华富安颐九个月持有期债券C基金净值查询(025145)

今天最新净值 1.1014 -0.0017 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1253 0.0020 0.1820% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1014
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：戴弘毅

近一季华富安颐九个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富安颐九个月持有期债券C(025145)基金累计收益率-2.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1060	1.1060	1.1014	1.1014	0.0046	0.42%
2026-09-15	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1014	1.1014	1.1031	1.1031	-0.0017	-0.15%
2026-09-14	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1031	1.1031	1.1039	1.1039	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1039	1.1039	1.1074	1.1074	-0.0035	-0.32%
2026-09-10	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1074	1.1074	1.1102	1.1102	-0.0028	-0.25%
2026-09-09	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1102	1.1102	1.1104	1.1104	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1104	1.1104	1.1103	1.1103	0.0001	0.01%
2026-09-07	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1103	1.1103	1.1065	1.1065	0.0038	0.34%
2026-09-04	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1065	1.1065	1.1092	1.1092	-0.0027	-0.24%
2026-09-03	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1092	1.1092	1.1095	1.1095	-0.0003	-0.03%

2026-09-02	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1095	1.1095	1.1125	1.1125	-0.0030	-0.27%
2026-09-01	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1125	1.1125	1.1153	1.1153	-0.0028	-0.25%
2026-08-31	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1153	1.1153	1.1147	1.1147	0.0006	0.05%
2026-08-28	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1147	1.1147	1.1157	1.1157	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1157	1.1157	1.1111	1.1111	0.0046	0.41%
2026-08-26	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1111	1.1111	1.1099	1.1099	0.0012	0.11%
2026-08-25	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1099	1.1099	1.1098	1.1098	0.0001	0.01%
2026-08-24	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1098	1.1098	1.1136	1.1136	-0.0038	-0.34%
2026-08-21	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1136	1.1136	1.1113	1.1113	0.0023	0.21%
2026-08-20	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1113	1.1113	1.1091	1.1091	0.0022	0.20%
2026-08-19	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1091	1.1091	1.1191	1.1191	-0.0100	-0.89%
2026-08-18	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1191	1.1191	1.1189	1.1189	0.0002	0.02%
2026-08-17	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1189	1.1189	1.1120	1.1120	0.0069	0.62%
2026-08-14	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1120	1.1120	1.1092	1.1092	0.0028	0.25%
2026-08-13	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1092	1.1092	1.1116	1.1116	-0.0024	-0.22%

2026-08-12	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1116	1.1116	1.1093	1.1093	0.0023	0.21%
2026-08-11	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1093	1.1093	1.1117	1.1117	-0.0024	-0.22%
2026-08-10	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1117	1.1117	1.1085	1.1085	0.0032	0.29%
2026-08-07	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1085	1.1085	1.1042	1.1042	0.0043	0.39%
2026-08-06	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1042	1.1042	1.1024	1.1024	0.0018	0.16%
2026-08-05	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1024	1.1024	1.0970	1.0970	0.0054	0.49%
2026-08-04	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.0970	1.0970	1.0905	1.0905	0.0065	0.60%
2026-08-03	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.0905	1.0905	1.0925	1.0925	-0.0020	-0.18%
2026-07-31	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.0925	1.0925	1.0873	1.0873	0.0052	0.48%
2026-07-30	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.0873	1.0873	1.0940	1.0940	-0.0067	-0.61%
2026-07-29	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.0940	1.0940	1.0921	1.0921	0.0019	0.17%
2026-07-28	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.0921	1.0921	1.1007	1.1007	-0.0086	-0.78%
2026-07-27	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1007	1.1007	1.0938	1.0938	0.0069	0.63%
2026-07-24	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.0938	1.0938	1.0982	1.0982	-0.0044	-0.40%
2026-07-23	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.0982	1.0982	1.0968	1.0968	0.0014	0.13%
2026-07-22	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.0968	1.0968	1.0993	1.0993	-0.0025	-0.23%
2026-07-21	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.0993	1.0993	1.0911	1.0911	0.0082	0.75%
2026-07-20	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.0911	1.0911	1.0960	1.0960	-0.0049	-0.45%
2026-07-17	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.0960	1.0960	1.1082	1.1082	-0.0122	-1.10%
2026-07-16	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1082	1.1082	1.1117	1.1117	-0.0035	-0.31%
2026-07-15	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1117	1.1117	1.1153	1.1153	-0.0036	-0.32%
2026-07-14	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1153	1.1153	1.1082	1.1082	0.0071	0.64%
2026-07-13	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1082	1.1082	1.1163	1.1163	-0.0081	-0.73%
2026-07-10	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1163	1.1163	1.1200	1.1200	-0.0037	-0.33%
2026-07-09	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1200	1.1200	1.1169	1.1169	0.0031	0.28%
2026-07-08	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1169	1.1169	1.1211	1.1211	-0.0042	-0.37%
2026-07-07	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1211	1.1211	1.1259	1.1259	-0.0048	-0.43%
2026-07-06	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1259	1.1259	1.1272	1.1272	-0.0013	-0.12%
2026-07-03	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1272	1.1272	1.1244	1.1244	0.0028	0.25%
2026-07-02	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1244	1.1244	1.1286	1.1286	-0.0042	-0.37%
2026-07-01	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1286	1.1286	1.1275	1.1275	0.0011	0.10%
2026-06-30	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1275	1.1275	1.1236	1.1236	0.0039	0.35%
2026-06-29	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1236	1.1236	1.1226	1.1226	0.0010	0.09%
2026-06-26	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1226	1.1226	1.1297	1.1297	-0.0071	-0.63%
2026-06-25	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1297	1.1297	1.1294	1.1294	0.0003	0.03%
2026-06-24	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1294	1.1294	1.1272	1.1272	0.0022	0.20%
2026-06-23	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1272	1.1272	1.1326	1.1326	-0.0054	-0.48%
2026-06-22	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1326	1.1326	1.1277	1.1277	0.0049	0.43%
2026-06-18	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1277	1.1277	1.1267	1.1267	0.0010	0.09%
2026-06-17	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1267	1.1267	1.1247	1.1247	0.0020	0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%