华富安和债券C基金净值查询(025155)

今天最新净值 1.0125 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0225 0.0097 0.9580% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0125
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：戴弘毅

近一月华富安和债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富安和债券C(025155)基金累计收益率-0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025155	华富安和债券C	1.0118	1.0118	1.0125	1.0125	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	025155	华富安和债券C	1.0125	1.0125	1.0121	1.0121	0.0004	0.04%
2026-09-11	025155	华富安和债券C	1.0121	1.0121	1.0141	1.0141	-0.0020	-0.20%
2026-09-10	025155	华富安和债券C	1.0141	1.0141	1.0155	1.0155	-0.0014	-0.14%
2026-09-09	025155	华富安和债券C	1.0155	1.0155	1.0149	1.0149	0.0006	0.06%
2026-09-08	025155	华富安和债券C	1.0149	1.0149	1.0153	1.0153	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	025155	华富安和债券C	1.0153	1.0153	1.0146	1.0146	0.0007	0.07%
2026-09-04	025155	华富安和债券C	1.0146	1.0146	1.0148	1.0148	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	025155	华富安和债券C	1.0148	1.0148	1.0139	1.0139	0.0009	0.09%
2026-09-02	025155	华富安和债券C	1.0139	1.0139	1.0157	1.0157	-0.0018	-0.18%

2026-09-01	025155	华富安和债券C	1.0157	1.0157	1.0172	1.0172	-0.0015	-0.15%
2026-08-31	025155	华富安和债券C	1.0172	1.0172	1.0172	1.0172	0.0000	0.00%
2026-08-28	025155	华富安和债券C	1.0172	1.0172	1.0179	1.0179	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	025155	华富安和债券C	1.0179	1.0179	1.0164	1.0164	0.0015	0.15%
2026-08-26	025155	华富安和债券C	1.0164	1.0164	1.0154	1.0154	0.0010	0.10%
2026-08-25	025155	华富安和债券C	1.0154	1.0154	1.0153	1.0153	0.0001	0.01%
2026-08-24	025155	华富安和债券C	1.0153	1.0153	1.0175	1.0175	-0.0022	-0.22%
2026-08-21	025155	华富安和债券C	1.0175	1.0175	1.0164	1.0164	0.0011	0.11%
2026-08-20	025155	华富安和债券C	1.0164	1.0164	1.0157	1.0157	0.0007	0.07%
2026-08-19	025155	华富安和债券C	1.0157	1.0157	1.0210	1.0210	-0.0053	-0.52%
2026-08-18	025155	华富安和债券C	1.0210	1.0210	1.0207	1.0207	0.0003	0.03%
2026-08-17	025155	华富安和债券C	1.0207	1.0207	1.0175	1.0175	0.0032	0.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
长城久悦债券A	1.3388	1.39%
长城久悦债券C	1.3178	1.38%
建信转债A	3.8100	1.17%
建信转债C	3.6190	1.17%
华商信用增强A	2.0410	1.04%
华商信用增强C	1.9520	1.04%
富国可转换债券E	2.2820	1.02%
富国可转债A	2.2850	1.02%