中欧港股通科技混合发起A基金净值查询(024836)

今天最新净值 0.8652 0.0221 2.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9825 0.0175 1.8135% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8652
成立日期：2025-09-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.25亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：杜厚良

近半年中欧港股通科技混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧港股通科技混合发起A(024836)基金累计收益率-12.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8639	0.8639	0.8652	0.8652	-0.0013	-0.15%
2026-09-16	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8652	0.8652	0.8431	0.8431	0.0221	2.62%
2026-09-15	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8431	0.8431	0.8404	0.8404	0.0027	0.32%
2026-09-14	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8404	0.8404	0.8725	0.8725	-0.0321	-3.82%
2026-09-11	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8725	0.8725	0.8748	0.8748	-0.0023	-0.26%
2026-09-10	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8748	0.8748	0.8868	0.8868	-0.0120	-1.35%
2026-09-09	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8868	0.8868	0.8870	0.8870	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8870	0.8870	0.9022	0.9022	-0.0152	-1.71%
2026-09-07	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9022	0.9022	0.8594	0.8594	0.0428	4.98%
2026-09-04	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8594	0.8594	0.8647	0.8647	-0.0053	-0.61%

2026-09-03	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8647	0.8647	0.8642	0.8642	0.0005	0.06%
2026-09-02	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8642	0.8642	0.8758	0.8758	-0.0116	-1.32%
2026-09-01	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8758	0.8758	0.8985	0.8985	-0.0227	-2.59%
2026-08-31	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8985	0.8985	0.8902	0.8902	0.0083	0.93%
2026-08-28	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8902	0.8902	0.9070	0.9070	-0.0168	-1.89%
2026-08-27	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9070	0.9070	0.8766	0.8766	0.0304	3.47%
2026-08-26	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8766	0.8766	0.8633	0.8633	0.0133	1.54%
2026-08-25	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8633	0.8633	0.8450	0.8450	0.0183	2.17%
2026-08-24	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8450	0.8450	0.8994	0.8994	-0.0544	-6.44%
2026-08-21	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8994	0.8994	0.8837	0.8837	0.0157	1.78%
2026-08-20	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8837	0.8837	0.8735	0.8735	0.0102	1.17%
2026-08-19	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8735	0.8735	0.9334	0.9334	-0.0599	-6.42%
2026-08-18	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9334	0.9334	0.9513	0.9513	-0.0179	-1.92%
2026-08-17	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9513	0.9513	0.9152	0.9152	0.0361	3.94%
2026-08-14	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9152	0.9152	0.9163	0.9163	-0.0011	-0.12%

2026-08-13	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9163	0.9163	0.9064	0.9064	0.0099	1.09%
2026-08-12	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9064	0.9064	0.8850	0.8850	0.0214	2.42%
2026-08-11	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8850	0.8850	0.8941	0.8941	-0.0091	-1.02%
2026-08-10	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8941	0.8941	0.9098	0.9098	-0.0157	-1.76%
2026-08-07	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9098	0.9098	0.8925	0.8925	0.0173	1.94%
2026-08-06	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8925	0.8925	0.9128	0.9128	-0.0203	-2.27%
2026-08-05	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9128	0.9128	0.8916	0.8916	0.0212	2.38%
2026-08-04	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8916	0.8916	0.8437	0.8437	0.0479	5.68%
2026-08-03	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8437	0.8437	0.8366	0.8366	0.0071	0.85%
2026-07-31	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8366	0.8366	0.8110	0.8110	0.0256	3.16%
2026-07-30	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8110	0.8110	0.8527	0.8527	-0.0417	-4.89%
2026-07-29	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8527	0.8527	0.8554	0.8554	-0.0027	-0.32%
2026-07-28	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8554	0.8554	0.9219	0.9219	-0.0665	-7.77%
2026-07-27	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9219	0.9219	0.9105	0.9105	0.0114	1.25%
2026-07-24	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9105	0.9105	0.9245	0.9245	-0.0140	-1.51%
2026-07-23	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9245	0.9245	0.9329	0.9329	-0.0084	-0.90%
2026-07-22	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9329	0.9329	0.9766	0.9766	-0.0437	-4.68%
2026-07-21	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9766	0.9766	0.9127	0.9127	0.0639	7.00%
2026-07-20	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9127	0.9127	0.8956	0.8956	0.0171	1.91%
2026-07-17	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8956	0.8956	0.9829	0.9829	-0.0873	-9.75%
2026-07-16	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9829	0.9829	1.0315	1.0315	-0.0486	-4.94%
2026-07-15	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0315	1.0315	1.0338	1.0338	-0.0023	-0.22%
2026-07-14	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0338	1.0338	1.0003	1.0003	0.0335	3.35%
2026-07-13	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0003	1.0003	1.0527	1.0527	-0.0524	-4.98%
2026-07-10	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0527	1.0527	1.1156	1.1156	-0.0629	-5.98%
2026-07-09	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.1156	1.1156	1.0486	1.0486	0.0670	6.39%
2026-07-08	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0486	1.0486	1.0335	1.0335	0.0151	1.46%
2026-07-07	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0335	1.0335	1.0627	1.0627	-0.0292	-2.83%
2026-07-06	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0627	1.0627	1.1029	1.1029	-0.0402	-3.78%
2026-07-03	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.1029	1.1029	1.1173	1.1173	-0.0144	-1.31%
2026-07-02	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.1173	1.1173	1.2525	1.2525	-0.1352	-12.10%
2026-07-01	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.2525	1.2525	1.2572	1.2572	-0.0047	-0.37%
2026-06-30	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.2572	1.2572	1.2199	1.2199	0.0373	3.06%
2026-06-29	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.2199	1.2199	1.1961	1.1961	0.0238	1.99%
2026-06-26	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.1961	1.1961	1.2671	1.2671	-0.0710	-5.94%
2026-06-25	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.2671	1.2671	1.2285	1.2285	0.0386	3.14%
2026-06-24	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.2285	1.2285	1.1762	1.1762	0.0523	4.45%
2026-06-23	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.1762	1.1762	1.2376	1.2376	-0.0614	-5.22%
2026-06-22	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.2376	1.2376	1.1849	1.1849	0.0527	4.45%
2026-06-18	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.1849	1.1849	1.1576	1.1576	0.0273	2.36%
2026-06-17	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.1576	1.1576	1.1299	1.1299	0.0277	2.45%
2026-06-16	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.1299	1.1299	1.1427	1.1427	-0.0128	-1.12%
2026-06-15	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.1427	1.1427	1.0735	1.0735	0.0692	6.45%
2026-06-12	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0735	1.0735	1.0743	1.0743	-0.0008	-0.07%
2026-06-11	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0743	1.0743	1.0739	1.0739	0.0004	0.04%
2026-06-10	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0739	1.0739	1.1115	1.1115	-0.0376	-3.50%
2026-06-09	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.1115	1.1115	1.0846	1.0846	0.0269	2.48%
2026-06-08	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0846	1.0846	1.1135	1.1135	-0.0289	-2.60%
2026-06-05	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.1135	1.1135	1.1741	1.1741	-0.0606	-5.44%
2026-06-04	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.1741	1.1741	1.1842	1.1842	-0.0101	-0.85%
2026-06-03	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.1842	1.1842	1.1560	1.1560	0.0282	2.44%
2026-06-02	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.1560	1.1560	1.1114	1.1114	0.0446	4.01%
2026-06-01	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.1114	1.1114	1.1407	1.1407	-0.0293	-2.57%
2026-05-29	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.1407	1.1407	1.1724	1.1724	-0.0317	-2.70%
2026-05-28	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.1724	1.1724	1.1473	1.1473	0.0251	2.19%
2026-05-27	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.1473	1.1473	1.1541	1.1541	-0.0068	-0.59%
2026-05-26	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.1541	1.1541	1.1488	1.1488	0.0053	0.46%
2026-05-25	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.1488	1.1488	1.1401	1.1401	0.0087	0.76%
2026-05-22	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.1401	1.1401	1.0891	1.0891	0.0510	4.68%
2026-05-21	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0891	1.0891	1.1309	1.1309	-0.0418	-3.70%
2026-05-20	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.1309	1.1309	1.1311	1.1311	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.1311	1.1311	1.1281	1.1281	0.0030	0.27%
2026-05-18	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.1281	1.1281	1.1310	1.1310	-0.0029	-0.26%
2026-05-15	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.1310	1.1310	1.1778	1.1778	-0.0468	-4.14%
2026-05-14	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.1778	1.1778	1.1869	1.1869	-0.0091	-0.77%
2026-05-13	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.1869	1.1869	1.1590	1.1590	0.0279	2.41%
2026-05-12	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.1590	1.1590	1.1576	1.1576	0.0014	0.12%
2026-05-11	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.1576	1.1576	1.1344	1.1344	0.0232	2.05%
2026-05-08	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.1344	1.1344	1.1215	1.1215	0.0129	1.15%
2026-04-30	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0193	1.0193	1.0517	1.0517	-0.0324	-3.18%
2026-04-29	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0517	1.0517	1.0257	1.0257	0.0260	2.53%
2026-04-28	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0257	1.0257	1.0528	1.0528	-0.0271	-2.64%
2026-04-27	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0528	1.0528	1.0383	1.0383	0.0145	1.40%
2026-04-24	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0383	1.0383	1.0591	1.0591	-0.0208	-2.00%
2026-04-23	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0591	1.0591	1.0724	1.0724	-0.0133	-1.24%
2026-04-22	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0724	1.0724	1.0493	1.0493	0.0231	2.20%
2026-04-21	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0493	1.0493	1.0490	1.0490	0.0003	0.03%
2026-04-20	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0490	1.0490	1.0506	1.0506	-0.0016	-0.15%
2026-04-17	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0506	1.0506	1.0548	1.0548	-0.0042	-0.40%
2026-04-16	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0548	1.0548	1.0048	1.0048	0.0500	4.98%
2026-04-15	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0048	1.0048	1.0098	1.0098	-0.0050	-0.50%
2026-04-14	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0098	1.0098	0.9956	0.9956	0.0142	1.43%
2026-04-13	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9956	0.9956	1.0036	1.0036	-0.0080	-0.80%
2026-04-10	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0036	1.0036	0.9938	0.9938	0.0098	0.99%
2026-04-09	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9938	0.9938	1.0038	1.0038	-0.0100	-1.00%
2026-04-08	024836	中欧港股通科技混合发起A	1.0038	1.0038	0.9219	0.9219	0.0819	8.88%
2026-04-07	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9219	0.9219	0.9210	0.9210	0.0009	0.10%
2026-04-03	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9210	0.9210	0.9167	0.9167	0.0043	0.47%
2026-04-02	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9167	0.9167	0.9436	0.9436	-0.0269	-2.93%
2026-04-01	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9436	0.9436	0.9072	0.9072	0.0364	4.01%
2026-03-31	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9072	0.9072	0.9355	0.9355	-0.0283	-3.03%
2026-03-30	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9355	0.9355	0.9337	0.9337	0.0018	0.19%
2026-03-27	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9337	0.9337	0.9497	0.9497	-0.0160	-1.71%
2026-03-26	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9497	0.9497	0.9784	0.9784	-0.0287	-3.02%
2026-03-25	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9784	0.9784	0.9468	0.9468	0.0316	3.34%
2026-03-24	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9468	0.9468	0.9183	0.9183	0.0285	3.10%
2026-03-23	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9183	0.9183	0.9555	0.9555	-0.0372	-3.89%
2026-03-20	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9555	0.9555	0.9596	0.9596	-0.0041	-0.43%
2026-03-19	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9596	0.9596	0.9932	0.9932	-0.0336	-3.38%
2026-03-18	024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9932	0.9932	0.9650	0.9650	0.0282	2.92%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%