南方上证科创板人工智能ETF发起联接C基金净值查询(025106)

今天最新净值 0.9135 0.0264 2.98% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9757 0.0144 1.4975% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9135
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李佳亮

近半年南方上证科创板人工智能ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方上证科创板人工智能ETF发起联接C(025106)基金累计收益率-7.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9109	0.9109	0.9135	0.9135	-0.0026	-0.28%
2026-09-16	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9135	0.9135	0.8871	0.8871	0.0264	2.98%
2026-09-15	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8871	0.8871	0.8785	0.8785	0.0086	0.98%
2026-09-14	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8785	0.8785	0.8882	0.8882	-0.0097	-1.09%
2026-09-11	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8882	0.8882	0.8986	0.8986	-0.0104	-1.16%
2026-09-10	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8986	0.8986	0.9117	0.9117	-0.0131	-1.46%
2026-09-09	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9117	0.9117	0.9208	0.9208	-0.0091	-0.99%
2026-09-08	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9208	0.9208	0.9329	0.9329	-0.0121	-1.31%
2026-09-07	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9329	0.9329	0.9236	0.9236	0.0093	1.01%
2026-09-04	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9236	0.9236	0.9385	0.9385	-0.0149	-1.59%

2026-09-03	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9385	0.9385	0.9405	0.9405	-0.0020	-0.21%
2026-09-02	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9405	0.9405	0.9582	0.9582	-0.0177	-1.88%
2026-09-01	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9582	0.9582	0.9728	0.9728	-0.0146	-1.50%
2026-08-31	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9728	0.9728	0.9399	0.9399	0.0329	3.50%
2026-08-28	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9399	0.9399	0.9514	0.9514	-0.0115	-1.21%
2026-08-27	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9514	0.9514	0.9126	0.9126	0.0388	4.25%
2026-08-26	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9126	0.9126	0.9063	0.9063	0.0063	0.70%
2026-08-25	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9063	0.9063	0.8926	0.8926	0.0137	1.53%
2026-08-24	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8926	0.8926	0.9330	0.9330	-0.0404	-4.53%
2026-08-21	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9330	0.9330	0.9342	0.9342	-0.0012	-0.13%
2026-08-20	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9342	0.9342	0.9470	0.9470	-0.0128	-1.37%
2026-08-19	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9470	0.9470	1.0159	1.0159	-0.0689	-6.78%
2026-08-18	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0159	1.0159	1.0283	1.0283	-0.0124	-1.22%
2026-08-17	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0283	1.0283	0.9909	0.9909	0.0374	3.77%
2026-08-14	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9909	0.9909	0.9888	0.9888	0.0021	0.21%

2026-08-13	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9888	0.9888	1.0041	1.0041	-0.0153	-1.55%
2026-08-12	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0041	1.0041	0.9963	0.9963	0.0078	0.78%
2026-08-11	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9963	0.9963	0.9973	0.9973	-0.0010	-0.10%
2026-08-10	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9973	0.9973	1.0213	1.0213	-0.0240	-2.41%
2026-08-07	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0213	1.0213	1.0041	1.0041	0.0172	1.71%
2026-08-06	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0041	1.0041	1.0068	1.0068	-0.0027	-0.27%
2026-08-05	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0068	1.0068	0.9745	0.9745	0.0323	3.31%
2026-08-04	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9745	0.9745	0.9319	0.9319	0.0426	4.57%
2026-08-03	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9319	0.9319	0.9571	0.9571	-0.0252	-2.63%
2026-07-31	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9571	0.9571	0.9048	0.9048	0.0523	5.78%
2026-07-30	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9048	0.9048	0.9458	0.9458	-0.0410	-4.33%
2026-07-29	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9458	0.9458	0.9522	0.9522	-0.0064	-0.67%
2026-07-28	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9522	0.9522	1.0009	1.0009	-0.0487	-4.87%
2026-07-27	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0009	1.0009	0.9816	0.9816	0.0193	1.97%
2026-07-24	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9816	0.9816	0.9887	0.9887	-0.0071	-0.72%
2026-07-23	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9887	0.9887	1.0229	1.0229	-0.0342	-3.46%
2026-07-22	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0229	1.0229	1.0349	1.0349	-0.0120	-1.16%
2026-07-21	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0349	1.0349	0.9713	0.9713	0.0636	6.55%
2026-07-20	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9713	0.9713	0.9633	0.9633	0.0080	0.83%
2026-07-17	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9633	0.9633	1.0471	1.0471	-0.0838	-8.70%
2026-07-16	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0471	1.0471	1.0770	1.0770	-0.0299	-2.78%
2026-07-15	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0770	1.0770	1.1113	1.1113	-0.0343	-3.18%
2026-07-14	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1113	1.1113	1.1107	1.1107	0.0006	0.05%
2026-07-13	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1107	1.1107	1.1549	1.1549	-0.0442	-3.83%
2026-07-10	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1549	1.1549	1.1941	1.1941	-0.0392	-3.28%
2026-07-09	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1941	1.1941	1.1239	1.1239	0.0702	6.25%
2026-07-08	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1239	1.1239	1.1185	1.1185	0.0054	0.48%
2026-07-07	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1185	1.1185	1.1211	1.1211	-0.0026	-0.23%
2026-07-06	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1211	1.1211	1.1356	1.1356	-0.0145	-1.28%
2026-07-03	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1356	1.1356	1.1331	1.1331	0.0025	0.22%
2026-07-02	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1331	1.1331	1.2104	1.2104	-0.0773	-6.39%
2026-07-01	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.2104	1.2104	1.2353	1.2353	-0.0249	-2.02%
2026-06-30	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.2353	1.2353	1.1810	1.1810	0.0543	4.60%
2026-06-29	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1810	1.1810	1.1382	1.1382	0.0428	3.76%
2026-06-26	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1382	1.1382	1.1767	1.1767	-0.0385	-3.27%
2026-06-25	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1767	1.1767	1.1413	1.1413	0.0354	3.10%
2026-06-24	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1413	1.1413	1.1058	1.1058	0.0355	3.21%
2026-06-23	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1058	1.1058	1.1346	1.1346	-0.0288	-2.54%
2026-06-22	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1346	1.1346	1.1345	1.1345	0.0001	0.01%
2026-06-18	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1345	1.1345	1.0898	1.0898	0.0447	4.10%
2026-06-17	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0898	1.0898	1.0669	1.0669	0.0229	2.15%
2026-06-16	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0669	1.0669	1.0549	1.0549	0.0120	1.14%
2026-06-15	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0549	1.0549	1.0104	1.0104	0.0445	4.40%
2026-06-12	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0104	1.0104	1.0141	1.0141	-0.0037	-0.36%
2026-06-11	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0141	1.0141	1.0364	1.0364	-0.0223	-2.20%
2026-06-10	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0364	1.0364	1.0670	1.0670	-0.0306	-2.95%
2026-06-09	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0670	1.0670	1.0396	1.0396	0.0274	2.64%
2026-06-08	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0396	1.0396	1.0659	1.0659	-0.0263	-2.47%
2026-06-05	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0659	1.0659	1.0962	1.0962	-0.0303	-2.76%
2026-06-04	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0962	1.0962	1.1014	1.1014	-0.0052	-0.47%
2026-06-03	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1014	1.1014	1.0799	1.0799	0.0215	1.99%
2026-06-02	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0799	1.0799	1.0691	1.0691	0.0108	1.01%
2026-06-01	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0691	1.0691	1.0982	1.0982	-0.0291	-2.65%
2026-05-29	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0982	1.0982	1.1558	1.1558	-0.0576	-5.24%
2026-05-28	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1558	1.1558	1.1510	1.1510	0.0048	0.42%
2026-05-27	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1510	1.1510	1.1808	1.1808	-0.0298	-2.59%
2026-05-26	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1808	1.1808	1.2099	1.2099	-0.0291	-2.46%
2026-05-25	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.2099	1.2099	1.1807	1.1807	0.0292	2.47%
2026-05-22	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1807	1.1807	1.1601	1.1601	0.0206	1.78%
2026-05-21	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1601	1.1601	1.2009	1.2009	-0.0408	-3.40%
2026-05-20	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.2009	1.2009	1.1983	1.1983	0.0026	0.22%
2026-05-19	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1983	1.1983	1.1515	1.1515	0.0468	4.06%
2026-05-18	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1515	1.1515	1.1281	1.1281	0.0234	2.07%
2026-05-15	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1281	1.1281	1.1540	1.1540	-0.0259	-2.24%
2026-05-14	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1540	1.1540	1.1853	1.1853	-0.0313	-2.64%
2026-05-13	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1853	1.1853	1.1507	1.1507	0.0346	3.01%
2026-05-12	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1507	1.1507	1.1605	1.1605	-0.0098	-0.84%
2026-05-11	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1605	1.1605	1.1255	1.1255	0.0350	3.11%
2026-05-08	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1255	1.1255	1.1399	1.1399	-0.0144	-1.26%
2026-04-30	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0609	1.0609	1.0028	1.0028	0.0581	5.79%
2026-04-29	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0028	1.0028	0.9898	0.9898	0.0130	1.31%
2026-04-28	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9898	0.9898	1.0130	1.0130	-0.0232	-2.34%
2026-04-27	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0130	1.0130	0.9941	0.9941	0.0189	1.90%
2026-04-24	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9941	0.9941	0.9967	0.9967	-0.0026	-0.26%
2026-04-23	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9967	0.9967	1.0153	1.0153	-0.0186	-1.83%
2026-04-22	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0153	1.0153	0.9951	0.9951	0.0202	2.03%
2026-04-21	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9951	0.9951	1.0110	1.0110	-0.0159	-1.60%
2026-04-20	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0110	1.0110	0.9870	0.9870	0.0240	2.43%
2026-04-17	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9870	0.9870	0.9845	0.9845	0.0025	0.25%
2026-04-16	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9845	0.9845	0.9717	0.9717	0.0128	1.32%
2026-04-15	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9717	0.9717	0.9776	0.9776	-0.0059	-0.60%
2026-04-14	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9776	0.9776	0.9572	0.9572	0.0204	2.13%
2026-04-13	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9572	0.9572	0.9545	0.9545	0.0027	0.28%
2026-04-10	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9545	0.9545	0.9425	0.9425	0.0120	1.27%
2026-04-09	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9425	0.9425	0.9536	0.9536	-0.0111	-1.16%
2026-04-08	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9536	0.9536	0.8943	0.8943	0.0593	6.63%
2026-04-07	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8943	0.8943	0.8872	0.8872	0.0071	0.80%
2026-04-03	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8872	0.8872	0.8857	0.8857	0.0015	0.17%
2026-04-02	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8857	0.8857	0.9160	0.9160	-0.0303	-3.42%
2026-04-01	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9160	0.9160	0.8827	0.8827	0.0333	3.77%
2026-03-31	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8827	0.8827	0.8994	0.8994	-0.0167	-1.86%
2026-03-30	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8994	0.8994	0.9084	0.9084	-0.0090	-1.00%
2026-03-27	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9084	0.9084	0.9003	0.9003	0.0081	0.90%
2026-03-26	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9003	0.9003	0.9200	0.9200	-0.0197	-2.14%
2026-03-25	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9200	0.9200	0.9059	0.9059	0.0141	1.56%
2026-03-24	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9059	0.9059	0.8877	0.8877	0.0182	2.05%
2026-03-23	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8877	0.8877	0.9321	0.9321	-0.0444	-4.76%
2026-03-20	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9321	0.9321	0.9544	0.9544	-0.0223	-2.39%
2026-03-19	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9544	0.9544	0.9828	0.9828	-0.0284	-2.89%
2026-03-18	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9828	0.9828	0.9613	0.9613	0.0215	2.24%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%