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东方红益鑫纯债债券D基金净值查询(024961)

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今天最新净值 1.1337 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1337
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.02亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：胡伟 徐觅
近一年东方红益鑫纯债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东方红益鑫纯债债券D(024961)基金累计收益率1.91%
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2026-09-15 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1337 1.1337 1.1336 1.1336 0.0001 0.01%
2026-09-14 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1336 1.1336 1.1335 1.1335 0.0001 0.01%
2026-09-11 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1335 1.1335 1.1335 1.1335 0.0000 0.00%
2026-09-10 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1335 1.1335 1.1334 1.1334 0.0001 0.01%
2026-09-09 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1334 1.1334 1.1334 1.1334 0.0000 0.00%
2026-09-08 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1334 1.1334 1.1332 1.1332 0.0002 0.02%
2026-09-07 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1332 1.1332 1.1330 1.1330 0.0002 0.02%
2026-09-04 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.00%
2026-09-03 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.00%
2026-09-02 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1330 1.1330 1.1329 1.1329 0.0001 0.01%
2026-09-01 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1329 1.1329 1.1328 1.1328 0.0001 0.01%
2026-08-31 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1328 1.1328 1.1328 1.1328 0.0000 0.00%
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2026-08-10 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1319 1.1319 1.1318 1.1318 0.0001 0.01%
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2026-04-30 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1273 1.1273 1.1272 1.1272 0.0001 0.01%
2026-04-29 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1272 1.1272 1.1270 1.1270 0.0002 0.02%
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2025-10-23 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1143 1.1143 1.1143 1.1143 0.0000 0.00%
2025-10-22 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1143 1.1143 1.1141 1.1141 0.0002 0.02%
2025-10-21 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1141 1.1141 1.1142 1.1142 -0.0001 -0.01%
2025-10-20 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1142 1.1142 1.1143 1.1143 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1143 1.1143 1.1138 1.1138 0.0005 0.04%
2025-10-16 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1138 1.1138 1.1136 1.1136 0.0002 0.02%
2025-10-15 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1136 1.1136 1.1133 1.1133 0.0003 0.03%
2025-10-14 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1133 1.1133 1.1131 1.1131 0.0002 0.02%
2025-10-13 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1131 1.1131 1.1125 1.1125 0.0006 0.05%
2025-10-10 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1125 1.1125 1.1123 1.1123 0.0002 0.02%
2025-10-09 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1123 1.1123 1.1115 1.1115 0.0008 0.07%
2025-09-30 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1115 1.1115 1.1110 1.1110 0.0005 0.05%
2025-09-29 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1110 1.1110 1.1106 1.1106 0.0004 0.04%
2025-09-26 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2025-09-25 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1105 1.1105 1.1110 1.1110 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1110 1.1110 1.1123 1.1123 -0.0013 -0.12%
2025-09-23 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1123 1.1123 1.1125 1.1125 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1125 1.1125 1.1126 1.1126 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1126 1.1126 1.1129 1.1129 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1129 1.1129 1.1131 1.1131 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1131 1.1131 1.1127 1.1127 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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