华富安康三个月持有期债券C基金净值查询(025153)
今天最新净值
1.0342
-0.0004 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0379
0.0071 0.6899%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0342
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：戴弘毅
近半年,华富安康三个月持有期债券C(025153)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-08-14 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-04 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-29 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-07-27 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-07-24 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-07-23 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-07-21 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-07-20 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-07-16 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-07-14 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-07-13 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-07-10 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-07-09 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-07-08 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-07-06 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-02 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-07-01 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-06-29 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-06-25 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-23 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-06-22 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-06-12 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-06-11 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-06-08 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-06-05 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-06-04 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-03 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-05-28 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-05-21 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-05-20 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-15 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-05-14 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-05-13 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-05-12 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-05-08 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-04-28 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-27 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-04-15 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-04-09 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-04-07 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-26 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-03-25 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-03-24 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-03-23 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-03-20 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-19 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-03-18 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
025153 |
华富安康三个月持有期债券C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0007 |
-0.07% |
