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华夏稳健回报混合A基金净值查询(024806)

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今天最新净值 0.6625 -0.0027 -0.41% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6995 0.0018 0.2583% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6625
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.73亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈伟彦
近一季华夏稳健回报混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华夏稳健回报混合A(024806)基金累计收益率-18.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024806 华夏稳健回报混合A 0.6625 0.6625 0.6652 0.6652 -0.0027 -0.41%
2026-09-14 024806 华夏稳健回报混合A 0.6652 0.6652 0.6630 0.6630 0.0022 0.33%
2026-09-11 024806 华夏稳健回报混合A 0.6630 0.6630 0.6744 0.6744 -0.0114 -1.69%
2026-09-10 024806 华夏稳健回报混合A 0.6744 0.6744 0.6844 0.6844 -0.0100 -1.48%
2026-09-09 024806 华夏稳健回报混合A 0.6844 0.6844 0.6891 0.6891 -0.0047 -0.68%
2026-09-08 024806 华夏稳健回报混合A 0.6891 0.6891 0.6863 0.6863 0.0028 0.41%
2026-09-07 024806 华夏稳健回报混合A 0.6863 0.6863 0.6926 0.6926 -0.0063 -0.91%
2026-09-04 024806 华夏稳健回报混合A 0.6926 0.6926 0.6928 0.6928 -0.0002 -0.03%
2026-09-03 024806 华夏稳健回报混合A 0.6928 0.6928 0.6904 0.6904 0.0024 0.35%
2026-09-02 024806 华夏稳健回报混合A 0.6904 0.6904 0.6942 0.6942 -0.0038 -0.55%
2026-09-01 024806 华夏稳健回报混合A 0.6942 0.6942 0.7045 0.7045 -0.0103 -1.46%
2026-08-31 024806 华夏稳健回报混合A 0.7045 0.7045 0.7127 0.7127 -0.0082 -1.16%
2026-08-28 024806 华夏稳健回报混合A 0.7127 0.7127 0.7141 0.7141 -0.0014 -0.20%
2026-08-27 024806 华夏稳健回报混合A 0.7141 0.7141 0.7084 0.7084 0.0057 0.80%
2026-08-26 024806 华夏稳健回报混合A 0.7084 0.7084 0.7029 0.7029 0.0055 0.78%
2026-08-25 024806 华夏稳健回报混合A 0.7029 0.7029 0.7018 0.7018 0.0011 0.16%
2026-08-24 024806 华夏稳健回报混合A 0.7018 0.7018 0.7198 0.7198 -0.0180 -2.50%
2026-08-21 024806 华夏稳健回报混合A 0.7198 0.7198 0.7144 0.7144 0.0054 0.76%
2026-08-20 024806 华夏稳健回报混合A 0.7144 0.7144 0.7119 0.7119 0.0025 0.35%
2026-08-19 024806 华夏稳健回报混合A 0.7119 0.7119 0.7308 0.7308 -0.0189 -2.59%
2026-08-18 024806 华夏稳健回报混合A 0.7308 0.7308 0.7317 0.7317 -0.0009 -0.12%
2026-08-17 024806 华夏稳健回报混合A 0.7317 0.7317 0.7200 0.7200 0.0117 1.62%
2026-08-14 024806 华夏稳健回报混合A 0.7200 0.7200 0.7191 0.7191 0.0009 0.13%
2026-08-13 024806 华夏稳健回报混合A 0.7191 0.7191 0.7319 0.7319 -0.0128 -1.78%
2026-08-12 024806 华夏稳健回报混合A 0.7319 0.7319 0.7187 0.7187 0.0132 1.84%
2026-08-11 024806 华夏稳健回报混合A 0.7187 0.7187 0.7278 0.7278 -0.0091 -1.25%
2026-08-10 024806 华夏稳健回报混合A 0.7278 0.7278 0.7196 0.7196 0.0082 1.14%
2026-08-07 024806 华夏稳健回报混合A 0.7196 0.7196 0.7141 0.7141 0.0055 0.77%
2026-08-06 024806 华夏稳健回报混合A 0.7141 0.7141 0.7168 0.7168 -0.0027 -0.38%
2026-08-05 024806 华夏稳健回报混合A 0.7168 0.7168 0.7019 0.7019 0.0149 2.12%
2026-08-04 024806 华夏稳健回报混合A 0.7019 0.7019 0.6932 0.6932 0.0087 1.26%
2026-08-03 024806 华夏稳健回报混合A 0.6932 0.6932 0.6984 0.6984 -0.0052 -0.74%
2026-07-31 024806 华夏稳健回报混合A 0.6984 0.6984 0.7008 0.7008 -0.0024 -0.34%
2026-07-30 024806 华夏稳健回报混合A 0.7008 0.7008 0.7034 0.7034 -0.0026 -0.37%
2026-07-29 024806 华夏稳健回报混合A 0.7034 0.7034 0.6885 0.6885 0.0149 2.16%
2026-07-28 024806 华夏稳健回报混合A 0.6885 0.6885 0.7054 0.7054 -0.0169 -2.40%
2026-07-27 024806 华夏稳健回报混合A 0.7054 0.7054 0.6889 0.6889 0.0165 2.40%
2026-07-24 024806 华夏稳健回报混合A 0.6889 0.6889 0.7074 0.7074 -0.0185 -2.62%
2026-07-23 024806 华夏稳健回报混合A 0.7074 0.7074 0.7021 0.7021 0.0053 0.75%
2026-07-22 024806 华夏稳健回报混合A 0.7021 0.7021 0.7118 0.7118 -0.0097 -1.36%
2026-07-21 024806 华夏稳健回报混合A 0.7118 0.7118 0.6905 0.6905 0.0213 3.08%
2026-07-20 024806 华夏稳健回报混合A 0.6905 0.6905 0.7063 0.7063 -0.0158 -2.24%
2026-07-17 024806 华夏稳健回报混合A 0.7063 0.7063 0.7360 0.7360 -0.0297 -4.04%
2026-07-16 024806 华夏稳健回报混合A 0.7360 0.7360 0.7500 0.7500 -0.0140 -1.87%
2026-07-15 024806 华夏稳健回报混合A 0.7500 0.7500 0.7656 0.7656 -0.0156 -2.04%
2026-07-14 024806 华夏稳健回报混合A 0.7656 0.7656 0.7366 0.7366 0.0290 3.94%
2026-07-13 024806 华夏稳健回报混合A 0.7366 0.7366 0.7770 0.7770 -0.0404 -5.48%
2026-07-10 024806 华夏稳健回报混合A 0.7770 0.7770 0.7924 0.7924 -0.0154 -1.94%
2026-07-09 024806 华夏稳健回报混合A 0.7924 0.7924 0.7904 0.7904 0.0020 0.25%
2026-07-08 024806 华夏稳健回报混合A 0.7904 0.7904 0.8203 0.8203 -0.0299 -3.78%
2026-07-07 024806 华夏稳健回报混合A 0.8203 0.8203 0.8456 0.8456 -0.0253 -3.08%
2026-07-06 024806 华夏稳健回报混合A 0.8456 0.8456 0.8537 0.8537 -0.0081 -0.95%
2026-07-03 024806 华夏稳健回报混合A 0.8537 0.8537 0.8519 0.8519 0.0018 0.21%
2026-07-02 024806 华夏稳健回报混合A 0.8519 0.8519 0.8800 0.8800 -0.0281 -3.19%
2026-07-01 024806 华夏稳健回报混合A 0.8800 0.8800 0.8902 0.8902 -0.0102 -1.15%
2026-06-30 024806 华夏稳健回报混合A 0.8902 0.8902 0.8867 0.8867 0.0035 0.39%
2026-06-29 024806 华夏稳健回报混合A 0.8867 0.8867 0.9005 0.9005 -0.0138 -1.56%
2026-06-26 024806 华夏稳健回报混合A 0.9005 0.9005 0.9093 0.9093 -0.0088 -0.97%
2026-06-25 024806 华夏稳健回报混合A 0.9093 0.9093 0.8661 0.8661 0.0432 4.99%
2026-06-24 024806 华夏稳健回报混合A 0.8661 0.8661 0.8440 0.8440 0.0221 2.62%
2026-06-23 024806 华夏稳健回报混合A 0.8440 0.8440 0.8778 0.8778 -0.0338 -4.00%
2026-06-22 024806 华夏稳健回报混合A 0.8778 0.8778 0.8595 0.8595 0.0183 2.13%
2026-06-18 024806 华夏稳健回报混合A 0.8595 0.8595 0.8448 0.8448 0.0147 1.74%
2026-06-17 024806 华夏稳健回报混合A 0.8448 0.8448 0.8125 0.8125 0.0323 3.98%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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