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信澳丰享利率债A基金净值查询(025134)

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今天最新净值 1.0143 0.0002 0.02% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0143
  • 成立日期：2025-12-17
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：52.50亿元
  • 基金公司：信达澳亚基金
  • 基金经理：赵琳婧
近一年信澳丰享利率债A基金净值查询
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近一年,信澳丰享利率债A(025134)基金累计收益率0%
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2026-09-14 025134 信澳丰享利率债A 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02%
2026-09-11 025134 信澳丰享利率债A 1.0141 1.0141 1.0142 1.0142 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 025134 信澳丰享利率债A 1.0142 1.0142 1.0143 1.0143 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 025134 信澳丰享利率债A 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2026-09-08 025134 信澳丰享利率债A 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2026-09-07 025134 信澳丰享利率债A 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02%
2026-09-04 025134 信澳丰享利率债A 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.00%
2026-09-03 025134 信澳丰享利率债A 1.0141 1.0141 1.0137 1.0137 0.0004 0.04%
2026-09-02 025134 信澳丰享利率债A 1.0137 1.0137 1.0138 1.0138 -0.0001 -0.01%
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2026-08-28 025134 信澳丰享利率债A 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
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2026-06-08 025134 信澳丰享利率债A 1.0111 1.0111 1.0114 1.0114 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 025134 信澳丰享利率债A 1.0114 1.0114 1.0116 1.0116 -0.0002 -0.02%
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2026-05-25 025134 信澳丰享利率债A 1.0099 1.0099 1.0095 1.0095 0.0004 0.04%
2026-05-22 025134 信澳丰享利率债A 1.0095 1.0095 1.0097 1.0097 -0.0002 -0.02%
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2026-05-20 025134 信澳丰享利率债A 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
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2026-05-15 025134 信澳丰享利率债A 1.0091 1.0091 1.0092 1.0092 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 025134 信澳丰享利率债A 1.0092 1.0092 1.0093 1.0093 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 025134 信澳丰享利率债A 1.0093 1.0093 1.0090 1.0090 0.0003 0.03%
2026-05-12 025134 信澳丰享利率债A 1.0090 1.0090 1.0087 1.0087 0.0003 0.03%
2026-05-11 025134 信澳丰享利率债A 1.0087 1.0087 1.0082 1.0082 0.0005 0.05%
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2026-04-30 025134 信澳丰享利率债A 1.0081 1.0081 1.0083 1.0083 -0.0002 -0.02%
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2026-04-27 025134 信澳丰享利率债A 1.0072 1.0072 1.0076 1.0076 -0.0004 -0.04%
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2026-04-16 025134 信澳丰享利率债A 1.0065 1.0065 1.0063 1.0063 0.0002 0.02%
2026-04-15 025134 信澳丰享利率债A 1.0063 1.0063 1.0061 1.0061 0.0002 0.02%
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2026-04-09 025134 信澳丰享利率债A 1.0054 1.0054 1.0056 1.0056 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 025134 信澳丰享利率债A 1.0056 1.0056 1.0057 1.0057 -0.0001 -0.01%
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2026-04-02 025134 信澳丰享利率债A 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2026-04-01 025134 信澳丰享利率债A 1.0051 1.0051 1.0054 1.0054 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 025134 信澳丰享利率债A 1.0054 1.0054 1.0055 1.0055 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 025134 信澳丰享利率债A 1.0055 1.0055 1.0051 1.0051 0.0004 0.04%
2026-03-27 025134 信澳丰享利率债A 1.0051 1.0051 1.0048 1.0048 0.0003 0.03%
2026-03-26 025134 信澳丰享利率债A 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%
2026-03-25 025134 信澳丰享利率债A 1.0047 1.0047 1.0047 1.0047 0.0000 0.00%
2026-03-24 025134 信澳丰享利率债A 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2026-03-23 025134 信澳丰享利率债A 1.0046 1.0046 1.0047 1.0047 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 025134 信澳丰享利率债A 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2026-03-19 025134 信澳丰享利率债A 1.0046 1.0046 1.0046 1.0046 0.0000 0.00%
2026-03-18 025134 信澳丰享利率债A 1.0046 1.0046 1.0043 1.0043 0.0003 0.03%
2026-03-17 025134 信澳丰享利率债A 1.0043 1.0043 1.0041 1.0041 0.0002 0.02%
2026-03-16 025134 信澳丰享利率债A 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2026-03-13 025134 信澳丰享利率债A 1.0041 1.0041 1.0039 1.0039 0.0002 0.02%
2026-03-12 025134 信澳丰享利率债A 1.0039 1.0039 1.0035 1.0035 0.0004 0.04%
2026-03-11 025134 信澳丰享利率债A 1.0035 1.0035 1.0036 1.0036 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 025134 信澳丰享利率债A 1.0036 1.0036 1.0034 1.0034 0.0002 0.02%
2026-03-09 025134 信澳丰享利率债A 1.0034 1.0034 1.0038 1.0038 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 025134 信澳丰享利率债A 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2026-03-05 025134 信澳丰享利率债A 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2026-03-04 025134 信澳丰享利率债A 1.0038 1.0038 1.0034 1.0034 0.0004 0.04%
2026-03-03 025134 信澳丰享利率债A 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02%
2026-03-02 025134 信澳丰享利率债A 1.0032 1.0032 1.0026 1.0026 0.0006 0.06%
2026-02-27 025134 信澳丰享利率债A 1.0026 1.0026 1.0023 1.0023 0.0003 0.03%
2026-02-26 025134 信澳丰享利率债A 1.0023 1.0023 1.0028 1.0028 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 025134 信澳丰享利率债A 1.0028 1.0028 1.0031 1.0031 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 025134 信澳丰享利率债A 1.0031 1.0031 1.0027 1.0027 0.0004 0.04%
2026-02-13 025134 信澳丰享利率债A 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2026-02-12 025134 信澳丰享利率债A 1.0027 1.0027 1.0025 1.0025 0.0002 0.02%
2026-02-11 025134 信澳丰享利率债A 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2026-02-10 025134 信澳丰享利率债A 1.0025 1.0025 1.0026 1.0026 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 025134 信澳丰享利率债A 1.0026 1.0026 1.0022 1.0022 0.0004 0.04%
2026-02-06 025134 信澳丰享利率债A 1.0022 1.0022 1.0020 1.0020 0.0002 0.02%
2026-02-05 025134 信澳丰享利率债A 1.0020 1.0020 1.0017 1.0017 0.0003 0.03%
2026-02-04 025134 信澳丰享利率债A 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2026-02-03 025134 信澳丰享利率债A 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2026-02-02 025134 信澳丰享利率债A 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2026-01-30 025134 信澳丰享利率债A 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2026-01-29 025134 信澳丰享利率债A 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2026-01-28 025134 信澳丰享利率债A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2026-01-27 025134 信澳丰享利率债A 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2026-01-26 025134 信澳丰享利率债A 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2026-01-23 025134 信澳丰享利率债A 1.0013 1.0013 1.0011 1.0011 0.0002 0.02%
2026-01-22 025134 信澳丰享利率债A 1.0011 1.0011 1.0012 1.0012 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 025134 信澳丰享利率债A 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2026-01-20 025134 信澳丰享利率债A 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
2026-01-19 025134 信澳丰享利率债A 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2026-01-16 025134 信澳丰享利率债A 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2026-01-15 025134 信澳丰享利率债A 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2026-01-14 025134 信澳丰享利率债A 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2026-01-13 025134 信澳丰享利率债A 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2026-01-12 025134 信澳丰享利率债A 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02%
2026-01-09 025134 信澳丰享利率债A 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2026-01-08 025134 信澳丰享利率债A 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02%
2026-01-07 025134 信澳丰享利率债A 1.0005 1.0005 1.0006 1.0006 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 025134 信澳丰享利率债A 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00%
2026-01-05 025134 信澳丰享利率债A 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2025-12-31 025134 信澳丰享利率债A 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.02%
2025-12-26 025134 信澳丰享利率债A 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2025-12-19 025134 信澳丰享利率债A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-12-17 025134 信澳丰享利率债A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳优势行业混合A 2.3433 5.66%
信澳优势行业混合C 2.3324 5.66%
信澳优势产业混合A 3.7638 5.63%
信澳优势产业混合C 3.6894 5.63%
信澳科技驱动混合A 1.5695 5.13%
信澳科技驱动混合C 1.5532 5.13%
信澳聚优智选混合A 0.9629 3.98%
信澳聚优智选混合C 0.9418 3.97%
信澳优享生活混合A 1.0788 3.58%
信澳优享生活混合C 1.0560 3.58%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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