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东方红益鑫纯债债券D基金净值查询(024961)

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今天最新净值 1.1338 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1338
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.02亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：胡伟 徐觅
今年以来东方红益鑫纯债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,东方红益鑫纯债债券D(024961)基金累计收益率1.32%
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2026-09-16 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01%
2026-09-15 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1337 1.1337 1.1336 1.1336 0.0001 0.01%
2026-09-14 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1336 1.1336 1.1335 1.1335 0.0001 0.01%
2026-09-11 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1335 1.1335 1.1335 1.1335 0.0000 0.00%
2026-09-10 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1335 1.1335 1.1334 1.1334 0.0001 0.01%
2026-09-09 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1334 1.1334 1.1334 1.1334 0.0000 0.00%
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2026-09-07 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1332 1.1332 1.1330 1.1330 0.0002 0.02%
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2026-09-03 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.00%
2026-09-02 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1330 1.1330 1.1329 1.1329 0.0001 0.01%
2026-09-01 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1329 1.1329 1.1328 1.1328 0.0001 0.01%
2026-08-31 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1328 1.1328 1.1328 1.1328 0.0000 0.00%
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2026-08-10 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1319 1.1319 1.1318 1.1318 0.0001 0.01%
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2026-08-03 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1315 1.1315 1.1315 1.1315 0.0000 0.00%
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2026-04-10 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1263 1.1263 1.1263 1.1263 0.0000 0.00%
2026-04-09 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1263 1.1263 1.1263 1.1263 0.0000 0.00%
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2026-04-03 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1258 1.1258 1.1254 1.1254 0.0004 0.04%
2026-04-02 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1254 1.1254 1.1253 1.1253 0.0001 0.01%
2026-04-01 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1253 1.1253 1.1252 1.1252 0.0001 0.01%
2026-03-31 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1252 1.1252 1.1251 1.1251 0.0001 0.01%
2026-03-30 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1251 1.1251 1.1248 1.1248 0.0003 0.03%
2026-03-27 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1248 1.1248 1.1247 1.1247 0.0001 0.01%
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2026-03-17 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1241 1.1241 1.1240 1.1240 0.0001 0.01%
2026-03-16 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1240 1.1240 1.1239 1.1239 0.0001 0.01%
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2026-03-12 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1237 1.1237 1.1236 1.1236 0.0001 0.01%
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2026-02-25 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1226 1.1226 1.1227 1.1227 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1227 1.1227 1.1220 1.1220 0.0007 0.06%
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2026-01-30 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1211 1.1211 1.1211 1.1211 0.0000 0.00%
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2026-01-19 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1200 1.1200 1.1198 1.1198 0.0002 0.02%
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2026-01-06 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1193 1.1193 1.1195 1.1195 -0.0002 -0.02%
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基金名称 单位净值 日增长率
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债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
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同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
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