国泰海通稳健泰裕债券发起C基金净值查询(025001)
今天最新净值
1.0115
0.0004 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0203
0.0118 1.1709%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0115
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.88亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘明 胡崇海
近一月,国泰海通稳健泰裕债券发起C(025001)基金累计收益率-0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025001 |
国泰海通稳健泰裕债券发起C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
025001 |
国泰海通稳健泰裕债券发起C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
025001 |
国泰海通稳健泰裕债券发起C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
025001 |
国泰海通稳健泰裕债券发起C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
025001 |
国泰海通稳健泰裕债券发起C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
025001 |
国泰海通稳健泰裕债券发起C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
025001 |
国泰海通稳健泰裕债券发起C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0028 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
025001 |
国泰海通稳健泰裕债券发起C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
025001 |
国泰海通稳健泰裕债券发起C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
025001 |
国泰海通稳健泰裕债券发起C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0030 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
025001 |
国泰海通稳健泰裕债券发起C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
025001 |
国泰海通稳健泰裕债券发起C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
025001 |
国泰海通稳健泰裕债券发起C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
025001 |
国泰海通稳健泰裕债券发起C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
025001 |
国泰海通稳健泰裕债券发起C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
025001 |
国泰海通稳健泰裕债券发起C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
025001 |
国泰海通稳健泰裕债券发起C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
025001 |
国泰海通稳健泰裕债券发起C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
025001 |
国泰海通稳健泰裕债券发起C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
025001 |
国泰海通稳健泰裕债券发起C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2026-08-18 |
025001 |
国泰海通稳健泰裕债券发起C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
025001 |
国泰海通稳健泰裕债券发起C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0047 |
0.46% |
