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民生加银聚益纯债债券C基金净值查询(025138)

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  • 累计净值：1.1051
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：36.7795亿
  • 最近资产：39.56亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李文君 赵小强
近一年民生加银聚益纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,民生加银聚益纯债债券C(025138)基金累计收益率2.52%
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2026-09-11 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1048 1.1048 1.1050 1.1050 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1050 1.1050 1.1052 1.1052 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2026-09-08 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1051 1.1051 1.1051 1.1051 0.0000 0.00%
2026-09-07 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1051 1.1051 1.1047 1.1047 0.0004 0.04%
2026-09-04 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1047 1.1047 1.1045 1.1045 0.0002 0.02%
2026-09-03 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1045 1.1045 1.1042 1.1042 0.0003 0.03%
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2026-08-28 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1036 1.1036 1.1038 1.1038 -0.0002 -0.02%
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2026-08-10 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1035 1.1035 1.1030 1.1030 0.0005 0.05%
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2026-08-03 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
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2026-05-26 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0982 1.0982 1.0976 1.0976 0.0006 0.05%
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2026-04-24 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0947 1.0947 1.0950 1.0950 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0950 1.0950 1.0954 1.0954 -0.0004 -0.04%
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2026-04-10 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0940 1.0940 1.0938 1.0938 0.0002 0.02%
2026-04-09 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0938 1.0938 1.0936 1.0936 0.0002 0.02%
2026-04-08 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0936 1.0936 1.0934 1.0934 0.0002 0.02%
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2026-04-03 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0928 1.0928 1.0924 1.0924 0.0004 0.04%
2026-04-02 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0924 1.0924 1.0922 1.0922 0.0002 0.02%
2026-04-01 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0922 1.0922 1.0920 1.0920 0.0002 0.02%
2026-03-31 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0920 1.0920 1.0918 1.0918 0.0002 0.02%
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2026-03-26 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0914 1.0914 1.0912 1.0912 0.0002 0.02%
2026-03-25 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01%
2026-03-24 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0911 1.0911 1.0910 1.0910 0.0001 0.01%
2026-03-23 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.00%
2026-03-20 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0910 1.0910 1.0908 1.0908 0.0002 0.02%
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2026-03-16 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0901 1.0901 1.0901 1.0901 0.0000 0.00%
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2026-03-02 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0891 1.0891 1.0889 1.0889 0.0002 0.02%
2026-02-27 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2026-02-26 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0888 1.0888 1.0891 1.0891 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0891 1.0891 1.0893 1.0893 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0893 1.0893 1.0884 1.0884 0.0009 0.08%
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2026-02-11 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0879 1.0879 1.0876 1.0876 0.0003 0.03%
2026-02-10 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2026-02-09 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0875 1.0875 1.0871 1.0871 0.0004 0.04%
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2026-02-04 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0868 1.0868 1.0868 1.0868 0.0000 0.00%
2026-02-03 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0868 1.0868 1.0868 1.0868 0.0000 0.00%
2026-02-02 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0868 1.0868 1.0866 1.0866 0.0002 0.02%
2026-01-30 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866 0.0000 0.00%
2026-01-29 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0866 1.0866 1.0865 1.0865 0.0001 0.01%
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2025-10-30 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0824 1.0824 1.0813 1.0813 0.0011 0.10%
2025-10-29 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0813 1.0813 1.0806 1.0806 0.0007 0.06%
2025-10-28 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0806 1.0806 1.0794 1.0794 0.0012 0.11%
2025-10-27 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0794 1.0794 1.0788 1.0788 0.0006 0.06%
2025-10-24 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0788 1.0788 1.0786 1.0786 0.0002 0.02%
2025-10-23 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0786 1.0786 1.0781 1.0781 0.0005 0.05%
2025-10-22 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0781 1.0781 1.0779 1.0779 0.0002 0.02%
2025-10-21 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0779 1.0779 1.0776 1.0776 0.0003 0.03%
2025-10-20 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0776 1.0776 1.0776 1.0776 0.0000 0.00%
2025-10-17 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0776 1.0776 1.0770 1.0770 0.0006 0.06%
2025-10-16 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0770 1.0770 1.0768 1.0768 0.0002 0.02%
2025-10-15 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0768 1.0768 1.0769 1.0769 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0769 1.0769 1.0769 1.0769 0.0000 0.00%
2025-10-13 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0769 1.0769 1.0763 1.0763 0.0006 0.06%
2025-10-10 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0763 1.0763 1.0763 1.0763 0.0000 0.00%
2025-10-09 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0763 1.0763 1.0756 1.0756 0.0007 0.07%
2025-09-30 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0756 1.0756 1.0753 1.0753 0.0003 0.03%
2025-09-29 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0753 1.0753 1.0754 1.0754 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0754 1.0754 1.0752 1.0752 0.0002 0.02%
2025-09-25 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0752 1.0752 1.0759 1.0759 -0.0007 -0.07%
2025-09-24 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0759 1.0759 1.0770 1.0770 -0.0011 -0.10%
2025-09-23 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0770 1.0770 1.0778 1.0778 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0778 1.0778 1.0777 1.0777 0.0001 0.01%
2025-09-19 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0777 1.0777 1.0782 1.0782 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0782 1.0782 1.0785 1.0785 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.0785 1.0785 1.0782 1.0782 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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