平安中证全指自由现金流ETF联接C基金净值查询(024888)

今天最新净值 0.9914 -0.0085 -0.85% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9914
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.33亿元
基金公司：平安基金
基金经理：刘洁倩白圭尧

近半年平安中证全指自由现金流ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安中证全指自由现金流ETF联接C(024888)基金累计收益率-16.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	0.9866	0.9866	0.9914	0.9914	-0.0048	-0.48%
2026-09-15	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	0.9914	0.9914	0.9999	0.9999	-0.0085	-0.85%
2026-09-14	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	0.9999	0.9999	1.0014	1.0014	-0.0015	-0.15%
2026-09-11	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0014	1.0014	1.0223	1.0223	-0.0209	-2.09%
2026-09-10	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0223	1.0223	1.0342	1.0342	-0.0119	-1.15%
2026-09-09	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0342	1.0342	1.0272	1.0272	0.0070	0.68%
2026-09-08	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0272	1.0272	1.0228	1.0228	0.0044	0.43%
2026-09-07	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0228	1.0228	1.0261	1.0261	-0.0033	-0.32%
2026-09-04	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0261	1.0261	1.0218	1.0218	0.0043	0.42%
2026-09-03	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0218	1.0218	1.0181	1.0181	0.0037	0.36%

2026-09-02	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0181	1.0181	1.0352	1.0352	-0.0171	-1.65%
2026-09-01	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0352	1.0352	1.0363	1.0363	-0.0011	-0.11%
2026-08-31	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0363	1.0363	1.0379	1.0379	-0.0016	-0.15%
2026-08-28	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0379	1.0379	1.0318	1.0318	0.0061	0.59%
2026-08-27	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0318	1.0318	1.0311	1.0311	0.0007	0.07%
2026-08-26	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0311	1.0311	1.0239	1.0239	0.0072	0.70%
2026-08-25	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0239	1.0239	1.0223	1.0223	0.0016	0.16%
2026-08-24	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0223	1.0223	1.0227	1.0227	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0227	1.0227	1.0285	1.0285	-0.0058	-0.56%
2026-08-20	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0285	1.0285	1.0208	1.0208	0.0077	0.75%
2026-08-19	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0208	1.0208	1.0290	1.0290	-0.0082	-0.80%
2026-08-18	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0290	1.0290	1.0274	1.0274	0.0016	0.16%
2026-08-17	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0274	1.0274	1.0188	1.0188	0.0086	0.84%
2026-08-14	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0188	1.0188	1.0230	1.0230	-0.0042	-0.41%
2026-08-13	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0230	1.0230	1.0373	1.0373	-0.0143	-1.38%

2026-08-12	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0373	1.0373	1.0321	1.0321	0.0052	0.50%
2026-08-11	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0321	1.0321	1.0358	1.0358	-0.0037	-0.36%
2026-08-10	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0358	1.0358	1.0226	1.0226	0.0132	1.29%
2026-08-07	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0226	1.0226	1.0207	1.0207	0.0019	0.19%
2026-08-06	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0207	1.0207	1.0246	1.0246	-0.0039	-0.38%
2026-08-05	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0246	1.0246	1.0219	1.0219	0.0027	0.26%
2026-08-04	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0219	1.0219	1.0270	1.0270	-0.0051	-0.50%
2026-08-03	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0270	1.0270	1.0317	1.0317	-0.0047	-0.46%
2026-07-31	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0317	1.0317	1.0312	1.0312	0.0005	0.05%
2026-07-30	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0312	1.0312	1.0253	1.0253	0.0059	0.58%
2026-07-29	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0253	1.0253	1.0059	1.0059	0.0194	1.93%
2026-07-28	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0059	1.0059	1.0068	1.0068	-0.0009	-0.09%
2026-07-27	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0068	1.0068	0.9947	0.9947	0.0121	1.22%
2026-07-24	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	0.9947	0.9947	1.0171	1.0171	-0.0224	-2.20%
2026-07-23	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0171	1.0171	1.0052	1.0052	0.0119	1.18%
2026-07-22	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0052	1.0052	1.0023	1.0023	0.0029	0.29%
2026-07-21	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0023	1.0023	1.0013	1.0013	0.0010	0.10%
2026-07-20	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0013	1.0013	0.9733	0.9733	0.0280	2.88%
2026-07-17	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	0.9733	0.9733	0.9880	0.9880	-0.0147	-1.49%
2026-07-16	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	0.9880	0.9880	0.9919	0.9919	-0.0039	-0.39%
2026-07-15	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	0.9919	0.9919	0.9757	0.9757	0.0162	1.66%
2026-07-14	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	0.9757	0.9757	0.9502	0.9502	0.0255	2.68%
2026-07-13	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	0.9502	0.9502	0.9601	0.9601	-0.0099	-1.03%
2026-07-10	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	0.9601	0.9601	0.9519	0.9519	0.0082	0.86%
2026-07-09	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	0.9519	0.9519	0.9572	0.9572	-0.0053	-0.55%
2026-07-08	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	0.9572	0.9572	0.9666	0.9666	-0.0094	-0.97%
2026-07-07	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	0.9666	0.9666	0.9845	0.9845	-0.0179	-1.82%
2026-07-06	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	0.9845	0.9845	0.9775	0.9775	0.0070	0.72%
2026-07-03	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	0.9775	0.9775	0.9708	0.9708	0.0067	0.69%
2026-07-02	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	0.9708	0.9708	0.9699	0.9699	0.0009	0.09%
2026-07-01	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	0.9699	0.9699	0.9523	0.9523	0.0176	1.85%
2026-06-30	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	0.9523	0.9523	0.9580	0.9580	-0.0057	-0.59%
2026-06-29	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	0.9580	0.9580	0.9478	0.9478	0.0102	1.08%
2026-06-26	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	0.9478	0.9478	0.9700	0.9700	-0.0222	-2.29%
2026-06-25	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	0.9700	0.9700	0.9708	0.9708	-0.0008	-0.08%
2026-06-24	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	0.9708	0.9708	0.9798	0.9798	-0.0090	-0.92%
2026-06-23	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	0.9798	0.9798	0.9992	0.9992	-0.0194	-1.94%
2026-06-22	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	0.9992	0.9992	0.9901	0.9901	0.0091	0.92%
2026-06-18	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	0.9901	0.9901	0.9978	0.9978	-0.0077	-0.77%
2026-06-17	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	0.9978	0.9978	1.0027	1.0027	-0.0049	-0.49%
2026-06-16	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0027	1.0027	1.0210	1.0210	-0.0183	-1.83%
2026-06-15	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0210	1.0210	1.0207	1.0207	0.0003	0.03%
2026-06-12	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0207	1.0207	1.0071	1.0071	0.0136	1.35%
2026-06-11	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0071	1.0071	1.0089	1.0089	-0.0018	-0.18%
2026-06-10	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0089	1.0089	1.0127	1.0127	-0.0038	-0.38%
2026-06-09	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0127	1.0127	1.0153	1.0153	-0.0026	-0.26%
2026-06-08	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0153	1.0153	1.0311	1.0311	-0.0158	-1.53%
2026-06-05	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0311	1.0311	1.0323	1.0323	-0.0012	-0.12%
2026-06-04	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0323	1.0323	1.0495	1.0495	-0.0172	-1.67%
2026-06-03	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0495	1.0495	1.0515	1.0515	-0.0020	-0.19%
2026-06-02	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0515	1.0515	1.0495	1.0495	0.0020	0.19%
2026-06-01	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0495	1.0495	1.0431	1.0431	0.0064	0.61%
2026-05-29	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0431	1.0431	1.0377	1.0377	0.0054	0.52%
2026-05-28	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0377	1.0377	1.0456	1.0456	-0.0079	-0.76%
2026-05-27	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0456	1.0456	1.0572	1.0572	-0.0116	-1.10%
2026-05-26	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0572	1.0572	1.0484	1.0484	0.0088	0.84%
2026-05-25	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0484	1.0484	1.0548	1.0548	-0.0064	-0.61%
2026-05-22	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0548	1.0548	1.0580	1.0580	-0.0032	-0.30%
2026-05-21	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0580	1.0580	1.0774	1.0774	-0.0194	-1.80%
2026-05-20	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0774	1.0774	1.0867	1.0867	-0.0093	-0.86%
2026-05-19	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0867	1.0867	1.0778	1.0778	0.0089	0.83%
2026-05-18	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0778	1.0778	1.0862	1.0862	-0.0084	-0.77%
2026-05-15	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0862	1.0862	1.0975	1.0975	-0.0113	-1.03%
2026-05-14	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0975	1.0975	1.1070	1.1070	-0.0095	-0.86%
2026-05-13	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.1070	1.1070	1.1046	1.1046	0.0024	0.22%
2026-05-12	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.1046	1.1046	1.1134	1.1134	-0.0088	-0.79%
2026-05-11	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.1134	1.1134	1.1096	1.1096	0.0038	0.34%
2026-05-08	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.1096	1.1096	1.1119	1.1119	-0.0023	-0.21%
2026-04-30	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.1238	1.1238	1.1307	1.1307	-0.0069	-0.61%
2026-04-29	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.1307	1.1307	1.1138	1.1138	0.0169	1.52%
2026-04-28	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.1138	1.1138	1.1086	1.1086	0.0052	0.47%
2026-04-27	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.1086	1.1086	1.1086	1.1086	0.0000	0.00%
2026-04-24	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.1086	1.1086	1.1137	1.1137	-0.0051	-0.46%
2026-04-23	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.1137	1.1137	1.1142	1.1142	-0.0005	-0.04%
2026-04-22	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.1142	1.1142	1.1172	1.1172	-0.0030	-0.27%
2026-04-21	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.1172	1.1172	1.1157	1.1157	0.0015	0.13%
2026-04-20	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.1157	1.1157	1.1189	1.1189	-0.0032	-0.29%
2026-04-17	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.1189	1.1189	1.1262	1.1262	-0.0073	-0.65%
2026-04-16	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.1262	1.1262	1.1197	1.1197	0.0065	0.58%
2026-04-15	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.1197	1.1197	1.1240	1.1240	-0.0043	-0.38%
2026-04-14	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.1240	1.1240	1.1225	1.1225	0.0015	0.13%
2026-04-13	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.1225	1.1225	1.1257	1.1257	-0.0032	-0.28%
2026-04-10	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.1257	1.1257	1.1204	1.1204	0.0053	0.47%
2026-04-09	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.1204	1.1204	1.1244	1.1244	-0.0040	-0.36%
2026-04-08	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.1244	1.1244	1.1079	1.1079	0.0165	1.49%
2026-04-07	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.1079	1.1079	1.1040	1.1040	0.0039	0.35%
2026-04-03	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.1040	1.1040	1.1162	1.1162	-0.0122	-1.09%
2026-04-02	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.1162	1.1162	1.1202	1.1202	-0.0040	-0.36%
2026-04-01	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.1202	1.1202	1.1144	1.1144	0.0058	0.52%
2026-03-31	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.1144	1.1144	1.1247	1.1247	-0.0103	-0.92%
2026-03-30	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.1247	1.1247	1.1231	1.1231	0.0016	0.14%
2026-03-27	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.1231	1.1231	1.1182	1.1182	0.0049	0.44%
2026-03-26	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.1182	1.1182	1.1255	1.1255	-0.0073	-0.65%
2026-03-25	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.1255	1.1255	1.1166	1.1166	0.0089	0.80%
2026-03-24	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.1166	1.1166	1.1026	1.1026	0.0140	1.27%
2026-03-23	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.1026	1.1026	1.1364	1.1364	-0.0338	-2.97%
2026-03-20	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.1364	1.1364	1.1448	1.1448	-0.0084	-0.73%
2026-03-19	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.1448	1.1448	1.1588	1.1588	-0.0140	-1.21%
2026-03-18	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.1588	1.1588	1.1655	1.1655	-0.0067	-0.57%
2026-03-17	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.1655	1.1655	1.1746	1.1746	-0.0091	-0.77%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%