华富福盛一年持有期混合C基金净值查询(025150)
今天最新净值
1.1275
-0.0012 -0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1185
-0.0018 -0.1591%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1275
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄立冬
近半年,华富福盛一年持有期混合C(025150)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0018 |
0.16% |
|
|
| 2026-09-02 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-08-14 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0027 |
-0.24% |
|
|
| 2026-08-12 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-04 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-30 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-29 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-07-28 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-07-27 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0043 |
0.38% |
| 2026-07-24 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2026-07-23 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-07-20 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-07-17 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2026-07-16 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-07-15 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0046 |
0.40% |
| 2026-07-13 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-07-10 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2026-07-09 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-07-08 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-07-07 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2026-07-03 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0136 |
-1.16% |
| 2026-07-01 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1728 |
1.1728 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-06-30 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1770 |
1.1770 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0065 |
0.56% |
| 2026-06-29 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0101 |
-0.86% |
| 2026-06-25 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0072 |
0.62% |
| 2026-06-24 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0095 |
0.82% |
| 2026-06-23 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0106 |
-0.90% |
| 2026-06-22 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1717 |
1.1717 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0079 |
0.68% |
| 2026-06-18 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0063 |
0.54% |
| 2026-06-17 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-06-16 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0058 |
0.51% |
| 2026-06-15 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0147 |
1.30% |
| 2026-06-12 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-06-11 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-06-09 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0088 |
0.78% |
| 2026-06-08 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0102 |
-0.90% |
| 2026-06-05 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2026-06-04 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-06-03 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-06-02 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-06-01 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2026-05-29 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0096 |
-0.83% |
| 2026-05-28 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-05-27 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-05-26 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-05-22 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0079 |
0.69% |
| 2026-05-21 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0097 |
-0.84% |
| 2026-05-20 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-05-19 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2026-05-14 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2026-05-13 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-05-12 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0057 |
0.50% |
| 2026-05-08 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-04-30 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-29 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0083 |
0.73% |
| 2026-04-28 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-27 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-04-22 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-04-21 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-04-20 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-04-17 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-04-16 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0066 |
0.59% |
| 2026-04-15 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-04-14 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-04-13 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-04-09 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0105 |
0.95% |
| 2026-04-07 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-04-01 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0053 |
0.48% |
| 2026-03-31 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2026-03-30 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2026-03-25 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-03-24 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0066 |
0.60% |
| 2026-03-23 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0112 |
-1.01% |
| 2026-03-20 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-03-19 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2026-03-18 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-03-17 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0039 |
-0.35% |
