民生加银鑫福混合E基金净值查询(025064)

今天最新净值 1.3369 0.0121 0.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3208 0.0031 0.2386% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3369
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：谢志华付裕

近半年民生加银鑫福混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,民生加银鑫福混合E(025064)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025064	民生加银鑫福混合E	1.3356	1.3356	1.3369	1.3369	-0.0013	-0.10%
2026-09-16	025064	民生加银鑫福混合E	1.3369	1.3369	1.3248	1.3248	0.0121	0.91%
2026-09-15	025064	民生加银鑫福混合E	1.3248	1.3248	1.3221	1.3221	0.0027	0.20%
2026-09-14	025064	民生加银鑫福混合E	1.3221	1.3221	1.3272	1.3272	-0.0051	-0.38%
2026-09-11	025064	民生加银鑫福混合E	1.3272	1.3272	1.3341	1.3341	-0.0069	-0.52%
2026-09-10	025064	民生加银鑫福混合E	1.3341	1.3341	1.3360	1.3360	-0.0019	-0.14%
2026-09-09	025064	民生加银鑫福混合E	1.3360	1.3360	1.3369	1.3369	-0.0009	-0.07%
2026-09-08	025064	民生加银鑫福混合E	1.3369	1.3369	1.3400	1.3400	-0.0031	-0.23%
2026-09-07	025064	民生加银鑫福混合E	1.3400	1.3400	1.3296	1.3296	0.0104	0.78%
2026-09-04	025064	民生加银鑫福混合E	1.3296	1.3296	1.3363	1.3363	-0.0067	-0.50%

2026-09-03	025064	民生加银鑫福混合E	1.3363	1.3363	1.3352	1.3352	0.0011	0.08%
2026-09-02	025064	民生加银鑫福混合E	1.3352	1.3352	1.3424	1.3424	-0.0072	-0.54%
2026-09-01	025064	民生加银鑫福混合E	1.3424	1.3424	1.3526	1.3526	-0.0102	-0.75%
2026-08-31	025064	民生加银鑫福混合E	1.3526	1.3526	1.3474	1.3474	0.0052	0.39%
2026-08-28	025064	民生加银鑫福混合E	1.3474	1.3474	1.3530	1.3530	-0.0056	-0.41%
2026-08-27	025064	民生加银鑫福混合E	1.3530	1.3530	1.3370	1.3370	0.0160	1.20%
2026-08-26	025064	民生加银鑫福混合E	1.3370	1.3370	1.3308	1.3308	0.0062	0.47%
2026-08-25	025064	民生加银鑫福混合E	1.3308	1.3308	1.3324	1.3324	-0.0016	-0.12%
2026-08-24	025064	民生加银鑫福混合E	1.3324	1.3324	1.3428	1.3428	-0.0104	-0.77%
2026-08-21	025064	民生加银鑫福混合E	1.3428	1.3428	1.3410	1.3410	0.0018	0.13%
2026-08-20	025064	民生加银鑫福混合E	1.3410	1.3410	1.3434	1.3434	-0.0024	-0.18%
2026-08-19	025064	民生加银鑫福混合E	1.3434	1.3434	1.3717	1.3717	-0.0283	-2.06%
2026-08-18	025064	民生加银鑫福混合E	1.3717	1.3717	1.3741	1.3741	-0.0024	-0.17%
2026-08-17	025064	民生加银鑫福混合E	1.3741	1.3741	1.3553	1.3553	0.0188	1.39%
2026-08-14	025064	民生加银鑫福混合E	1.3553	1.3553	1.3510	1.3510	0.0043	0.32%

2026-08-13	025064	民生加银鑫福混合E	1.3510	1.3510	1.3556	1.3556	-0.0046	-0.34%
2026-08-12	025064	民生加银鑫福混合E	1.3556	1.3556	1.3476	1.3476	0.0080	0.59%
2026-08-11	025064	民生加银鑫福混合E	1.3476	1.3476	1.3570	1.3570	-0.0094	-0.69%
2026-08-10	025064	民生加银鑫福混合E	1.3570	1.3570	1.3606	1.3606	-0.0036	-0.26%
2026-08-07	025064	民生加银鑫福混合E	1.3606	1.3606	1.3460	1.3460	0.0146	1.08%
2026-08-06	025064	民生加银鑫福混合E	1.3460	1.3460	1.3419	1.3419	0.0041	0.31%
2026-08-05	025064	民生加银鑫福混合E	1.3419	1.3419	1.3191	1.3191	0.0228	1.73%
2026-08-04	025064	民生加银鑫福混合E	1.3191	1.3191	1.2965	1.2965	0.0226	1.74%
2026-08-03	025064	民生加银鑫福混合E	1.2965	1.2965	1.3040	1.3040	-0.0075	-0.58%
2026-07-31	025064	民生加银鑫福混合E	1.3040	1.3040	1.2901	1.2901	0.0139	1.08%
2026-07-30	025064	民生加银鑫福混合E	1.2901	1.2901	1.3073	1.3073	-0.0172	-1.32%
2026-07-29	025064	民生加银鑫福混合E	1.3073	1.3073	1.3145	1.3145	-0.0072	-0.55%
2026-07-28	025064	民生加银鑫福混合E	1.3145	1.3145	1.3409	1.3409	-0.0264	-1.97%
2026-07-27	025064	民生加银鑫福混合E	1.3409	1.3409	1.3323	1.3323	0.0086	0.65%
2026-07-24	025064	民生加银鑫福混合E	1.3323	1.3323	1.3372	1.3372	-0.0049	-0.37%
2026-07-23	025064	民生加银鑫福混合E	1.3372	1.3372	1.3466	1.3466	-0.0094	-0.70%
2026-07-22	025064	民生加银鑫福混合E	1.3466	1.3466	1.3476	1.3476	-0.0010	-0.07%
2026-07-21	025064	民生加银鑫福混合E	1.3476	1.3476	1.3174	1.3174	0.0302	2.29%
2026-07-20	025064	民生加银鑫福混合E	1.3174	1.3174	1.3273	1.3273	-0.0099	-0.75%
2026-07-17	025064	民生加银鑫福混合E	1.3273	1.3273	1.3523	1.3523	-0.0250	-1.85%
2026-07-16	025064	民生加银鑫福混合E	1.3523	1.3523	1.3688	1.3688	-0.0165	-1.21%
2026-07-15	025064	民生加银鑫福混合E	1.3688	1.3688	1.3843	1.3843	-0.0155	-1.12%
2026-07-14	025064	民生加银鑫福混合E	1.3843	1.3843	1.3692	1.3692	0.0151	1.10%
2026-07-13	025064	民生加银鑫福混合E	1.3692	1.3692	1.3940	1.3940	-0.0248	-1.78%
2026-07-10	025064	民生加银鑫福混合E	1.3940	1.3940	1.4116	1.4116	-0.0176	-1.25%
2026-07-09	025064	民生加银鑫福混合E	1.4116	1.4116	1.3973	1.3973	0.0143	1.02%
2026-07-08	025064	民生加银鑫福混合E	1.3973	1.3973	1.4161	1.4161	-0.0188	-1.33%
2026-07-07	025064	民生加银鑫福混合E	1.4161	1.4161	1.4241	1.4241	-0.0080	-0.56%
2026-07-06	025064	民生加银鑫福混合E	1.4241	1.4241	1.4303	1.4303	-0.0062	-0.43%
2026-07-03	025064	民生加银鑫福混合E	1.4303	1.4303	1.4280	1.4280	0.0023	0.16%
2026-07-02	025064	民生加银鑫福混合E	1.4280	1.4280	1.4458	1.4458	-0.0178	-1.23%
2026-07-01	025064	民生加银鑫福混合E	1.4458	1.4458	1.4523	1.4523	-0.0065	-0.45%
2026-06-30	025064	民生加银鑫福混合E	1.4523	1.4523	1.4464	1.4464	0.0059	0.41%
2026-06-29	025064	民生加银鑫福混合E	1.4464	1.4464	1.4431	1.4431	0.0033	0.23%
2026-06-26	025064	民生加银鑫福混合E	1.4431	1.4431	1.4550	1.4550	-0.0119	-0.82%
2026-06-25	025064	民生加银鑫福混合E	1.4550	1.4550	1.4460	1.4460	0.0090	0.62%
2026-06-24	025064	民生加银鑫福混合E	1.4460	1.4460	1.4366	1.4366	0.0094	0.65%
2026-06-23	025064	民生加银鑫福混合E	1.4366	1.4366	1.4555	1.4555	-0.0189	-1.30%
2026-06-22	025064	民生加银鑫福混合E	1.4555	1.4555	1.4414	1.4414	0.0141	0.98%
2026-06-18	025064	民生加银鑫福混合E	1.4414	1.4414	1.4340	1.4340	0.0074	0.52%
2026-06-17	025064	民生加银鑫福混合E	1.4340	1.4340	1.4259	1.4259	0.0081	0.57%
2026-06-16	025064	民生加银鑫福混合E	1.4259	1.4259	1.4149	1.4149	0.0110	0.78%
2026-06-15	025064	民生加银鑫福混合E	1.4149	1.4149	1.3958	1.3958	0.0191	1.37%
2026-06-12	025064	民生加银鑫福混合E	1.3958	1.3958	1.3940	1.3940	0.0018	0.13%
2026-06-11	025064	民生加银鑫福混合E	1.3940	1.3940	1.3872	1.3872	0.0068	0.49%
2026-06-10	025064	民生加银鑫福混合E	1.3872	1.3872	1.3958	1.3958	-0.0086	-0.62%
2026-06-09	025064	民生加银鑫福混合E	1.3958	1.3958	1.3770	1.3770	0.0188	1.37%
2026-06-08	025064	民生加银鑫福混合E	1.3770	1.3770	1.3867	1.3867	-0.0097	-0.70%
2026-06-05	025064	民生加银鑫福混合E	1.3867	1.3867	1.3957	1.3957	-0.0090	-0.64%
2026-06-04	025064	民生加银鑫福混合E	1.3957	1.3957	1.3922	1.3922	0.0035	0.25%
2026-06-03	025064	民生加银鑫福混合E	1.3922	1.3922	1.3880	1.3880	0.0042	0.30%
2026-06-02	025064	民生加银鑫福混合E	1.3880	1.3880	1.3831	1.3831	0.0049	0.35%
2026-06-01	025064	民生加银鑫福混合E	1.3831	1.3831	1.3908	1.3908	-0.0077	-0.55%
2026-05-29	025064	民生加银鑫福混合E	1.3908	1.3908	1.4022	1.4022	-0.0114	-0.81%
2026-05-28	025064	民生加银鑫福混合E	1.4022	1.4022	1.3945	1.3945	0.0077	0.55%
2026-05-27	025064	民生加银鑫福混合E	1.3945	1.3945	1.4053	1.4053	-0.0108	-0.77%
2026-05-26	025064	民生加银鑫福混合E	1.4053	1.4053	1.4032	1.4032	0.0021	0.15%
2026-05-25	025064	民生加银鑫福混合E	1.4032	1.4032	1.3981	1.3981	0.0051	0.36%
2026-05-22	025064	民生加银鑫福混合E	1.3981	1.3981	1.3909	1.3909	0.0072	0.52%
2026-05-21	025064	民生加银鑫福混合E	1.3909	1.3909	1.3946	1.3946	-0.0037	-0.27%
2026-05-20	025064	民生加银鑫福混合E	1.3946	1.3946	1.3905	1.3905	0.0041	0.29%
2026-05-19	025064	民生加银鑫福混合E	1.3905	1.3905	1.3817	1.3817	0.0088	0.64%
2026-05-18	025064	民生加银鑫福混合E	1.3817	1.3817	1.3803	1.3803	0.0014	0.10%
2026-05-15	025064	民生加银鑫福混合E	1.3803	1.3803	1.3812	1.3812	-0.0009	-0.07%
2026-05-14	025064	民生加银鑫福混合E	1.3812	1.3812	1.3916	1.3916	-0.0104	-0.75%
2026-05-13	025064	民生加银鑫福混合E	1.3916	1.3916	1.3878	1.3878	0.0038	0.27%
2026-05-12	025064	民生加银鑫福混合E	1.3878	1.3878	1.3918	1.3918	-0.0040	-0.29%
2026-05-11	025064	民生加银鑫福混合E	1.3918	1.3918	1.3835	1.3835	0.0083	0.60%
2026-05-08	025064	民生加银鑫福混合E	1.3835	1.3835	1.3849	1.3849	-0.0014	-0.10%
2026-04-30	025064	民生加银鑫福混合E	1.3678	1.3678	1.3590	1.3590	0.0088	0.65%
2026-04-29	025064	民生加银鑫福混合E	1.3590	1.3590	1.3483	1.3483	0.0107	0.79%
2026-04-28	025064	民生加银鑫福混合E	1.3483	1.3483	1.3547	1.3547	-0.0064	-0.47%
2026-04-27	025064	民生加银鑫福混合E	1.3547	1.3547	1.3491	1.3491	0.0056	0.42%
2026-04-24	025064	民生加银鑫福混合E	1.3491	1.3491	1.3525	1.3525	-0.0034	-0.25%
2026-04-23	025064	民生加银鑫福混合E	1.3525	1.3525	1.3573	1.3573	-0.0048	-0.35%
2026-04-22	025064	民生加银鑫福混合E	1.3573	1.3573	1.3515	1.3515	0.0058	0.43%
2026-04-21	025064	民生加银鑫福混合E	1.3515	1.3515	1.3540	1.3540	-0.0025	-0.18%
2026-04-20	025064	民生加银鑫福混合E	1.3540	1.3540	1.3498	1.3498	0.0042	0.31%
2026-04-17	025064	民生加银鑫福混合E	1.3498	1.3498	1.3435	1.3435	0.0063	0.47%
2026-04-16	025064	民生加银鑫福混合E	1.3435	1.3435	1.3401	1.3401	0.0034	0.25%
2026-04-15	025064	民生加银鑫福混合E	1.3401	1.3401	1.3416	1.3416	-0.0015	-0.11%
2026-04-14	025064	民生加银鑫福混合E	1.3416	1.3416	1.3393	1.3393	0.0023	0.17%
2026-04-13	025064	民生加银鑫福混合E	1.3393	1.3393	1.3368	1.3368	0.0025	0.19%
2026-04-10	025064	民生加银鑫福混合E	1.3368	1.3368	1.3301	1.3301	0.0067	0.50%
2026-04-09	025064	民生加银鑫福混合E	1.3301	1.3301	1.3328	1.3328	-0.0027	-0.20%
2026-04-08	025064	民生加银鑫福混合E	1.3328	1.3328	1.3159	1.3159	0.0169	1.28%
2026-04-07	025064	民生加银鑫福混合E	1.3159	1.3159	1.3151	1.3151	0.0008	0.06%
2026-04-03	025064	民生加银鑫福混合E	1.3151	1.3151	1.3172	1.3172	-0.0021	-0.16%
2026-04-02	025064	民生加银鑫福混合E	1.3172	1.3172	1.3218	1.3218	-0.0046	-0.35%
2026-04-01	025064	民生加银鑫福混合E	1.3218	1.3218	1.3165	1.3165	0.0053	0.40%
2026-03-31	025064	民生加银鑫福混合E	1.3165	1.3165	1.3222	1.3222	-0.0057	-0.43%
2026-03-30	025064	民生加银鑫福混合E	1.3222	1.3222	1.3202	1.3202	0.0020	0.15%
2026-03-27	025064	民生加银鑫福混合E	1.3202	1.3202	1.3151	1.3151	0.0051	0.39%
2026-03-26	025064	民生加银鑫福混合E	1.3151	1.3151	1.3197	1.3197	-0.0046	-0.35%
2026-03-25	025064	民生加银鑫福混合E	1.3197	1.3197	1.3129	1.3129	0.0068	0.52%
2026-03-24	025064	民生加银鑫福混合E	1.3129	1.3129	1.3068	1.3068	0.0061	0.47%
2026-03-23	025064	民生加银鑫福混合E	1.3068	1.3068	1.3149	1.3149	-0.0081	-0.62%
2026-03-20	025064	民生加银鑫福混合E	1.3149	1.3149	1.3129	1.3129	0.0020	0.15%
2026-03-19	025064	民生加银鑫福混合E	1.3129	1.3129	1.3207	1.3207	-0.0078	-0.59%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%