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中银信用增利(LOF)D基金盘中实时估值(024859)

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今天最新净值 1.2049 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2049
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：白洁武苇杭

中银信用增利(LOF)D基金024859重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601009	南京银行	0.0000	0.23%	2.58%	0.0059%
600909	华安证券	0.0000	0.18%	1.81%	0.0033%
002937	兴瑞科技	0.0000	0.16%	3.02%	0.0048%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.16%	2.91%	0.0047%
300776	帝尔激光	0.0000	0.15%	0.97%	0.0015%
600487	亨通光电	0.0000	0.15%	7.28%	0.0109%
605358	立昂微	0.0000	0.14%	1.36%	0.0019%
601208	东材科技	0.0000	0.13%	0.62%	0.0008%
688001	华兴源创	0.0000	0.13%	6.42%	0.0083%
688362	甬矽电子	0.0000	0.12%	3.42%	0.0041%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.55%		0.0462%		%

中银信用增利(LOF)D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.07%	1.72%
2026-09-15	-0.02%	1.72%
2026-09-14	0.05%	1.72%
2026-09-11	-0.06%	1.72%
2026-09-10	-0.02%	1.72%
2026-09-09	-0.02%	1.72%
2026-09-08	0.00%	1.72%
2026-09-07	0.06%	1.72%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银信用增利(LOF)D基金024859实时估值图

中银信用增利(LOF)D基金024859实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%