信澳丰享利率债A基金净值查询(025134)
今天最新净值
1.0144
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0144
- 成立日期：2025-12-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：52.50亿元
- 基金公司：信达澳亚基金
- 基金经理：赵琳婧
近一月,信澳丰享利率债A(025134)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025134 |
信澳丰享利率债A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
025134 |
信澳丰享利率债A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
025134 |
信澳丰享利率债A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
025134 |
信澳丰享利率债A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
025134 |
信澳丰享利率债A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
025134 |
信澳丰享利率债A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
025134 |
信澳丰享利率债A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
025134 |
信澳丰享利率债A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
025134 |
信澳丰享利率债A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
025134 |
信澳丰享利率债A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
025134 |
信澳丰享利率债A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
025134 |
信澳丰享利率债A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
025134 |
信澳丰享利率债A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
025134 |
信澳丰享利率债A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
025134 |
信澳丰享利率债A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
025134 |
信澳丰享利率债A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
025134 |
信澳丰享利率债A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
025134 |
信澳丰享利率债A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
025134 |
信澳丰享利率债A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
025134 |
信澳丰享利率债A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
025134 |
信澳丰享利率债A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
025134 |
信澳丰享利率债A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0003 |
0.03% |
