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大成匠心卓越三年持有混合D - 基金主页(代码:024838)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3758 -0.0059 -0.43% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4696 -0.0015 -0.1040% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3758
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.94亿元
基金公司：
基金经理：刘旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.54%	-1.60%	-4.99%	-1.49%	-5.53%	-	-	7.30%
同类排名	3428/4981	3496/5421	2186/5424	1321/5380	3195/4741			-

大成匠心卓越三年持有混合D(024838)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3775	0.12%
2026-09-17	1.3758	-0.43%
2026-09-16	1.3817	-0.66%
2026-09-15	1.3909	-0.09%
2026-09-14	1.3921	0.04%
2026-09-11	1.3915	-0.48%

大成匠心卓越三年持有混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	9.29%	1.17%
600660	福耀玻璃	0.0000	6.31%	0.96%
002595	豪迈科技	0.0000	6.18%	2.18%
00941	中国移动	0.0000	5.85%	-0.39%
600885	宏发股份	0.0000	4.83%	1.00%
600690	海尔智家	0.0000	4.43%	-0.38%
300750	宁德时代	0.0000	3.55%	-1.24%
600352	浙江龙盛	0.0000	2.78%	0.71%
00981	中芯国际	0.0000	2.49%	1.11%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.16%	-3.87%

大成匠心卓越三年持有混合D(024838)基金档案

基金代码	024838	基金简称	大成匠心卓越三年持有混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘旭	基金托管人		基金公司
最近资产	1.94亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%