华富安颐九个月持有期债券C基金净值查询(025145)
今天最新净值
1.1014
-0.0017 -0.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1253
0.0020 0.1820%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1014
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：戴弘毅
近一月,华富安颐九个月持有期债券C(025145)基金累计收益率-0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025145 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
025145 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1014 |
1.1014 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
025145 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
025145 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
025145 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
025145 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
025145 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
025145 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
025145 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
025145 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
025145 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
025145 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
025145 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
025145 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
025145 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
025145 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
025145 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
025145 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
025145 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
025145 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
025145 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2026-08-18 |
025145 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
025145 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0069 |
0.62% |
