中银信用增利(LOF)D基金净值查询(024859)
今天最新净值
1.2049
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1965
0.0002 0.0163%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2049
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：白洁 武苇杭
近一月,中银信用增利(LOF)D(024859)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024859 |
中银信用增利(LOF)D |
1.2057 |
1.2057 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
024859 |
中银信用增利(LOF)D |
1.2049 |
1.2049 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
024859 |
中银信用增利(LOF)D |
1.2051 |
1.2051 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
024859 |
中银信用增利(LOF)D |
1.2045 |
1.2045 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
024859 |
中银信用增利(LOF)D |
1.2052 |
1.2052 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
024859 |
中银信用增利(LOF)D |
1.2055 |
1.2055 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
024859 |
中银信用增利(LOF)D |
1.2058 |
1.2058 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
024859 |
中银信用增利(LOF)D |
1.2058 |
1.2058 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
024859 |
中银信用增利(LOF)D |
1.2051 |
1.2051 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
024859 |
中银信用增利(LOF)D |
1.2058 |
1.2058 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
024859 |
中银信用增利(LOF)D |
1.2057 |
1.2057 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
024859 |
中银信用增利(LOF)D |
1.2068 |
1.2068 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
024859 |
中银信用增利(LOF)D |
1.2068 |
1.2068 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
024859 |
中银信用增利(LOF)D |
1.2065 |
1.2065 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
024859 |
中银信用增利(LOF)D |
1.2070 |
1.2070 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
024859 |
中银信用增利(LOF)D |
1.2065 |
1.2065 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
024859 |
中银信用增利(LOF)D |
1.2058 |
1.2058 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
024859 |
中银信用增利(LOF)D |
1.2056 |
1.2056 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
024859 |
中银信用增利(LOF)D |
1.2055 |
1.2055 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
024859 |
中银信用增利(LOF)D |
1.2056 |
1.2056 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
024859 |
中银信用增利(LOF)D |
1.2057 |
1.2057 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
024859 |
中银信用增利(LOF)D |
1.2074 |
1.2074 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
024859 |
中银信用增利(LOF)D |
1.2072 |
1.2072 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0013 |
0.11% |
