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天弘匠心回报债券C基金净值查询(025093)

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今天最新净值 0.9778 -0.0005 -0.05% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9778
  • 成立日期：2025-11-21
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：8.49亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：张寓
近一年天弘匠心回报债券C基金净值查询
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近一年,天弘匠心回报债券C(025093)基金累计收益率0%
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2026-09-16 025093 天弘匠心回报债券C 0.9773 0.9773 0.9778 0.9778 -0.0005 -0.05%
2026-09-15 025093 天弘匠心回报债券C 0.9778 0.9778 0.9783 0.9783 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 025093 天弘匠心回报债券C 0.9783 0.9783 0.9783 0.9783 0.0000 0.00%
2026-09-11 025093 天弘匠心回报债券C 0.9783 0.9783 0.9799 0.9799 -0.0016 -0.16%
2026-09-10 025093 天弘匠心回报债券C 0.9799 0.9799 0.9801 0.9801 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 025093 天弘匠心回报债券C 0.9801 0.9801 0.9802 0.9802 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 025093 天弘匠心回报债券C 0.9802 0.9802 0.9800 0.9800 0.0002 0.02%
2026-09-07 025093 天弘匠心回报债券C 0.9800 0.9800 0.9813 0.9813 -0.0013 -0.13%
2026-09-04 025093 天弘匠心回报债券C 0.9813 0.9813 0.9807 0.9807 0.0006 0.06%
2026-09-03 025093 天弘匠心回报债券C 0.9807 0.9807 0.9802 0.9802 0.0005 0.05%
2026-09-02 025093 天弘匠心回报债券C 0.9802 0.9802 0.9809 0.9809 -0.0007 -0.07%
2026-09-01 025093 天弘匠心回报债券C 0.9809 0.9809 0.9799 0.9799 0.0010 0.10%
2026-08-31 025093 天弘匠心回报债券C 0.9799 0.9799 0.9799 0.9799 0.0000 0.00%
2026-08-28 025093 天弘匠心回报债券C 0.9799 0.9799 0.9796 0.9796 0.0003 0.03%
2026-08-27 025093 天弘匠心回报债券C 0.9796 0.9796 0.9800 0.9800 -0.0004 -0.04%
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2026-08-05 025093 天弘匠心回报债券C 0.9801 0.9801 0.9797 0.9797 0.0004 0.04%
2026-08-04 025093 天弘匠心回报债券C 0.9797 0.9797 0.9799 0.9799 -0.0002 -0.02%
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2026-07-29 025093 天弘匠心回报债券C 0.9797 0.9797 0.9784 0.9784 0.0013 0.13%
2026-07-28 025093 天弘匠心回报债券C 0.9784 0.9784 0.9783 0.9783 0.0001 0.01%
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2026-07-07 025093 天弘匠心回报债券C 0.9799 0.9799 0.9826 0.9826 -0.0027 -0.27%
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2026-07-02 025093 天弘匠心回报债券C 0.9799 0.9799 0.9816 0.9816 -0.0017 -0.17%
2026-07-01 025093 天弘匠心回报债券C 0.9816 0.9816 0.9806 0.9806 0.0010 0.10%
2026-06-30 025093 天弘匠心回报债券C 0.9806 0.9806 0.9808 0.9808 -0.0002 -0.02%
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2026-06-26 025093 天弘匠心回报债券C 0.9786 0.9786 0.9816 0.9816 -0.0030 -0.31%
2026-06-25 025093 天弘匠心回报债券C 0.9816 0.9816 0.9825 0.9825 -0.0009 -0.09%
2026-06-24 025093 天弘匠心回报债券C 0.9825 0.9825 0.9814 0.9814 0.0011 0.11%
2026-06-23 025093 天弘匠心回报债券C 0.9814 0.9814 0.9840 0.9840 -0.0026 -0.26%
2026-06-22 025093 天弘匠心回报债券C 0.9840 0.9840 0.9816 0.9816 0.0024 0.24%
2026-06-18 025093 天弘匠心回报债券C 0.9816 0.9816 0.9837 0.9837 -0.0021 -0.21%
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2026-06-16 025093 天弘匠心回报债券C 0.9839 0.9839 0.9852 0.9852 -0.0013 -0.13%
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2026-06-12 025093 天弘匠心回报债券C 0.9841 0.9841 0.9809 0.9809 0.0032 0.33%
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2026-06-10 025093 天弘匠心回报债券C 0.9815 0.9815 0.9830 0.9830 -0.0015 -0.15%
2026-06-09 025093 天弘匠心回报债券C 0.9830 0.9830 0.9825 0.9825 0.0005 0.05%
2026-06-08 025093 天弘匠心回报债券C 0.9825 0.9825 0.9860 0.9860 -0.0035 -0.35%
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2026-06-03 025093 天弘匠心回报债券C 0.9909 0.9909 0.9921 0.9921 -0.0012 -0.12%
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2026-06-01 025093 天弘匠心回报债券C 0.9935 0.9935 0.9933 0.9933 0.0002 0.02%
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2026-05-28 025093 天弘匠心回报债券C 0.9956 0.9956 0.9963 0.9963 -0.0007 -0.07%
2026-05-27 025093 天弘匠心回报债券C 0.9963 0.9963 0.9986 0.9986 -0.0023 -0.23%
2026-05-26 025093 天弘匠心回报债券C 0.9986 0.9986 0.9991 0.9991 -0.0005 -0.05%
2026-05-25 025093 天弘匠心回报债券C 0.9991 0.9991 0.9981 0.9981 0.0010 0.10%
2026-05-22 025093 天弘匠心回报债券C 0.9981 0.9981 0.9969 0.9969 0.0012 0.12%
2026-05-21 025093 天弘匠心回报债券C 0.9969 0.9969 1.0010 1.0010 -0.0041 -0.41%
2026-05-20 025093 天弘匠心回报债券C 1.0010 1.0010 1.0006 1.0006 0.0004 0.04%
2026-05-19 025093 天弘匠心回报债券C 1.0006 1.0006 0.9997 0.9997 0.0009 0.09%
2026-05-18 025093 天弘匠心回报债券C 0.9997 0.9997 1.0020 1.0020 -0.0023 -0.23%
2026-05-15 025093 天弘匠心回报债券C 1.0020 1.0020 1.0042 1.0042 -0.0022 -0.22%
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2026-05-13 025093 天弘匠心回报债券C 1.0082 1.0082 1.0081 1.0081 0.0001 0.01%
2026-05-12 025093 天弘匠心回报债券C 1.0081 1.0081 1.0094 1.0094 -0.0013 -0.13%
2026-05-11 025093 天弘匠心回报债券C 1.0094 1.0094 1.0059 1.0059 0.0035 0.35%
2026-05-08 025093 天弘匠心回报债券C 1.0059 1.0059 1.0073 1.0073 -0.0014 -0.14%
2026-04-30 025093 天弘匠心回报债券C 1.0051 1.0051 1.0042 1.0042 0.0009 0.09%
2026-04-29 025093 天弘匠心回报债券C 1.0042 1.0042 1.0022 1.0022 0.0020 0.20%
2026-04-28 025093 天弘匠心回报债券C 1.0022 1.0022 1.0030 1.0030 -0.0008 -0.08%
2026-04-27 025093 天弘匠心回报债券C 1.0030 1.0030 1.0026 1.0026 0.0004 0.04%
2026-04-24 025093 天弘匠心回报债券C 1.0026 1.0026 1.0013 1.0013 0.0013 0.13%
2026-04-23 025093 天弘匠心回报债券C 1.0013 1.0013 1.0019 1.0019 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 025093 天弘匠心回报债券C 1.0019 1.0019 1.0003 1.0003 0.0016 0.16%
2026-04-21 025093 天弘匠心回报债券C 1.0003 1.0003 1.0019 1.0019 -0.0016 -0.16%
2026-04-20 025093 天弘匠心回报债券C 1.0019 1.0019 1.0001 1.0001 0.0018 0.18%
2026-04-17 025093 天弘匠心回报债券C 1.0001 1.0001 0.9993 0.9993 0.0008 0.08%
2026-04-16 025093 天弘匠心回报债券C 0.9993 0.9993 0.9982 0.9982 0.0011 0.11%
2026-04-15 025093 天弘匠心回报债券C 0.9982 0.9982 0.9986 0.9986 -0.0004 -0.04%
2026-04-14 025093 天弘匠心回报债券C 0.9986 0.9986 0.9968 0.9968 0.0018 0.18%
2026-04-13 025093 天弘匠心回报债券C 0.9968 0.9968 0.9960 0.9960 0.0008 0.08%
2026-04-10 025093 天弘匠心回报债券C 0.9960 0.9960 0.9947 0.9947 0.0013 0.13%
2026-04-09 025093 天弘匠心回报债券C 0.9947 0.9947 0.9968 0.9968 -0.0021 -0.21%
2026-04-08 025093 天弘匠心回报债券C 0.9968 0.9968 0.9918 0.9918 0.0050 0.50%
2026-04-07 025093 天弘匠心回报债券C 0.9918 0.9918 0.9911 0.9911 0.0007 0.07%
2026-04-03 025093 天弘匠心回报债券C 0.9911 0.9911 0.9938 0.9938 -0.0027 -0.27%
2026-04-02 025093 天弘匠心回报债券C 0.9938 0.9938 0.9957 0.9957 -0.0019 -0.19%
2026-04-01 025093 天弘匠心回报债券C 0.9957 0.9957 0.9941 0.9941 0.0016 0.16%
2026-03-31 025093 天弘匠心回报债券C 0.9941 0.9941 0.9959 0.9959 -0.0018 -0.18%
2026-03-30 025093 天弘匠心回报债券C 0.9959 0.9959 0.9958 0.9958 0.0001 0.01%
2026-03-27 025093 天弘匠心回报债券C 0.9958 0.9958 0.9951 0.9951 0.0007 0.07%
2026-03-26 025093 天弘匠心回报债券C 0.9951 0.9951 0.9976 0.9976 -0.0025 -0.25%
2026-03-25 025093 天弘匠心回报债券C 0.9976 0.9976 0.9953 0.9953 0.0023 0.23%
2026-03-24 025093 天弘匠心回报债券C 0.9953 0.9953 0.9924 0.9924 0.0029 0.29%
2026-03-23 025093 天弘匠心回报债券C 0.9924 0.9924 0.9982 0.9982 -0.0058 -0.58%
2026-03-20 025093 天弘匠心回报债券C 0.9982 0.9982 0.9992 0.9992 -0.0010 -0.10%
2026-03-19 025093 天弘匠心回报债券C 0.9992 0.9992 1.0026 1.0026 -0.0034 -0.34%
2026-03-18 025093 天弘匠心回报债券C 1.0026 1.0026 1.0032 1.0032 -0.0006 -0.06%
2026-03-17 025093 天弘匠心回报债券C 1.0032 1.0032 1.0041 1.0041 -0.0009 -0.09%
2026-03-16 025093 天弘匠心回报债券C 1.0041 1.0041 1.0045 1.0045 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 025093 天弘匠心回报债券C 1.0045 1.0045 1.0043 1.0043 0.0002 0.02%
2026-03-12 025093 天弘匠心回报债券C 1.0043 1.0043 1.0028 1.0028 0.0015 0.15%
2026-03-11 025093 天弘匠心回报债券C 1.0028 1.0028 1.0016 1.0016 0.0012 0.12%
2026-03-10 025093 天弘匠心回报债券C 1.0016 1.0016 1.0000 1.0000 0.0016 0.16%
2026-03-09 025093 天弘匠心回报债券C 1.0000 1.0000 1.0012 1.0012 -0.0012 -0.12%
2026-03-06 025093 天弘匠心回报债券C 1.0012 1.0012 0.9998 0.9998 0.0014 0.14%
2026-03-05 025093 天弘匠心回报债券C 0.9998 0.9998 0.9994 0.9994 0.0004 0.04%
2026-03-04 025093 天弘匠心回报债券C 0.9994 0.9994 1.0000 1.0000 -0.0006 -0.06%
2026-03-03 025093 天弘匠心回报债券C 1.0000 1.0000 1.0030 1.0030 -0.0030 -0.30%
2026-03-02 025093 天弘匠心回报债券C 1.0030 1.0030 1.0032 1.0032 -0.0002 -0.02%
2026-02-27 025093 天弘匠心回报债券C 1.0032 1.0032 1.0034 1.0034 -0.0002 -0.02%
2026-02-26 025093 天弘匠心回报债券C 1.0034 1.0034 1.0044 1.0044 -0.0010 -0.10%
2026-02-25 025093 天弘匠心回报债券C 1.0044 1.0044 1.0029 1.0029 0.0015 0.15%
2026-02-24 025093 天弘匠心回报债券C 1.0029 1.0029 1.0012 1.0012 0.0017 0.17%
2026-02-13 025093 天弘匠心回报债券C 1.0012 1.0012 1.0034 1.0034 -0.0022 -0.22%
2026-02-12 025093 天弘匠心回报债券C 1.0034 1.0034 1.0046 1.0046 -0.0012 -0.12%
2026-02-11 025093 天弘匠心回报债券C 1.0046 1.0046 1.0049 1.0049 -0.0003 -0.03%
2026-02-10 025093 天弘匠心回报债券C 1.0049 1.0049 1.0057 1.0057 -0.0008 -0.08%
2026-02-09 025093 天弘匠心回报债券C 1.0057 1.0057 1.0040 1.0040 0.0017 0.17%
2026-02-06 025093 天弘匠心回报债券C 1.0040 1.0040 1.0049 1.0049 -0.0009 -0.09%
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2026-01-08 025093 天弘匠心回报债券C 1.0020 1.0020 1.0013 1.0013 0.0007 0.07%
2026-01-07 025093 天弘匠心回报债券C 1.0013 1.0013 1.0018 1.0018 -0.0005 -0.05%
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