国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A基金净值查询(024898)

今天最新净值 0.9793 0.0280 2.94% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0333 0.0151 1.4831% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9793
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.32亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

近半年国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A(024898)基金累计收益率-6.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9764	0.9764	0.9793	0.9793	-0.0029	-0.30%
2026-09-16	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9793	0.9793	0.9513	0.9513	0.0280	2.94%
2026-09-15	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9513	0.9513	0.9421	0.9421	0.0092	0.98%
2026-09-14	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9421	0.9421	0.9523	0.9523	-0.0102	-1.07%
2026-09-11	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9523	0.9523	0.9637	0.9637	-0.0114	-1.18%
2026-09-10	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9637	0.9637	0.9774	0.9774	-0.0137	-1.40%
2026-09-09	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9774	0.9774	0.9872	0.9872	-0.0098	-1.00%
2026-09-08	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9872	0.9872	1.0001	1.0001	-0.0129	-1.31%
2026-09-07	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0001	1.0001	0.9904	0.9904	0.0097	0.98%
2026-09-04	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9904	0.9904	1.0061	1.0061	-0.0157	-1.56%

2026-09-03	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0061	1.0061	1.0081	1.0081	-0.0020	-0.20%
2026-09-02	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0081	1.0081	1.0269	1.0269	-0.0188	-1.86%
2026-09-01	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0269	1.0269	1.0419	1.0419	-0.0150	-1.44%
2026-08-31	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0419	1.0419	1.0072	1.0072	0.0347	3.45%
2026-08-28	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0072	1.0072	1.0194	1.0194	-0.0122	-1.20%
2026-08-27	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0194	1.0194	0.9786	0.9786	0.0408	4.17%
2026-08-26	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9786	0.9786	0.9723	0.9723	0.0063	0.65%
2026-08-25	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9723	0.9723	0.9576	0.9576	0.0147	1.54%
2026-08-24	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9576	0.9576	0.9998	0.9998	-0.0422	-4.41%
2026-08-21	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9998	0.9998	1.0013	1.0013	-0.0015	-0.15%
2026-08-20	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0013	1.0013	1.0144	1.0144	-0.0131	-1.31%
2026-08-19	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0144	1.0144	1.0873	1.0873	-0.0729	-6.70%
2026-08-18	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0873	1.0873	1.0993	1.0993	-0.0120	-1.10%
2026-08-17	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0993	1.0993	1.0592	1.0592	0.0401	3.79%
2026-08-14	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0592	1.0592	1.0569	1.0569	0.0023	0.22%

2026-08-13	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0569	1.0569	1.0731	1.0731	-0.0162	-1.53%
2026-08-12	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0731	1.0731	1.0650	1.0650	0.0081	0.76%
2026-08-11	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0650	1.0650	1.0659	1.0659	-0.0009	-0.08%
2026-08-10	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0659	1.0659	1.0912	1.0912	-0.0253	-2.37%
2026-08-07	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0912	1.0912	1.0733	1.0733	0.0179	1.67%
2026-08-06	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0733	1.0733	1.0762	1.0762	-0.0029	-0.27%
2026-08-05	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0762	1.0762	1.0425	1.0425	0.0337	3.23%
2026-08-04	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0425	1.0425	0.9979	0.9979	0.0446	4.47%
2026-08-03	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9979	0.9979	1.0241	1.0241	-0.0262	-2.56%
2026-07-31	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0241	1.0241	0.9689	0.9689	0.0552	5.70%
2026-07-30	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9689	0.9689	1.0117	1.0117	-0.0428	-4.23%
2026-07-29	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0117	1.0117	1.0178	1.0178	-0.0061	-0.60%
2026-07-28	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0178	1.0178	1.0683	1.0683	-0.0505	-4.73%
2026-07-27	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0683	1.0683	1.0464	1.0464	0.0219	2.09%
2026-07-24	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0464	1.0464	1.0540	1.0540	-0.0076	-0.72%
2026-07-23	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0540	1.0540	1.0894	1.0894	-0.0354	-3.36%
2026-07-22	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0894	1.0894	1.1022	1.1022	-0.0128	-1.16%
2026-07-21	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1022	1.1022	1.0356	1.0356	0.0666	6.43%
2026-07-20	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0356	1.0356	1.0278	1.0278	0.0078	0.76%
2026-07-17	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0278	1.0278	1.1162	1.1162	-0.0884	-8.60%
2026-07-16	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1162	1.1162	1.1474	1.1474	-0.0312	-2.72%
2026-07-15	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1474	1.1474	1.1834	1.1834	-0.0360	-3.04%
2026-07-14	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1834	1.1834	1.1831	1.1831	0.0003	0.03%
2026-07-13	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1831	1.1831	1.2299	1.2299	-0.0468	-3.81%
2026-07-10	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.2299	1.2299	1.2706	1.2706	-0.0407	-3.20%
2026-07-09	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.2706	1.2706	1.1973	1.1973	0.0733	6.12%
2026-07-08	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1973	1.1973	1.1911	1.1911	0.0062	0.52%
2026-07-07	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1911	1.1911	1.1938	1.1938	-0.0027	-0.23%
2026-07-06	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1938	1.1938	1.2095	1.2095	-0.0157	-1.30%
2026-07-03	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.2095	1.2095	1.2069	1.2069	0.0026	0.22%
2026-07-02	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.2069	1.2069	1.2879	1.2879	-0.0810	-6.29%
2026-07-01	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.2879	1.2879	1.3139	1.3139	-0.0260	-1.98%
2026-06-30	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.3139	1.3139	1.2562	1.2562	0.0577	4.59%
2026-06-29	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.2562	1.2562	1.2116	1.2116	0.0446	3.68%
2026-06-26	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.2116	1.2116	1.2531	1.2531	-0.0415	-3.31%
2026-06-25	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.2531	1.2531	1.2161	1.2161	0.0370	3.04%
2026-06-24	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.2161	1.2161	1.1764	1.1764	0.0397	3.37%
2026-06-23	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1764	1.1764	1.2068	1.2068	-0.0304	-2.52%
2026-06-22	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.2068	1.2068	1.2075	1.2075	-0.0007	-0.06%
2026-06-18	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.2075	1.2075	1.1592	1.1592	0.0483	4.17%
2026-06-17	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1592	1.1592	1.1350	1.1350	0.0242	2.13%
2026-06-16	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1350	1.1350	1.1224	1.1224	0.0126	1.12%
2026-06-15	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1224	1.1224	1.0783	1.0783	0.0441	4.09%
2026-06-12	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0783	1.0783	1.0756	1.0756	0.0027	0.25%
2026-06-11	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0756	1.0756	1.0990	1.0990	-0.0234	-2.18%
2026-06-10	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0990	1.0990	1.1312	1.1312	-0.0322	-2.93%
2026-06-09	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1312	1.1312	1.1028	1.1028	0.0284	2.58%
2026-06-08	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1028	1.1028	1.1304	1.1304	-0.0276	-2.44%
2026-06-05	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1304	1.1304	1.1619	1.1619	-0.0315	-2.71%
2026-06-04	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1619	1.1619	1.1680	1.1680	-0.0061	-0.52%
2026-06-03	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1680	1.1680	1.1457	1.1457	0.0223	1.95%
2026-06-02	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1457	1.1457	1.1343	1.1343	0.0114	1.01%
2026-06-01	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1343	1.1343	1.1646	1.1646	-0.0303	-2.60%
2026-05-29	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1646	1.1646	1.2248	1.2248	-0.0602	-5.17%
2026-05-28	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.2248	1.2248	1.2195	1.2195	0.0053	0.43%
2026-05-27	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.2195	1.2195	1.2507	1.2507	-0.0312	-2.56%
2026-05-26	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.2507	1.2507	1.2808	1.2808	-0.0301	-2.41%
2026-05-25	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.2808	1.2808	1.2502	1.2502	0.0306	2.45%
2026-05-22	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.2502	1.2502	1.2287	1.2287	0.0215	1.75%
2026-05-21	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.2287	1.2287	1.2715	1.2715	-0.0428	-3.37%
2026-05-20	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.2715	1.2715	1.2687	1.2687	0.0028	0.22%
2026-05-19	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.2687	1.2687	1.2202	1.2202	0.0485	3.97%
2026-05-18	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.2202	1.2202	1.1955	1.1955	0.0247	2.07%
2026-05-15	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1955	1.1955	1.2227	1.2227	-0.0272	-2.22%
2026-05-14	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.2227	1.2227	1.2563	1.2563	-0.0336	-2.67%
2026-05-13	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.2563	1.2563	1.2200	1.2200	0.0363	2.98%
2026-05-12	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.2200	1.2200	1.2299	1.2299	-0.0099	-0.80%
2026-05-11	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.2299	1.2299	1.1933	1.1933	0.0366	3.07%
2026-05-08	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1933	1.1933	1.2087	1.2087	-0.0154	-1.27%
2026-04-30	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1245	1.1245	1.0636	1.0636	0.0609	5.73%
2026-04-29	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0636	1.0636	1.0498	1.0498	0.0138	1.31%
2026-04-28	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0498	1.0498	1.0744	1.0744	-0.0246	-2.34%
2026-04-27	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0744	1.0744	1.0546	1.0546	0.0198	1.88%
2026-04-24	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0546	1.0546	1.0575	1.0575	-0.0029	-0.27%
2026-04-23	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0575	1.0575	1.0769	1.0769	-0.0194	-1.80%
2026-04-22	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0769	1.0769	1.0558	1.0558	0.0211	2.00%
2026-04-21	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0558	1.0558	1.0724	1.0724	-0.0166	-1.57%
2026-04-20	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0724	1.0724	1.0473	1.0473	0.0251	2.40%
2026-04-17	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0473	1.0473	1.0445	1.0445	0.0028	0.27%
2026-04-16	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0445	1.0445	1.0307	1.0307	0.0138	1.34%
2026-04-15	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0307	1.0307	1.0368	1.0368	-0.0061	-0.59%
2026-04-14	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0368	1.0368	1.0154	1.0154	0.0214	2.11%
2026-04-13	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0154	1.0154	1.0125	1.0125	0.0029	0.29%
2026-04-10	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0125	1.0125	0.9989	0.9989	0.0136	1.36%
2026-04-09	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9989	0.9989	1.0105	1.0105	-0.0116	-1.15%
2026-04-08	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0105	1.0105	0.9485	0.9485	0.0620	6.54%
2026-04-07	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9485	0.9485	0.9413	0.9413	0.0072	0.76%
2026-04-03	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9413	0.9413	0.9397	0.9397	0.0016	0.17%
2026-04-02	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9397	0.9397	0.9713	0.9713	-0.0316	-3.36%
2026-04-01	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9713	0.9713	0.9369	0.9369	0.0344	3.67%
2026-03-31	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9369	0.9369	0.9540	0.9540	-0.0171	-1.79%
2026-03-30	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9540	0.9540	0.9634	0.9634	-0.0094	-0.98%
2026-03-27	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9634	0.9634	0.9550	0.9550	0.0084	0.88%
2026-03-26	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9550	0.9550	0.9755	0.9755	-0.0205	-2.10%
2026-03-25	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9755	0.9755	0.9608	0.9608	0.0147	1.53%
2026-03-24	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9608	0.9608	0.9415	0.9415	0.0193	2.05%
2026-03-23	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9415	0.9415	0.9877	0.9877	-0.0462	-4.68%
2026-03-20	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9877	0.9877	1.0110	1.0110	-0.0233	-2.36%
2026-03-19	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0110	1.0110	1.0408	1.0408	-0.0298	-2.86%
2026-03-18	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0408	1.0408	1.0182	1.0182	0.0226	2.22%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%