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民生加银聚益纯债债券C基金净值查询(025138)

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今天最新净值 1.1051 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1051
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：36.7795亿
  • 最近资产：39.56亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李文君 赵小强
近一季民生加银聚益纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,民生加银聚益纯债债券C(025138)基金累计收益率0.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1054 1.1054 1.1051 1.1051 0.0003 0.03%
2026-09-15 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1051 1.1051 1.1048 1.1048 0.0003 0.03%
2026-09-14 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1048 1.1048 1.1048 1.1048 0.0000 0.00%
2026-09-11 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1048 1.1048 1.1050 1.1050 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1050 1.1050 1.1052 1.1052 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2026-09-08 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1051 1.1051 1.1051 1.1051 0.0000 0.00%
2026-09-07 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1051 1.1051 1.1047 1.1047 0.0004 0.04%
2026-09-04 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1047 1.1047 1.1045 1.1045 0.0002 0.02%
2026-09-03 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1045 1.1045 1.1042 1.1042 0.0003 0.03%
2026-09-02 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 0.0000 0.00%
2026-09-01 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1042 1.1042 1.1038 1.1038 0.0004 0.04%
2026-08-31 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1038 1.1038 1.1036 1.1036 0.0002 0.02%
2026-08-28 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1036 1.1036 1.1038 1.1038 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1038 1.1038 1.1044 1.1044 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1044 1.1044 1.1045 1.1045 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1045 1.1045 1.1045 1.1045 0.0000 0.00%
2026-08-24 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1045 1.1045 1.1040 1.1040 0.0005 0.05%
2026-08-21 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1040 1.1040 1.1042 1.1042 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1042 1.1042 1.1043 1.1043 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1043 1.1043 1.1046 1.1046 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1046 1.1046 1.1040 1.1040 0.0006 0.05%
2026-08-17 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2026-08-14 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1039 1.1039 1.1039 1.1039 0.0000 0.00%
2026-08-13 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1039 1.1039 1.1034 1.1034 0.0005 0.05%
2026-08-12 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00%
2026-08-11 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1034 1.1034 1.1035 1.1035 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1035 1.1035 1.1030 1.1030 0.0005 0.05%
2026-08-07 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1030 1.1030 1.1027 1.1027 0.0003 0.03%
2026-08-06 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2026-08-05 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2026-08-04 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1027 1.1027 1.1025 1.1025 0.0002 0.02%
2026-08-03 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2026-07-31 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
2026-07-30 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2026-07-29 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1022 1.1022 1.1024 1.1024 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1024 1.1024 1.1025 1.1025 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1025 1.1025 1.1025 1.1025 0.0000 0.00%
2026-07-24 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2026-07-23 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%
2026-07-22 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1024 1.1024 1.1022 1.1022 0.0002 0.02%
2026-07-21 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1022 1.1022 1.1022 1.1022 0.0000 0.00%
2026-07-20 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01%
2026-07-17 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1021 1.1021 1.1020 1.1020 0.0001 0.01%
2026-07-16 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00%
2026-07-15 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1020 1.1020 1.1021 1.1021 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1021 1.1021 1.1020 1.1020 0.0001 0.01%
2026-07-13 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00%
2026-07-10 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1020 1.1020 1.1018 1.1018 0.0002 0.02%
2026-07-09 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1018 1.1018 1.1017 1.1017 0.0001 0.01%
2026-07-08 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1017 1.1017 1.1015 1.1015 0.0002 0.02%
2026-07-07 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1015 1.1015 1.1015 1.1015 0.0000 0.00%
2026-07-06 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1015 1.1015 1.1012 1.1012 0.0003 0.03%
2026-07-03 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1012 1.1012 1.1012 1.1012 0.0000 0.00%
2026-07-02 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1012 1.1012 1.1013 1.1013 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1013 1.1013 1.1019 1.1019 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1019 1.1019 1.1022 1.1022 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1022 1.1022 1.1016 1.1016 0.0006 0.05%
2026-06-26 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1016 1.1016 1.1013 1.1013 0.0003 0.03%
2026-06-25 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1013 1.1013 1.1007 1.1007 0.0006 0.05%
2026-06-24 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1007 1.1007 1.1007 1.1007 0.0000 0.00%
2026-06-23 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1007 1.1007 1.1010 1.1010 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1010 1.1010 1.1008 1.1008 0.0002 0.02%
2026-06-18 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1008 1.1008 1.1003 1.1003 0.0005 0.05%
2026-06-17 025138 民生加银聚益纯债债券C 1.1003 1.1003 1.0996 1.0996 0.0007 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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