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永赢国证自由现金流ETF联接A - 基金主页(代码:025168)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0076 -0.0075 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1786 0.0005 0.0403% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0076
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.66亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：刘庭宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.99%	-1.59%	-0.18%	-0.25%	-	-	-	20.71%
同类排名	3338/4773	566/5462	761/5421	788/5209				-

永赢国证自由现金流ETF联接A(025168)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0021	-0.55%
2026-09-15	1.0076	-0.74%
2026-09-14	1.0151	-0.03%
2026-09-11	1.0154	-1.06%
2026-09-10	1.0263	-0.48%
2026-09-09	1.0312	0.71%

永赢国证自由现金流ETF联接A基金动态

永赢国证自由现金流ETF联接A 又见“日光基”！9月100只新基发行

9月基金发行市场热度持续升温，“日光基”再现。9月8日，华商基金旗下华商港股通价值回报混合型证券投资基金在首发当日火速结募，这已是本月第二只“一日售罄”的基金。另外，还有21只混合型基金首发，包括18只偏股混合型基金、1只平衡混合型基金和2只偏债混合型基金。此外，还有17只债券型基金、5只FOF、1只QDII和1只REITs也于9月开始发行。
标签：混合型募集混合华商证券投资投资认购关联基金：华商港股通价值回报混合前海开源中证A500指数增强A 永赢国证自由现金流ETF联接A

永赢国证自由现金流ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000858	五粮液	4.0600	0.50%	1.11%
000651	格力电器	10.4400	0.42%	1.79%
000039	中集集团	16.8200	0.14%	8.06%
000338	潍柴动力	9.2800	0.13%	5.19%
000708	中信特钢	8.7000	0.12%	2.17%
000807	云铝股份	4.0600	0.09%	1.87%
000959	首钢股份	20.4000	0.09%	1.70%
000933	神火股份	3.4800	0.07%	-2.67%
300724	捷佳伟创	0.5800	0.06%	-0.69%

永赢国证自由现金流ETF联接A(025168)基金档案

基金代码	025168	基金简称	永赢国证自由现金流ETF联接A	基金全称
发行日期	2025-09-01~2025-09-12	成立日期	2025-09-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘庭宇	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	1.66亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	3.92%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.77%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.77%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.58%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.58%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.30%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.30%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%