基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

信澳丰享利率债A - 基金主页(代码:025134)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0144 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0144
成立日期：2025-12-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：52.50亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：赵琳婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.39%	0.01%	0.10%	0.42%	-	-	-	0.41%
同类排名	1992/2496	1579/2527	1530/2523	2024/2510				-

信澳丰享利率债A(025134)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0145	0.01%
2026-09-15	1.0144	0.01%
2026-09-14	1.0143	0.02%
2026-09-11	1.0141	-0.01%
2026-09-10	1.0142	-0.01%
2026-09-09	1.0143	0.00%

信澳丰享利率债A(025134)基金档案

基金代码	025134	基金简称	信澳丰享利率债A	基金全称
发行日期	2025-12-08~2025-12-15	成立日期	2025-12-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵琳婧	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金
最近资产	52.50亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势行业混合A	2.3433	5.36%
信澳优势行业混合C	2.3324	5.35%
信澳优势产业混合A	3.7638	5.33%
信澳优势产业混合C	3.6894	5.33%
信澳科技驱动混合A	1.5695	4.88%
信澳科技驱动混合C	1.5532	4.88%
信澳聚优智选混合A	0.9629	3.83%
信澳聚优智选混合C	0.9418	3.82%
信澳优享生活混合A	1.0788	3.46%
信澳优享生活混合C	1.0560	3.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%
博时裕康纯债债券A	1.0414	0.02%
招商添盈纯债A	1.3118	0.02%
招商添盈纯债C	1.2821	0.02%
招商添盈纯债E	1.2850	0.02%
华宝宝怡债券	1.1119	0.02%
汇添富鑫远债券	1.0584	0.02%
博时富添纯债债券A	1.1405	0.02%
华宝宝泓债券	1.1279	0.02%
华宝宝隆债券A	1.0482	0.02%