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华泰保兴兴元180天封闭债券C基金净值查询(025157)

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今天最新净值 1.0131 -0.0013 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0131
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.12亿元
基金公司：
基金经理：黄晓栋陈祺伟

近一月华泰保兴兴元180天封闭债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰保兴兴元180天封闭债券C(025157)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0145	1.0145	1.0131	1.0131	0.0014	0.14%
2026-09-14	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0131	1.0131	1.0144	1.0144	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0144	1.0144	1.0178	1.0178	-0.0034	-0.33%
2026-09-10	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0178	1.0178	1.0211	1.0211	-0.0033	-0.32%
2026-09-09	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0211	1.0211	1.0220	1.0220	-0.0009	-0.09%
2026-09-08	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0220	1.0220	1.0250	1.0250	-0.0030	-0.29%
2026-09-07	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0250	1.0250	1.0192	1.0192	0.0058	0.57%
2026-09-04	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0192	1.0192	1.0235	1.0235	-0.0043	-0.42%
2026-09-03	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0235	1.0235	1.0203	1.0203	0.0032	0.31%
2026-09-02	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0203	1.0203	1.0245	1.0245	-0.0042	-0.41%

2026-09-01	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0245	1.0245	1.0274	1.0274	-0.0029	-0.28%
2026-08-31	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0274	1.0274	1.0226	1.0226	0.0048	0.47%
2026-08-28	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0226	1.0226	1.0281	1.0281	-0.0055	-0.53%
2026-08-27	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0281	1.0281	1.0221	1.0221	0.0060	0.59%
2026-08-26	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0221	1.0221	1.0223	1.0223	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0223	1.0223	1.0234	1.0234	-0.0011	-0.11%
2026-08-24	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0234	1.0234	1.0263	1.0263	-0.0029	-0.28%
2026-08-21	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0263	1.0263	1.0255	1.0255	0.0008	0.08%
2026-08-20	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0255	1.0255	1.0250	1.0250	0.0005	0.05%
2026-08-19	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0250	1.0250	1.0418	1.0418	-0.0168	-1.61%
2026-08-18	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0418	1.0418	1.0403	1.0403	0.0015	0.14%
2026-08-17	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0403	1.0403	1.0324	1.0324	0.0079	0.77%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%