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华泰保兴兴元180天封闭债券C基金净值查询(025157)

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今天最新净值 1.0131 -0.0013 -0.13% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0131
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.12亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄晓栋 陈祺伟
近一年华泰保兴兴元180天封闭债券C基金净值查询
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近一年,华泰保兴兴元180天封闭债券C(025157)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0131 1.0131 1.0144 1.0144 -0.0013 -0.13%
2026-09-11 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0144 1.0144 1.0178 1.0178 -0.0034 -0.33%
2026-09-10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0178 1.0178 1.0211 1.0211 -0.0033 -0.32%
2026-09-09 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0211 1.0211 1.0220 1.0220 -0.0009 -0.09%
2026-09-08 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0220 1.0220 1.0250 1.0250 -0.0030 -0.29%
2026-09-07 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0250 1.0250 1.0192 1.0192 0.0058 0.57%
2026-09-04 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0192 1.0192 1.0235 1.0235 -0.0043 -0.42%
2026-09-03 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0235 1.0235 1.0203 1.0203 0.0032 0.31%
2026-09-02 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0203 1.0203 1.0245 1.0245 -0.0042 -0.41%
2026-09-01 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0245 1.0245 1.0274 1.0274 -0.0029 -0.28%
2026-08-31 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0274 1.0274 1.0226 1.0226 0.0048 0.47%
2026-08-28 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0226 1.0226 1.0281 1.0281 -0.0055 -0.53%
2026-08-27 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0281 1.0281 1.0221 1.0221 0.0060 0.59%
2026-08-26 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0221 1.0221 1.0223 1.0223 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0223 1.0223 1.0234 1.0234 -0.0011 -0.11%
2026-08-24 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0234 1.0234 1.0263 1.0263 -0.0029 -0.28%
2026-08-21 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0263 1.0263 1.0255 1.0255 0.0008 0.08%
2026-08-20 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0255 1.0255 1.0250 1.0250 0.0005 0.05%
2026-08-19 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0250 1.0250 1.0418 1.0418 -0.0168 -1.61%
2026-08-18 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0418 1.0418 1.0403 1.0403 0.0015 0.14%
2026-08-17 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0403 1.0403 1.0324 1.0324 0.0079 0.77%
2026-08-14 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0324 1.0324 1.0308 1.0308 0.0016 0.16%
2026-08-13 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0308 1.0308 1.0286 1.0286 0.0022 0.21%
2026-08-12 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0286 1.0286 1.0223 1.0223 0.0063 0.62%
2026-08-11 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0223 1.0223 1.0281 1.0281 -0.0058 -0.56%
2026-08-10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0281 1.0281 1.0252 1.0252 0.0029 0.28%
2026-08-07 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0252 1.0252 1.0139 1.0139 0.0113 1.11%
2026-08-06 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0139 1.0139 1.0083 1.0083 0.0056 0.56%
2026-08-05 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0083 1.0083 1.0007 1.0007 0.0076 0.76%
2026-08-04 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0007 1.0007 0.9827 0.9827 0.0180 1.83%
2026-08-03 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 0.9827 0.9827 0.9862 0.9862 -0.0035 -0.35%
2026-07-31 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 0.9862 0.9862 0.9761 0.9761 0.0101 1.03%
2026-07-30 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 0.9761 0.9761 0.9866 0.9866 -0.0105 -1.06%
2026-07-29 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 0.9866 0.9866 0.9906 0.9906 -0.0040 -0.40%
2026-07-28 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 0.9906 0.9906 1.0061 1.0061 -0.0155 -1.54%
2026-07-27 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0061 1.0061 0.9997 0.9997 0.0064 0.64%
2026-07-24 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 0.9997 0.9997 0.9993 0.9993 0.0004 0.04%
2026-07-23 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 0.9993 0.9993 1.0023 1.0023 -0.0030 -0.30%
2026-07-22 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0023 1.0023 1.0014 1.0014 0.0009 0.09%
2026-07-21 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0014 1.0014 0.9838 0.9838 0.0176 1.79%
2026-07-20 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 0.9838 0.9838 0.9908 0.9908 -0.0070 -0.71%
2026-07-17 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 0.9908 0.9908 1.0090 1.0090 -0.0182 -1.80%
2026-07-16 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0090 1.0090 1.0173 1.0173 -0.0083 -0.82%
2026-07-15 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0173 1.0173 1.0229 1.0229 -0.0056 -0.55%
2026-07-14 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0229 1.0229 1.0148 1.0148 0.0081 0.80%
2026-07-13 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0148 1.0148 1.0234 1.0234 -0.0086 -0.84%
2026-07-10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0234 1.0234 1.0316 1.0316 -0.0082 -0.79%
2026-07-09 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0316 1.0316 1.0225 1.0225 0.0091 0.89%
2026-07-08 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0225 1.0225 1.0214 1.0214 0.0011 0.11%
2026-07-07 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0214 1.0214 1.0204 1.0204 0.0010 0.10%
2026-07-06 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0204 1.0204 1.0229 1.0229 -0.0025 -0.24%
2026-07-03 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0229 1.0229 1.0248 1.0248 -0.0019 -0.19%
2026-07-02 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0248 1.0248 1.0390 1.0390 -0.0142 -1.37%
2026-07-01 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0390 1.0390 1.0505 1.0505 -0.0115 -1.09%
2026-06-30 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0505 1.0505 1.0429 1.0429 0.0076 0.73%
2026-06-29 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0429 1.0429 1.0446 1.0446 -0.0017 -0.16%
2026-06-26 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0446 1.0446 1.0559 1.0559 -0.0113 -1.07%
2026-06-25 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0559 1.0559 1.0487 1.0487 0.0072 0.69%
2026-06-24 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0487 1.0487 1.0423 1.0423 0.0064 0.61%
2026-06-23 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0423 1.0423 1.0504 1.0504 -0.0081 -0.77%
2026-06-22 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0504 1.0504 1.0467 1.0467 0.0037 0.35%
2026-06-18 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0467 1.0467 1.0406 1.0406 0.0061 0.59%
2026-06-17 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0406 1.0406 1.0360 1.0360 0.0046 0.44%
2026-06-16 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0360 1.0360 1.0261 1.0261 0.0099 0.96%
2026-06-15 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0261 1.0261 1.0144 1.0144 0.0117 1.15%
2026-06-12 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0144 1.0144 1.0170 1.0170 -0.0026 -0.26%
2026-06-11 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0170 1.0170 1.0164 1.0164 0.0006 0.06%
2026-06-10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0164 1.0164 1.0208 1.0208 -0.0044 -0.43%
2026-06-09 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0208 1.0208 1.0155 1.0155 0.0053 0.52%
2026-06-08 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0155 1.0155 1.0199 1.0199 -0.0044 -0.43%
2026-06-05 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0199 1.0199 1.0252 1.0252 -0.0053 -0.52%
2026-06-04 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0252 1.0252 1.0262 1.0262 -0.0010 -0.10%
2026-06-03 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0262 1.0262 1.0154 1.0154 0.0108 1.06%
2026-06-02 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0154 1.0154 1.0047 1.0047 0.0107 1.06%
2026-06-01 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0047 1.0047 1.0143 1.0143 -0.0096 -0.95%
2026-05-29 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0143 1.0143 1.0197 1.0197 -0.0054 -0.53%
2026-05-28 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0197 1.0197 1.0145 1.0145 0.0052 0.51%
2026-05-27 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0145 1.0145 1.0137 1.0137 0.0008 0.08%
2026-05-26 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0137 1.0137 1.0180 1.0180 -0.0043 -0.42%
2026-05-25 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0180 1.0180 1.0103 1.0103 0.0077 0.76%
2026-05-22 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0103 1.0103 1.0054 1.0054 0.0049 0.49%
2026-05-21 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0054 1.0054 1.0131 1.0131 -0.0077 -0.76%
2026-05-20 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0131 1.0131 1.0108 1.0108 0.0023 0.23%
2026-05-19 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0108 1.0108 1.0081 1.0081 0.0027 0.27%
2026-05-18 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0081 1.0081 1.0068 1.0068 0.0013 0.13%
2026-05-15 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0068 1.0068 1.0098 1.0098 -0.0030 -0.30%
2026-05-14 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0098 1.0098 1.0129 1.0129 -0.0031 -0.31%
2026-05-13 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0129 1.0129 1.0091 1.0091 0.0038 0.38%
2026-05-12 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
2026-05-11 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0091 1.0091 1.0045 1.0045 0.0046 0.46%
2026-05-08 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0045 1.0045 1.0041 1.0041 0.0004 0.04%
2026-04-30 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0008 1.0008 0.9990 0.9990 0.0018 0.18%
2026-04-24 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 0.9990 0.9990 0.9999 0.9999 -0.0009 -0.09%
2026-04-17 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 0.9999 0.9999 0.9954 0.9954 0.0045 0.45%
2026-04-10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 0.9954 0.9954 0.9934 0.9934 0.0020 0.20%
2026-04-03 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 0.9934 0.9934 0.9933 0.9933 0.0001 0.01%
2026-03-27 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 0.9933 0.9933 0.9938 0.9938 -0.0005 -0.05%
2026-03-20 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 0.9938 0.9938 0.9941 0.9941 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 0.9941 0.9941 0.9963 0.9963 -0.0022 -0.22%
2026-03-06 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 0.9963 0.9963 0.9999 0.9999 -0.0036 -0.36%
2026-02-27 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 0.9999 0.9999 0.9990 0.9990 0.0009 0.09%
2026-02-13 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 0.9990 0.9990 0.9975 0.9975 0.0015 0.15%
2026-02-06 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 0.9975 0.9975 0.9989 0.9989 -0.0014 -0.14%
2026-01-30 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 0.9989 0.9989 1.0003 1.0003 -0.0014 -0.14%
2026-01-23 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0003 1.0003 0.9994 0.9994 0.0009 0.09%
2026-01-16 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 0.9994 0.9994 0.9985 0.9985 0.0009 0.09%
2026-01-09 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 0.9985 0.9985 0.9976 0.9976 0.0009 0.09%
2025-12-31 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 0.9976 0.9976 0.9975 0.9975 0.0001 0.01%
2025-12-26 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 0.9975 0.9975 0.9973 0.9973 0.0002 0.02%
2025-12-19 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 0.9973 0.9973 0.9974 0.9974 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 0.9974 0.9974 0.9974 0.9974 0.0000 0.00%
2025-12-05 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 0.9974 0.9974 0.9981 0.9981 -0.0007 -0.07%
2025-11-28 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 0.9981 0.9981 0.9979 0.9979 0.0002 0.02%
2025-11-21 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 0.9979 0.9979 0.9984 0.9984 -0.0005 -0.05%
2025-11-14 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 0.9984 0.9984 1.0000 1.0000 -0.0016 -0.16%
2025-11-07 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-11-04 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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