
2026-07-21 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6413 0.6413 0.6424 0.6424 -0.0011 -0.17%
2026-07-20 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6424 0.6424 0.6246 0.6246 0.0178 2.85%
2026-07-17 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6246 0.6246 0.6489 0.6489 -0.0243 -3.74%
2026-07-16 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6489 0.6489 0.6268 0.6268 0.0221 3.53%
2026-07-15 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6268 0.6268 0.6176 0.6176 0.0092 1.49%
2026-07-14 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6176 0.6176 0.6148 0.6148 0.0028 0.46%
2026-07-13 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6148 0.6148 0.6239 0.6239 -0.0091 -1.46%
2026-07-10 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6239 0.6239 0.6190 0.6190 0.0049 0.79%
2026-07-09 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6190 0.6190 0.6296 0.6296 -0.0106 -1.71%
2026-07-08 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6296 0.6296 0.5931 0.5931 0.0365 6.15%
2026-07-07 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5931 0.5931 0.5957 0.5957 -0.0026 -0.44%
2026-07-06 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5957 0.5957 0.5823 0.5823 0.0134 2.30%
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2026-07-02 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5744 0.5744 0.5628 0.5628 0.0116 2.06%
2026-07-01 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5628 0.5628 0.5633 0.5633 -0.0005 -0.09%
2026-06-30 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5633 0.5633 0.5641 0.5641 -0.0008 -0.14%
2026-06-29 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5641 0.5641 0.5460 0.5460 0.0181 3.32%
2026-06-26 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5460 0.5460 0.5644 0.5644 -0.0184 -3.26%
2026-06-25 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5644 0.5644 0.5759 0.5759 -0.0115 -2.04%
2026-06-24 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5759 0.5759 0.5757 0.5757 0.0002 0.03%
2026-06-23 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5757 0.5757 0.5941 0.5941 -0.0184 -3.10%
2026-06-22 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5941 0.5941 0.6052 0.6052 -0.0111 -1.87%
2026-06-18 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6052 0.6052 0.6170 0.6170 -0.0118 -1.95%
2026-06-17 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6170 0.6170 0.6209 0.6209 -0.0039 -0.63%
2026-06-16 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6209 0.6209 0.6372 0.6372 -0.0163 -2.63%
2026-06-15 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6372 0.6372 0.6365 0.6365 0.0007 0.11%
2026-06-12 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6365 0.6365 0.6286 0.6286 0.0079 1.26%
2026-06-11 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6286 0.6286 0.6393 0.6393 -0.0107 -1.70%
2026-06-10 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6393 0.6393 0.6390 0.6390 0.0003 0.05%
2026-06-09 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6390 0.6390 0.6389 0.6389 0.0001 0.02%
2026-06-08 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6389 0.6389 0.6547 0.6547 -0.0158 -2.41%
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2026-06-04 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6580 0.6580 0.6705 0.6705 -0.0125 -1.90%
2026-06-03 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6705 0.6705 0.6976 0.6976 -0.0271 -4.04%
2026-06-02 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6976 0.6976 0.6648 0.6648 0.0328 4.93%
2026-06-01 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6648 0.6648 0.6424 0.6424 0.0224 3.49%
2026-05-29 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6424 0.6424 0.6425 0.6425 -0.0001 -0.02%
2026-05-28 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6425 0.6425 0.6558 0.6558 -0.0133 -2.07%
2026-05-27 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6558 0.6558 0.6660 0.6660 -0.0102 -1.53%
2026-05-26 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6660 0.6660 0.6715 0.6715 -0.0055 -0.82%
2026-05-25 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6715 0.6715 0.6719 0.6719 -0.0004 -0.06%
2026-05-22 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6719 0.6719 0.6701 0.6701 0.0018 0.27%
2026-05-21 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6701 0.6701 0.6883 0.6883 -0.0182 -2.64%
2026-05-20 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6883 0.6883 0.6983 0.6983 -0.0100 -1.45%
2026-05-19 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6983 0.6983 0.6959 0.6959 0.0024 0.34%
2026-05-18 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6959 0.6959 0.7046 0.7046 -0.0087 -1.23%
2026-05-15 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7046 0.7046 0.7251 0.7251 -0.0205 -2.91%
2026-05-14 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7251 0.7251 0.7240 0.7240 0.0011 0.15%
2026-05-13 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7240 0.7240 0.7206 0.7206 0.0034 0.47%
2026-05-12 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7206 0.7206 0.7286 0.7286 -0.0080 -1.10%
2026-05-11 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7286 0.7286 0.7378 0.7378 -0.0092 -1.26%
2026-05-08 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7378 0.7378 0.7333 0.7333 0.0045 0.61%
2026-04-30 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6974 0.6974 0.7102 0.7102 -0.0128 -1.84%
2026-04-29 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7102 0.7102 0.6959 0.6959 0.0143 2.05%
2026-04-28 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6959 0.6959 0.7113 0.7113 -0.0154 -2.21%
2026-04-27 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7113 0.7113 0.7201 0.7201 -0.0088 -1.24%
2026-04-24 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7201 0.7201 0.7213 0.7213 -0.0012 -0.17%
2026-04-23 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7213 0.7213 0.7305 0.7305 -0.0092 -1.26%
2026-04-22 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7305 0.7305 0.7480 0.7480 -0.0175 -2.40%
2026-04-21 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7480 0.7480 0.7513 0.7513 -0.0033 -0.44%
2026-04-20 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7513 0.7513 0.7457 0.7457 0.0056 0.75%
2026-04-17 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7457 0.7457 0.7529 0.7529 -0.0072 -0.96%
2026-04-16 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7529 0.7529 0.7287 0.7287 0.0242 3.32%
2026-04-15 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7287 0.7287 0.7201 0.7201 0.0086 1.19%
2026-04-14 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7201 0.7201 0.7138 0.7138 0.0063 0.88%
2026-04-13 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7138 0.7138 0.7260 0.7260 -0.0122 -1.71%
2026-04-10 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7260 0.7260 0.7256 0.7256 0.0004 0.06%
2026-04-09 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7256 0.7256 0.7410 0.7410 -0.0154 -2.12%
2026-04-08 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7410 0.7410 0.7026 0.7026 0.0384 5.47%
2026-04-07 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7026 0.7026 0.7032 0.7032 -0.0006 -0.09%
2026-04-03 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7032 0.7032 0.7028 0.7028 0.0004 0.06%
2026-04-02 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7028 0.7028 0.7182 0.7182 -0.0154 -2.14%
2026-04-01 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7182 0.7182 0.7054 0.7054 0.0128 1.81%
2026-03-31 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7054 0.7054 0.7135 0.7135 -0.0081 -1.14%
2026-03-30 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7135 0.7135 0.7273 0.7273 -0.0138 -1.93%
2026-03-27 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7273 0.7273 0.7254 0.7254 0.0019 0.26%
2026-03-26 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7254 0.7254 0.7436 0.7436 -0.0182 -2.51%
2026-03-25 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7436 0.7436 0.7282 0.7282 0.0154 2.11%
2026-03-24 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7282 0.7282 0.7134 0.7134 0.0148 2.07%
2026-03-23 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7134 0.7134 0.7352 0.7352 -0.0218 -2.97%
2026-03-20 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7352 0.7352 0.7605 0.7605 -0.0253 -3.44%
2026-03-19 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7605 0.7605 0.7789 0.7789 -0.0184 -2.36%
2026-03-18 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7789 0.7789 0.7737 0.7737 0.0052 0.67%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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