永赢国证自由现金流ETF联接A基金净值查询(025168)
今天最新净值
1.0076
-0.0075 -0.74%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1786
0.0005 0.0403%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0076
- 成立日期：2025-09-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.66亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：刘庭宇
近一月,永赢国证自由现金流ETF联接A(025168)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025168 |
永赢国证自由现金流ETF联接A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2026-09-15 |
025168 |
永赢国证自由现金流ETF联接A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0075 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
025168 |
永赢国证自由现金流ETF联接A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
025168 |
永赢国证自由现金流ETF联接A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0109 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
025168 |
永赢国证自由现金流ETF联接A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
025168 |
永赢国证自由现金流ETF联接A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0073 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
025168 |
永赢国证自由现金流ETF联接A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0072 |
0.71% |
| 2026-09-07 |
025168 |
永赢国证自由现金流ETF联接A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
025168 |
永赢国证自由现金流ETF联接A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0060 |
0.59% |
| 2026-09-03 |
025168 |
永赢国证自由现金流ETF联接A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0019 |
0.19% |
|
|
| 2026-09-02 |
025168 |
永赢国证自由现金流ETF联接A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0167 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
025168 |
永赢国证自由现金流ETF联接A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
025168 |
永赢国证自由现金流ETF联接A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
025168 |
永赢国证自由现金流ETF联接A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0062 |
0.61% |
| 2026-08-27 |
025168 |
永赢国证自由现金流ETF联接A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
025168 |
永赢国证自由现金流ETF联接A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
025168 |
永赢国证自由现金流ETF联接A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
025168 |
永赢国证自由现金流ETF联接A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
025168 |
永赢国证自由现金流ETF联接A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
025168 |
永赢国证自由现金流ETF联接A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0044 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
025168 |
永赢国证自由现金流ETF联接A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0083 |
-0.81% |
| 2026-08-18 |
025168 |
永赢国证自由现金流ETF联接A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0037 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
025168 |
永赢国证自由现金流ETF联接A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0085 |
0.84% |
