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天弘匠心回报债券C基金净值查询(025093)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9778 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9778
成立日期：2025-11-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.49亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：张寓

近一周天弘匠心回报债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘匠心回报债券C(025093)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025093	天弘匠心回报债券C	0.9773	0.9773	0.9778	0.9778	-0.0005	-0.05%
2026-09-15	025093	天弘匠心回报债券C	0.9778	0.9778	0.9783	0.9783	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	025093	天弘匠心回报债券C	0.9783	0.9783	0.9783	0.9783	0.0000	0.00%
2026-09-11	025093	天弘匠心回报债券C	0.9783	0.9783	0.9799	0.9799	-0.0016	-0.16%
2026-09-10	025093	天弘匠心回报债券C	0.9799	0.9799	0.9801	0.9801	-0.0002	-0.02%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.63%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.63%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.33%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.33%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.01%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.01%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.64%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%