大成匠心卓越三年持有混合D基金净值查询(024838)
今天最新净值
1.3909
-0.0012 -0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4696
-0.0015 -0.1040%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3909
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.94亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘旭
近一年,大成匠心卓越三年持有混合D(024838)基金累计收益率-4.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3817 |
1.3817 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0092 |
-0.66% |
| 2026-09-15 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3909 |
1.3909 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3921 |
1.3921 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3915 |
1.3915 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3982 |
1.3982 |
1.4076 |
1.4076 |
-0.0094 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4076 |
1.4076 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4027 |
1.4027 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4083 |
1.4083 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0113 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4196 |
1.4196 |
1.4166 |
1.4166 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4166 |
1.4166 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0067 |
0.48% |
|
|
| 2026-09-02 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4099 |
1.4099 |
1.4225 |
1.4225 |
-0.0126 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4225 |
1.4225 |
1.4232 |
1.4232 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4232 |
1.4232 |
1.4318 |
1.4318 |
-0.0086 |
-0.60% |
| 2026-08-28 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4318 |
1.4318 |
1.4297 |
1.4297 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4297 |
1.4297 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4314 |
1.4314 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4320 |
1.4320 |
1.4293 |
1.4293 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4293 |
1.4293 |
1.4341 |
1.4341 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4341 |
1.4341 |
1.4387 |
1.4387 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4387 |
1.4387 |
1.4403 |
1.4403 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4403 |
1.4403 |
1.4475 |
1.4475 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4475 |
1.4475 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4480 |
1.4480 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0090 |
0.63% |
| 2026-08-14 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4390 |
1.4390 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4390 |
1.4390 |
1.4405 |
1.4405 |
-0.0015 |
-0.10% |
|
|
| 2026-08-12 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4405 |
1.4405 |
1.4431 |
1.4431 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-08-11 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4431 |
1.4431 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0097 |
-0.67% |
| 2026-08-10 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4528 |
1.4528 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0128 |
0.89% |
| 2026-08-07 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4400 |
1.4400 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-08-06 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4416 |
1.4416 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0104 |
-0.72% |
| 2026-08-05 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4520 |
1.4520 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-08-04 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4490 |
1.4490 |
1.4523 |
1.4523 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-08-03 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4523 |
1.4523 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2026-07-31 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4588 |
1.4588 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-07-30 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4600 |
1.4600 |
1.4474 |
1.4474 |
0.0126 |
0.87% |
| 2026-07-29 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4474 |
1.4474 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0240 |
1.69% |
| 2026-07-28 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4234 |
1.4234 |
1.4271 |
1.4271 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-07-27 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4271 |
1.4271 |
1.4161 |
1.4161 |
0.0110 |
0.78% |
| 2026-07-24 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4161 |
1.4161 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0147 |
-1.03% |
| 2026-07-23 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4308 |
1.4308 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0140 |
0.99% |
| 2026-07-22 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4168 |
1.4168 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-07-21 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4146 |
1.4146 |
1.4024 |
1.4024 |
0.0122 |
0.87% |
| 2026-07-20 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4024 |
1.4024 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0166 |
1.20% |
| 2026-07-17 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3858 |
1.3858 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0153 |
-1.09% |
| 2026-07-16 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4011 |
1.4011 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4033 |
1.4033 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0152 |
1.10% |
| 2026-07-14 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3881 |
1.3881 |
1.3798 |
1.3798 |
0.0083 |
0.60% |
| 2026-07-13 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3798 |
1.3798 |
1.3809 |
1.3809 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3809 |
1.3809 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2026-07-09 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3854 |
1.3854 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0062 |
0.45% |
| 2026-07-08 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3792 |
1.3792 |
1.3872 |
1.3872 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2026-07-07 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3872 |
1.3872 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0135 |
-0.96% |
| 2026-07-06 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4007 |
1.4007 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0084 |
0.60% |
| 2026-07-03 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3923 |
1.3923 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0185 |
1.35% |
| 2026-07-02 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3738 |
1.3738 |
1.3859 |
1.3859 |
-0.0121 |
-0.87% |
| 2026-07-01 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3859 |
1.3859 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0077 |
0.56% |
| 2026-06-30 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3782 |
1.3782 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2026-06-29 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3839 |
1.3839 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0177 |
1.30% |
| 2026-06-26 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3662 |
1.3662 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0141 |
-1.02% |
| 2026-06-25 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3803 |
1.3803 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0044 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3759 |
1.3759 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3755 |
1.3755 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0181 |
-1.30% |
| 2026-06-22 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3936 |
1.3936 |
1.3863 |
1.3863 |
0.0073 |
0.53% |
| 2026-06-18 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3863 |
1.3863 |
1.3966 |
1.3966 |
-0.0103 |
-0.74% |
| 2026-06-17 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3966 |
1.3966 |
1.3976 |
1.3976 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-06-16 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3976 |
1.3976 |
1.4098 |
1.4098 |
-0.0122 |
-0.87% |
| 2026-06-15 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4098 |
1.4098 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0057 |
0.41% |
| 2026-06-12 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4041 |
1.4041 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-11 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4048 |
1.4048 |
1.4059 |
1.4059 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4059 |
1.4059 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0074 |
-0.52% |
| 2026-06-09 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4133 |
1.4133 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0079 |
0.56% |
| 2026-06-08 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4054 |
1.4054 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0117 |
-0.83% |
| 2026-06-05 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4171 |
1.4171 |
1.4302 |
1.4302 |
-0.0131 |
-0.92% |
| 2026-06-04 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4302 |
1.4302 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2026-06-03 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4372 |
1.4372 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0091 |
-0.63% |
| 2026-06-02 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4463 |
1.4463 |
1.4307 |
1.4307 |
0.0156 |
1.09% |
| 2026-06-01 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4307 |
1.4307 |
1.4287 |
1.4287 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-05-29 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4287 |
1.4287 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-05-28 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4271 |
1.4271 |
1.4282 |
1.4282 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-05-27 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4282 |
1.4282 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-05-26 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4320 |
1.4320 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-05-25 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4361 |
1.4361 |
1.4414 |
1.4414 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2026-05-22 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4414 |
1.4414 |
1.4393 |
1.4393 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-05-21 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4393 |
1.4393 |
1.4486 |
1.4486 |
-0.0093 |
-0.64% |
| 2026-05-20 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4486 |
1.4486 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-05-19 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4495 |
1.4495 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-05-18 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4515 |
1.4515 |
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1.4600 |
-0.0085 |
-0.58% |
| 2026-05-15 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4600 |
1.4600 |
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1.4659 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2026-05-14 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4659 |
1.4659 |
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1.4721 |
-0.0062 |
-0.42% |
| 2026-05-13 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4721 |
1.4721 |
1.4691 |
1.4691 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-05-12 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4691 |
1.4691 |
1.4756 |
1.4756 |
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-0.44% |
| 2026-05-11 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4756 |
1.4756 |
1.4715 |
1.4715 |
0.0041 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4715 |
1.4715 |
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1.4729 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4659 |
1.4659 |
1.4738 |
1.4738 |
-0.0079 |
-0.54% |
| 2026-04-29 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4738 |
1.4738 |
1.4588 |
1.4588 |
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1.03% |
| 2026-04-28 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4588 |
1.4588 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4578 |
1.4578 |
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1.4619 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2026-04-24 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4619 |
1.4619 |
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1.4635 |
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-0.11% |
| 2026-04-23 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
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1.4635 |
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1.4649 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4649 |
1.4649 |
1.4595 |
1.4595 |
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0.37% |
| 2026-04-21 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4595 |
1.4595 |
1.4548 |
1.4548 |
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0.32% |
| 2026-04-20 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4548 |
1.4548 |
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1.4557 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-04-17 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4557 |
1.4557 |
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1.4558 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-16 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4558 |
1.4558 |
1.4385 |
1.4385 |
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1.20% |
| 2026-04-15 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4385 |
1.4385 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4389 |
1.4389 |
1.4309 |
1.4309 |
0.0080 |
0.56% |
| 2026-04-13 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4309 |
1.4309 |
1.4371 |
1.4371 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2026-04-10 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4371 |
1.4371 |
1.4288 |
1.4288 |
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0.58% |
| 2026-04-09 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4288 |
1.4288 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-04-08 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4314 |
1.4314 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0230 |
1.63% |
| 2026-04-07 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4084 |
1.4084 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2026-04-03 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4138 |
1.4138 |
1.4230 |
1.4230 |
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-0.65% |
| 2026-04-02 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4230 |
1.4230 |
1.4320 |
1.4320 |
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| 2026-04-01 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4320 |
1.4320 |
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| 2026-03-31 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4220 |
1.4220 |
1.4259 |
1.4259 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4259 |
1.4259 |
1.4348 |
1.4348 |
-0.0089 |
-0.62% |
| 2026-03-27 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4348 |
1.4348 |
1.4293 |
1.4293 |
0.0055 |
0.38% |
| 2026-03-26 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4293 |
1.4293 |
1.4373 |
1.4373 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2026-03-25 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4373 |
1.4373 |
1.4283 |
1.4283 |
0.0090 |
0.63% |
| 2026-03-24 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4283 |
1.4283 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0056 |
0.39% |
| 2026-03-23 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4227 |
1.4227 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0293 |
-2.02% |
| 2026-03-20 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4520 |
1.4520 |
1.4558 |
1.4558 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2026-03-19 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4558 |
1.4558 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0158 |
-1.07% |
| 2026-03-18 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4716 |
1.4716 |
1.4711 |
1.4711 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4711 |
1.4711 |
1.4779 |
1.4779 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2026-03-16 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4779 |
1.4779 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-03-13 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4810 |
1.4810 |
1.4855 |
1.4855 |
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-0.30% |
| 2026-03-12 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4855 |
1.4855 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4867 |
1.4867 |
1.4769 |
1.4769 |
0.0098 |
0.66% |
| 2026-03-10 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4769 |
1.4769 |
1.4636 |
1.4636 |
0.0133 |
0.91% |
| 2026-03-09 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4636 |
1.4636 |
1.4778 |
1.4778 |
-0.0142 |
-0.96% |
| 2026-03-06 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4778 |
1.4778 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0101 |
0.69% |
| 2026-03-05 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4677 |
1.4677 |
1.4661 |
1.4661 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-03-04 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4661 |
1.4661 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0067 |
-0.45% |
| 2026-03-03 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4728 |
1.4728 |
1.4853 |
1.4853 |
-0.0125 |
-0.84% |
| 2026-03-02 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4853 |
1.4853 |
1.4833 |
1.4833 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4833 |
1.4833 |
1.4854 |
1.4854 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-02-26 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4854 |
1.4854 |
1.4866 |
1.4866 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4866 |
1.4866 |
1.4866 |
1.4866 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4866 |
1.4866 |
1.4761 |
1.4761 |
0.0105 |
0.71% |
| 2026-02-13 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4761 |
1.4761 |
1.4918 |
1.4918 |
-0.0157 |
-1.05% |
| 2026-02-12 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4918 |
1.4918 |
1.4891 |
1.4891 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4891 |
1.4891 |
1.4853 |
1.4853 |
0.0038 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4853 |
1.4853 |
1.4732 |
1.4732 |
0.0121 |
0.82% |
| 2026-02-09 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4732 |
1.4732 |
1.4656 |
1.4656 |
0.0076 |
0.52% |
| 2026-02-06 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4656 |
1.4656 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2026-02-05 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4700 |
1.4700 |
1.4705 |
1.4705 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-02-04 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4705 |
1.4705 |
1.4576 |
1.4576 |
0.0129 |
0.89% |
| 2026-02-03 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4576 |
1.4576 |
1.4464 |
1.4464 |
0.0112 |
0.77% |
| 2026-02-02 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4464 |
1.4464 |
1.4729 |
1.4729 |
-0.0265 |
-1.80% |
| 2026-01-30 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4729 |
1.4729 |
1.4908 |
1.4908 |
-0.0179 |
-1.20% |
| 2026-01-29 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4908 |
1.4908 |
1.4825 |
1.4825 |
0.0083 |
0.56% |
| 2026-01-28 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4825 |
1.4825 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0119 |
0.81% |
| 2026-01-27 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4706 |
1.4706 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-01-26 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4680 |
1.4680 |
1.4715 |
1.4715 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-01-23 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4715 |
1.4715 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-01-22 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4728 |
1.4728 |
1.4718 |
1.4718 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4718 |
1.4718 |
1.4668 |
1.4668 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-01-20 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4668 |
1.4668 |
1.4644 |
1.4644 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-01-19 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4644 |
1.4644 |
1.4594 |
1.4594 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-01-16 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4594 |
1.4594 |
1.4622 |
1.4622 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2026-01-15 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4622 |
1.4622 |
1.4622 |
1.4622 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4622 |
1.4622 |
1.4607 |
1.4607 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4607 |
1.4607 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-01-12 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4644 |
1.4644 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-01-09 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4675 |
1.4675 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0077 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4598 |
1.4598 |
1.4724 |
1.4724 |
-0.0126 |
-0.86% |
| 2026-01-07 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4724 |
1.4724 |
1.4761 |
1.4761 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-01-06 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4761 |
1.4761 |
1.4668 |
1.4668 |
0.0093 |
0.63% |
| 2026-01-05 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4668 |
1.4668 |
1.4565 |
1.4565 |
0.0103 |
0.71% |
| 2025-12-31 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4565 |
1.4565 |
1.4626 |
1.4626 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4626 |
1.4626 |
1.4568 |
1.4568 |
0.0058 |
0.40% |
| 2025-12-29 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4568 |
1.4568 |
1.4652 |
1.4652 |
-0.0084 |
-0.57% |
| 2025-12-26 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4652 |
1.4652 |
1.4652 |
1.4652 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4652 |
1.4652 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4632 |
1.4632 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-12-23 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4653 |
1.4653 |
1.4686 |
1.4686 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-12-22 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4686 |
1.4686 |
1.4661 |
1.4661 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-12-19 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4661 |
1.4661 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0049 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4612 |
1.4612 |
1.4666 |
1.4666 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2025-12-17 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4666 |
1.4666 |
1.4592 |
1.4592 |
0.0074 |
0.51% |
| 2025-12-16 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4592 |
1.4592 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0108 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4700 |
1.4700 |
1.4786 |
1.4786 |
-0.0086 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4786 |
1.4786 |
1.4643 |
1.4643 |
0.0143 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4643 |
1.4643 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4650 |
1.4650 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4600 |
1.4600 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0069 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4669 |
1.4669 |
1.4737 |
1.4737 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2025-12-05 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4737 |
1.4737 |
1.4672 |
1.4672 |
0.0065 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4672 |
1.4672 |
1.4652 |
1.4652 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4652 |
1.4652 |
1.4666 |
1.4666 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4666 |
1.4666 |
1.4648 |
1.4648 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4648 |
1.4648 |
1.4594 |
1.4594 |
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0.37% |
| 2025-11-28 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4594 |
1.4594 |
1.4560 |
1.4560 |
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0.23% |
| 2025-11-27 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4560 |
1.4560 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4549 |
1.4549 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0047 |
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| 2025-11-25 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4502 |
1.4502 |
1.4490 |
1.4490 |
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0.08% |
| 2025-11-24 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4490 |
1.4490 |
1.4459 |
1.4459 |
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| 2025-11-21 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4459 |
1.4459 |
1.4559 |
1.4559 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2025-11-20 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4559 |
1.4559 |
1.4571 |
1.4571 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4571 |
1.4571 |
1.4562 |
1.4562 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4562 |
1.4562 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0088 |
-0.60% |
| 2025-11-17 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4650 |
1.4650 |
1.4741 |
1.4741 |
-0.0091 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4741 |
1.4741 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0123 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4864 |
1.4864 |
1.4811 |
1.4811 |
0.0053 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4811 |
1.4811 |
1.4758 |
1.4758 |
0.0053 |
0.36% |
| 2025-11-11 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4758 |
1.4758 |
1.4775 |
1.4775 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4775 |
1.4775 |
1.4699 |
1.4699 |
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0.52% |
| 2025-11-07 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4699 |
1.4699 |
1.4723 |
1.4723 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4723 |
1.4723 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0188 |
1.29% |
| 2025-11-05 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4535 |
1.4535 |
1.4470 |
1.4470 |
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0.45% |
| 2025-11-04 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4470 |
1.4470 |
1.4505 |
1.4505 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4505 |
1.4505 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4529 |
1.4529 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-10-30 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4553 |
1.4553 |
1.4556 |
1.4556 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4556 |
1.4556 |
1.4545 |
1.4545 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4545 |
1.4545 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4535 |
1.4535 |
1.4394 |
1.4394 |
0.0141 |
0.98% |
| 2025-10-24 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4394 |
1.4394 |
1.4356 |
1.4356 |
0.0038 |
0.26% |
| 2025-10-23 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4356 |
1.4356 |
1.4283 |
1.4283 |
0.0073 |
0.51% |
| 2025-10-22 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4283 |
1.4283 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4328 |
1.4328 |
1.4273 |
1.4273 |
0.0055 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4273 |
1.4273 |
1.4195 |
1.4195 |
0.0078 |
0.55% |
| 2025-10-17 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4195 |
1.4195 |
1.4387 |
1.4387 |
-0.0192 |
-1.33% |
| 2025-10-16 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4387 |
1.4387 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0061 |
0.43% |
| 2025-10-15 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4326 |
1.4326 |
1.4248 |
1.4248 |
0.0078 |
0.55% |
| 2025-10-14 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4248 |
1.4248 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0121 |
-0.84% |
| 2025-10-13 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4369 |
1.4369 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0093 |
-0.64% |
| 2025-10-10 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4462 |
1.4462 |
1.4468 |
1.4468 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4468 |
1.4468 |
1.4398 |
1.4398 |
0.0070 |
0.49% |
| 2025-09-30 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4398 |
1.4398 |
1.4412 |
1.4412 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-09-29 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4412 |
1.4412 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4379 |
1.4379 |
1.4398 |
1.4398 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4398 |
1.4398 |
1.4438 |
1.4438 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-09-24 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4438 |
1.4438 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0115 |
0.80% |
| 2025-09-23 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4323 |
1.4323 |
1.4379 |
1.4379 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4379 |
1.4379 |
1.4441 |
1.4441 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2025-09-19 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4441 |
1.4441 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4452 |
1.4452 |
1.4563 |
1.4563 |
-0.0111 |
-0.76% |
| 2025-09-17 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4563 |
1.4563 |
1.4505 |
1.4505 |
0.0058 |
0.40% |
