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宏利集享债券A基金净值查询(024962)

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今天最新净值 1.0543 0.0010 0.09% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0543
  • 成立日期：2025-09-09
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.19亿元
  • 基金公司：宏利基金
  • 基金经理：刘晓晨
近半年宏利集享债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,宏利集享债券A(024962)基金累计收益率4.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024962 宏利集享债券A 1.0542 1.0542 1.0543 1.0543 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 024962 宏利集享债券A 1.0543 1.0543 1.0533 1.0533 0.0010 0.09%
2026-09-11 024962 宏利集享债券A 1.0533 1.0533 1.0543 1.0543 -0.0010 -0.09%
2026-09-10 024962 宏利集享债券A 1.0543 1.0543 1.0577 1.0577 -0.0034 -0.32%
2026-09-09 024962 宏利集享债券A 1.0577 1.0577 1.0580 1.0580 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 024962 宏利集享债券A 1.0580 1.0580 1.0581 1.0581 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 024962 宏利集享债券A 1.0581 1.0581 1.0577 1.0577 0.0004 0.04%
2026-09-04 024962 宏利集享债券A 1.0577 1.0577 1.0502 1.0502 0.0075 0.71%
2026-09-03 024962 宏利集享债券A 1.0502 1.0502 1.0480 1.0480 0.0022 0.21%
2026-09-02 024962 宏利集享债券A 1.0480 1.0480 1.0498 1.0498 -0.0018 -0.17%
2026-09-01 024962 宏利集享债券A 1.0498 1.0498 1.0464 1.0464 0.0034 0.32%
2026-08-31 024962 宏利集享债券A 1.0464 1.0464 1.0465 1.0465 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 024962 宏利集享债券A 1.0465 1.0465 1.0464 1.0464 0.0001 0.01%
2026-08-27 024962 宏利集享债券A 1.0464 1.0464 1.0451 1.0451 0.0013 0.12%
2026-08-26 024962 宏利集享债券A 1.0451 1.0451 1.0465 1.0465 -0.0014 -0.13%
2026-08-25 024962 宏利集享债券A 1.0465 1.0465 1.0362 1.0362 0.0103 0.99%
2026-08-24 024962 宏利集享债券A 1.0362 1.0362 1.0403 1.0403 -0.0041 -0.39%
2026-08-21 024962 宏利集享债券A 1.0403 1.0403 1.0470 1.0470 -0.0067 -0.64%
2026-08-20 024962 宏利集享债券A 1.0470 1.0470 1.0425 1.0425 0.0045 0.43%
2026-08-19 024962 宏利集享债券A 1.0425 1.0425 1.0494 1.0494 -0.0069 -0.66%
2026-08-18 024962 宏利集享债券A 1.0494 1.0494 1.0469 1.0469 0.0025 0.24%
2026-08-17 024962 宏利集享债券A 1.0469 1.0469 1.0459 1.0459 0.0010 0.10%
2026-08-14 024962 宏利集享债券A 1.0459 1.0459 1.0488 1.0488 -0.0029 -0.28%
2026-08-13 024962 宏利集享债券A 1.0488 1.0488 1.0449 1.0449 0.0039 0.37%
2026-08-12 024962 宏利集享债券A 1.0449 1.0449 1.0453 1.0453 -0.0004 -0.04%
2026-08-11 024962 宏利集享债券A 1.0453 1.0453 1.0475 1.0475 -0.0022 -0.21%
2026-08-10 024962 宏利集享债券A 1.0475 1.0475 1.0395 1.0395 0.0080 0.77%
2026-08-07 024962 宏利集享债券A 1.0395 1.0395 1.0356 1.0356 0.0039 0.38%
2026-08-06 024962 宏利集享债券A 1.0356 1.0356 1.0359 1.0359 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 024962 宏利集享债券A 1.0359 1.0359 1.0354 1.0354 0.0005 0.05%
2026-08-04 024962 宏利集享债券A 1.0354 1.0354 1.0392 1.0392 -0.0038 -0.37%
2026-08-03 024962 宏利集享债券A 1.0392 1.0392 1.0408 1.0408 -0.0016 -0.15%
2026-07-31 024962 宏利集享债券A 1.0408 1.0408 1.0424 1.0424 -0.0016 -0.15%
2026-07-30 024962 宏利集享债券A 1.0424 1.0424 1.0363 1.0363 0.0061 0.59%
2026-07-29 024962 宏利集享债券A 1.0363 1.0363 1.0368 1.0368 -0.0005 -0.05%
2026-07-28 024962 宏利集享债券A 1.0368 1.0368 1.0347 1.0347 0.0021 0.20%
2026-07-27 024962 宏利集享债券A 1.0347 1.0347 1.0350 1.0350 -0.0003 -0.03%
2026-07-24 024962 宏利集享债券A 1.0350 1.0350 1.0359 1.0359 -0.0009 -0.09%
2026-07-23 024962 宏利集享债券A 1.0359 1.0359 1.0357 1.0357 0.0002 0.02%
2026-07-22 024962 宏利集享债券A 1.0357 1.0357 1.0308 1.0308 0.0049 0.48%
2026-07-21 024962 宏利集享债券A 1.0308 1.0308 1.0331 1.0331 -0.0023 -0.22%
2026-07-20 024962 宏利集享债券A 1.0331 1.0331 1.0300 1.0300 0.0031 0.30%
2026-07-17 024962 宏利集享债券A 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
2026-07-16 024962 宏利集享债券A 1.0300 1.0300 1.0308 1.0308 -0.0008 -0.08%
2026-07-15 024962 宏利集享债券A 1.0308 1.0308 1.0280 1.0280 0.0028 0.27%
2026-07-14 024962 宏利集享债券A 1.0280 1.0280 1.0259 1.0259 0.0021 0.20%
2026-07-13 024962 宏利集享债券A 1.0259 1.0259 1.0302 1.0302 -0.0043 -0.42%
2026-07-10 024962 宏利集享债券A 1.0302 1.0302 1.0324 1.0324 -0.0022 -0.21%
2026-07-09 024962 宏利集享债券A 1.0324 1.0324 1.0295 1.0295 0.0029 0.28%
2026-07-08 024962 宏利集享债券A 1.0295 1.0295 1.0297 1.0297 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 024962 宏利集享债券A 1.0297 1.0297 1.0339 1.0339 -0.0042 -0.41%
2026-07-06 024962 宏利集享债券A 1.0339 1.0339 1.0331 1.0331 0.0008 0.08%
2026-07-03 024962 宏利集享债券A 1.0331 1.0331 1.0306 1.0306 0.0025 0.24%
2026-07-02 024962 宏利集享债券A 1.0306 1.0306 1.0362 1.0362 -0.0056 -0.54%
2026-07-01 024962 宏利集享债券A 1.0362 1.0362 1.0398 1.0398 -0.0036 -0.35%
2026-06-30 024962 宏利集享债券A 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.01%
2026-06-29 024962 宏利集享债券A 1.0397 1.0397 1.0352 1.0352 0.0045 0.43%
2026-06-26 024962 宏利集享债券A 1.0352 1.0352 1.0399 1.0399 -0.0047 -0.45%
2026-06-25 024962 宏利集享债券A 1.0399 1.0399 1.0321 1.0321 0.0078 0.76%
2026-06-24 024962 宏利集享债券A 1.0321 1.0321 1.0318 1.0318 0.0003 0.03%
2026-06-23 024962 宏利集享债券A 1.0318 1.0318 1.0366 1.0366 -0.0048 -0.46%
2026-06-22 024962 宏利集享债券A 1.0366 1.0366 1.0316 1.0316 0.0050 0.48%
2026-06-18 024962 宏利集享债券A 1.0316 1.0316 1.0285 1.0285 0.0031 0.30%
2026-06-17 024962 宏利集享债券A 1.0285 1.0285 1.0272 1.0272 0.0013 0.13%
2026-06-16 024962 宏利集享债券A 1.0272 1.0272 1.0262 1.0262 0.0010 0.10%
2026-06-15 024962 宏利集享债券A 1.0262 1.0262 1.0198 1.0198 0.0064 0.63%
2026-06-12 024962 宏利集享债券A 1.0198 1.0198 1.0182 1.0182 0.0016 0.16%
2026-06-11 024962 宏利集享债券A 1.0182 1.0182 1.0209 1.0209 -0.0027 -0.26%
2026-06-10 024962 宏利集享债券A 1.0209 1.0209 1.0256 1.0256 -0.0047 -0.46%
2026-06-09 024962 宏利集享债券A 1.0256 1.0256 1.0230 1.0230 0.0026 0.25%
2026-06-08 024962 宏利集享债券A 1.0230 1.0230 1.0253 1.0253 -0.0023 -0.22%
2026-06-05 024962 宏利集享债券A 1.0253 1.0253 1.0281 1.0281 -0.0028 -0.27%
2026-06-04 024962 宏利集享债券A 1.0281 1.0281 1.0245 1.0245 0.0036 0.35%
2026-06-03 024962 宏利集享债券A 1.0245 1.0245 1.0257 1.0257 -0.0012 -0.12%
2026-06-02 024962 宏利集享债券A 1.0257 1.0257 1.0246 1.0246 0.0011 0.11%
2026-06-01 024962 宏利集享债券A 1.0246 1.0246 1.0253 1.0253 -0.0007 -0.07%
2026-05-29 024962 宏利集享债券A 1.0253 1.0253 1.0252 1.0252 0.0001 0.01%
2026-05-28 024962 宏利集享债券A 1.0252 1.0252 1.0251 1.0251 0.0001 0.01%
2026-05-27 024962 宏利集享债券A 1.0251 1.0251 1.0234 1.0234 0.0017 0.17%
2026-05-26 024962 宏利集享债券A 1.0234 1.0234 1.0245 1.0245 -0.0011 -0.11%
2026-05-25 024962 宏利集享债券A 1.0245 1.0245 1.0197 1.0197 0.0048 0.47%
2026-05-22 024962 宏利集享债券A 1.0197 1.0197 1.0148 1.0148 0.0049 0.48%
2026-05-21 024962 宏利集享债券A 1.0148 1.0148 1.0201 1.0201 -0.0053 -0.52%
2026-05-20 024962 宏利集享债券A 1.0201 1.0201 1.0187 1.0187 0.0014 0.14%
2026-05-19 024962 宏利集享债券A 1.0187 1.0187 1.0158 1.0158 0.0029 0.29%
2026-05-18 024962 宏利集享债券A 1.0158 1.0158 1.0147 1.0147 0.0011 0.11%
2026-05-15 024962 宏利集享债券A 1.0147 1.0147 1.0179 1.0179 -0.0032 -0.31%
2026-05-14 024962 宏利集享债券A 1.0179 1.0179 1.0211 1.0211 -0.0032 -0.31%
2026-05-13 024962 宏利集享债券A 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2026-05-12 024962 宏利集享债券A 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2026-05-11 024962 宏利集享债券A 1.0210 1.0210 1.0163 1.0163 0.0047 0.46%
2026-05-08 024962 宏利集享债券A 1.0163 1.0163 1.0172 1.0172 -0.0009 -0.09%
2026-04-30 024962 宏利集享债券A 1.0191 1.0191 1.0201 1.0201 -0.0010 -0.10%
2026-04-29 024962 宏利集享债券A 1.0201 1.0201 1.0168 1.0168 0.0033 0.32%
2026-04-28 024962 宏利集享债券A 1.0168 1.0168 1.0158 1.0158 0.0010 0.10%
2026-04-27 024962 宏利集享债券A 1.0158 1.0158 1.0170 1.0170 -0.0012 -0.12%
2026-04-24 024962 宏利集享债券A 1.0170 1.0170 1.0186 1.0186 -0.0016 -0.16%
2026-04-23 024962 宏利集享债券A 1.0186 1.0186 1.0212 1.0212 -0.0026 -0.25%
2026-04-22 024962 宏利集享债券A 1.0212 1.0212 1.0203 1.0203 0.0009 0.09%
2026-04-21 024962 宏利集享债券A 1.0203 1.0203 1.0179 1.0179 0.0024 0.24%
2026-04-20 024962 宏利集享债券A 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2026-04-17 024962 宏利集享债券A 1.0178 1.0178 1.0168 1.0168 0.0010 0.10%
2026-04-16 024962 宏利集享债券A 1.0168 1.0168 1.0162 1.0162 0.0006 0.06%
2026-04-15 024962 宏利集享债券A 1.0162 1.0162 1.0173 1.0173 -0.0011 -0.11%
2026-04-14 024962 宏利集享债券A 1.0173 1.0173 1.0154 1.0154 0.0019 0.19%
2026-04-13 024962 宏利集享债券A 1.0154 1.0154 1.0145 1.0145 0.0009 0.09%
2026-04-10 024962 宏利集享债券A 1.0145 1.0145 1.0123 1.0123 0.0022 0.22%
2026-04-09 024962 宏利集享债券A 1.0123 1.0123 1.0141 1.0141 -0.0018 -0.18%
2026-04-08 024962 宏利集享债券A 1.0141 1.0141 1.0122 1.0122 0.0019 0.19%
2026-04-07 024962 宏利集享债券A 1.0122 1.0122 1.0110 1.0110 0.0012 0.12%
2026-04-03 024962 宏利集享债券A 1.0110 1.0110 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.10%
2026-04-02 024962 宏利集享债券A 1.0120 1.0120 1.0117 1.0117 0.0003 0.03%
2026-04-01 024962 宏利集享债券A 1.0117 1.0117 1.0121 1.0121 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 024962 宏利集享债券A 1.0121 1.0121 1.0144 1.0144 -0.0023 -0.23%
2026-03-30 024962 宏利集享债券A 1.0144 1.0144 1.0127 1.0127 0.0017 0.17%
2026-03-27 024962 宏利集享债券A 1.0127 1.0127 1.0098 1.0098 0.0029 0.29%
2026-03-26 024962 宏利集享债券A 1.0098 1.0098 1.0095 1.0095 0.0003 0.03%
2026-03-25 024962 宏利集享债券A 1.0095 1.0095 1.0090 1.0090 0.0005 0.05%
2026-03-24 024962 宏利集享债券A 1.0090 1.0090 1.0074 1.0074 0.0016 0.16%
2026-03-23 024962 宏利集享债券A 1.0074 1.0074 1.0108 1.0108 -0.0034 -0.34%
2026-03-20 024962 宏利集享债券A 1.0108 1.0108 1.0099 1.0099 0.0009 0.09%
2026-03-19 024962 宏利集享债券A 1.0099 1.0099 1.0125 1.0125 -0.0026 -0.26%
2026-03-18 024962 宏利集享债券A 1.0125 1.0125 1.0123 1.0123 0.0002 0.02%
2026-03-17 024962 宏利集享债券A 1.0123 1.0123 1.0129 1.0129 -0.0006 -0.06%
2026-03-16 024962 宏利集享债券A 1.0129 1.0129 1.0124 1.0124 0.0005 0.05%
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宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利半导体产业混合发起A 2.5281 4.23%
宏利半导体产业混合发起C 2.5119 4.22%
宏利优势企业混合A 0.9421 3.94%
宏利优势企业混合C 0.9397 3.94%
宏利中证A500指数增强A 1.2158 0.90%
宏利中证A500指数增强C 1.2085 0.90%
宏利中证A50指数增强A 1.1127 0.36%
宏利中证A50指数增强C 1.1068 0.36%
宏利高端装备股票A 1.5645 0.33%
宏利高端装备股票C 1.5544 0.33%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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