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华夏稳健回报混合A基金净值查询(024806)

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今天最新净值 0.6625 -0.0027 -0.41% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.6625
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 最近份额：
  • 最近资产：1.73亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈伟彦
近一年华夏稳健回报混合A基金净值查询
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近一年,华夏稳健回报混合A(024806)基金累计收益率-7.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024806 华夏稳健回报混合A 0.6657 0.6657 0.6625 0.6625 0.0032 0.48%
2026-09-15 024806 华夏稳健回报混合A 0.6625 0.6625 0.6652 0.6652 -0.0027 -0.41%
2026-09-14 024806 华夏稳健回报混合A 0.6652 0.6652 0.6630 0.6630 0.0022 0.33%
2026-09-11 024806 华夏稳健回报混合A 0.6630 0.6630 0.6744 0.6744 -0.0114 -1.69%
2026-09-10 024806 华夏稳健回报混合A 0.6744 0.6744 0.6844 0.6844 -0.0100 -1.48%
2026-09-09 024806 华夏稳健回报混合A 0.6844 0.6844 0.6891 0.6891 -0.0047 -0.68%
2026-09-08 024806 华夏稳健回报混合A 0.6891 0.6891 0.6863 0.6863 0.0028 0.41%
2026-09-07 024806 华夏稳健回报混合A 0.6863 0.6863 0.6926 0.6926 -0.0063 -0.91%
2026-09-04 024806 华夏稳健回报混合A 0.6926 0.6926 0.6928 0.6928 -0.0002 -0.03%
2026-09-03 024806 华夏稳健回报混合A 0.6928 0.6928 0.6904 0.6904 0.0024 0.35%
2026-09-02 024806 华夏稳健回报混合A 0.6904 0.6904 0.6942 0.6942 -0.0038 -0.55%
2026-09-01 024806 华夏稳健回报混合A 0.6942 0.6942 0.7045 0.7045 -0.0103 -1.46%
2026-08-31 024806 华夏稳健回报混合A 0.7045 0.7045 0.7127 0.7127 -0.0082 -1.16%
2026-08-28 024806 华夏稳健回报混合A 0.7127 0.7127 0.7141 0.7141 -0.0014 -0.20%
2026-08-27 024806 华夏稳健回报混合A 0.7141 0.7141 0.7084 0.7084 0.0057 0.80%
2026-08-26 024806 华夏稳健回报混合A 0.7084 0.7084 0.7029 0.7029 0.0055 0.78%
2026-08-25 024806 华夏稳健回报混合A 0.7029 0.7029 0.7018 0.7018 0.0011 0.16%
2026-08-24 024806 华夏稳健回报混合A 0.7018 0.7018 0.7198 0.7198 -0.0180 -2.50%
2026-08-21 024806 华夏稳健回报混合A 0.7198 0.7198 0.7144 0.7144 0.0054 0.76%
2026-08-20 024806 华夏稳健回报混合A 0.7144 0.7144 0.7119 0.7119 0.0025 0.35%
2026-08-19 024806 华夏稳健回报混合A 0.7119 0.7119 0.7308 0.7308 -0.0189 -2.59%
2026-08-18 024806 华夏稳健回报混合A 0.7308 0.7308 0.7317 0.7317 -0.0009 -0.12%
2026-08-17 024806 华夏稳健回报混合A 0.7317 0.7317 0.7200 0.7200 0.0117 1.62%
2026-08-14 024806 华夏稳健回报混合A 0.7200 0.7200 0.7191 0.7191 0.0009 0.13%
2026-08-13 024806 华夏稳健回报混合A 0.7191 0.7191 0.7319 0.7319 -0.0128 -1.78%
2026-08-12 024806 华夏稳健回报混合A 0.7319 0.7319 0.7187 0.7187 0.0132 1.84%
2026-08-11 024806 华夏稳健回报混合A 0.7187 0.7187 0.7278 0.7278 -0.0091 -1.25%
2026-08-10 024806 华夏稳健回报混合A 0.7278 0.7278 0.7196 0.7196 0.0082 1.14%
2026-08-07 024806 华夏稳健回报混合A 0.7196 0.7196 0.7141 0.7141 0.0055 0.77%
2026-08-06 024806 华夏稳健回报混合A 0.7141 0.7141 0.7168 0.7168 -0.0027 -0.38%
2026-08-05 024806 华夏稳健回报混合A 0.7168 0.7168 0.7019 0.7019 0.0149 2.12%
2026-08-04 024806 华夏稳健回报混合A 0.7019 0.7019 0.6932 0.6932 0.0087 1.26%
2026-08-03 024806 华夏稳健回报混合A 0.6932 0.6932 0.6984 0.6984 -0.0052 -0.74%
2026-07-31 024806 华夏稳健回报混合A 0.6984 0.6984 0.7008 0.7008 -0.0024 -0.34%
2026-07-30 024806 华夏稳健回报混合A 0.7008 0.7008 0.7034 0.7034 -0.0026 -0.37%
2026-07-29 024806 华夏稳健回报混合A 0.7034 0.7034 0.6885 0.6885 0.0149 2.16%
2026-07-28 024806 华夏稳健回报混合A 0.6885 0.6885 0.7054 0.7054 -0.0169 -2.40%
2026-07-27 024806 华夏稳健回报混合A 0.7054 0.7054 0.6889 0.6889 0.0165 2.40%
2026-07-24 024806 华夏稳健回报混合A 0.6889 0.6889 0.7074 0.7074 -0.0185 -2.62%
2026-07-23 024806 华夏稳健回报混合A 0.7074 0.7074 0.7021 0.7021 0.0053 0.75%
2026-07-22 024806 华夏稳健回报混合A 0.7021 0.7021 0.7118 0.7118 -0.0097 -1.36%
2026-07-21 024806 华夏稳健回报混合A 0.7118 0.7118 0.6905 0.6905 0.0213 3.08%
2026-07-20 024806 华夏稳健回报混合A 0.6905 0.6905 0.7063 0.7063 -0.0158 -2.24%
2026-07-17 024806 华夏稳健回报混合A 0.7063 0.7063 0.7360 0.7360 -0.0297 -4.04%
2026-07-16 024806 华夏稳健回报混合A 0.7360 0.7360 0.7500 0.7500 -0.0140 -1.87%
2026-07-15 024806 华夏稳健回报混合A 0.7500 0.7500 0.7656 0.7656 -0.0156 -2.04%
2026-07-14 024806 华夏稳健回报混合A 0.7656 0.7656 0.7366 0.7366 0.0290 3.94%
2026-07-13 024806 华夏稳健回报混合A 0.7366 0.7366 0.7770 0.7770 -0.0404 -5.48%
2026-07-10 024806 华夏稳健回报混合A 0.7770 0.7770 0.7924 0.7924 -0.0154 -1.94%
2026-07-09 024806 华夏稳健回报混合A 0.7924 0.7924 0.7904 0.7904 0.0020 0.25%
2026-07-08 024806 华夏稳健回报混合A 0.7904 0.7904 0.8203 0.8203 -0.0299 -3.78%
2026-07-07 024806 华夏稳健回报混合A 0.8203 0.8203 0.8456 0.8456 -0.0253 -3.08%
2026-07-06 024806 华夏稳健回报混合A 0.8456 0.8456 0.8537 0.8537 -0.0081 -0.95%
2026-07-03 024806 华夏稳健回报混合A 0.8537 0.8537 0.8519 0.8519 0.0018 0.21%
2026-07-02 024806 华夏稳健回报混合A 0.8519 0.8519 0.8800 0.8800 -0.0281 -3.19%
2026-07-01 024806 华夏稳健回报混合A 0.8800 0.8800 0.8902 0.8902 -0.0102 -1.15%
2026-06-30 024806 华夏稳健回报混合A 0.8902 0.8902 0.8867 0.8867 0.0035 0.39%
2026-06-29 024806 华夏稳健回报混合A 0.8867 0.8867 0.9005 0.9005 -0.0138 -1.56%
2026-06-26 024806 华夏稳健回报混合A 0.9005 0.9005 0.9093 0.9093 -0.0088 -0.97%
2026-06-25 024806 华夏稳健回报混合A 0.9093 0.9093 0.8661 0.8661 0.0432 4.99%
2026-06-24 024806 华夏稳健回报混合A 0.8661 0.8661 0.8440 0.8440 0.0221 2.62%
2026-06-23 024806 华夏稳健回报混合A 0.8440 0.8440 0.8778 0.8778 -0.0338 -4.00%
2026-06-22 024806 华夏稳健回报混合A 0.8778 0.8778 0.8595 0.8595 0.0183 2.13%
2026-06-18 024806 华夏稳健回报混合A 0.8595 0.8595 0.8448 0.8448 0.0147 1.74%
2026-06-17 024806 华夏稳健回报混合A 0.8448 0.8448 0.8125 0.8125 0.0323 3.98%
2026-06-16 024806 华夏稳健回报混合A 0.8125 0.8125 0.7918 0.7918 0.0207 2.61%
2026-06-15 024806 华夏稳健回报混合A 0.7918 0.7918 0.7443 0.7443 0.0475 6.38%
2026-06-12 024806 华夏稳健回报混合A 0.7443 0.7443 0.7580 0.7580 -0.0137 -1.84%
2026-06-11 024806 华夏稳健回报混合A 0.7580 0.7580 0.7443 0.7443 0.0137 1.84%
2026-06-10 024806 华夏稳健回报混合A 0.7443 0.7443 0.7605 0.7605 -0.0162 -2.13%
2026-06-09 024806 华夏稳健回报混合A 0.7605 0.7605 0.7129 0.7129 0.0476 6.68%
2026-06-08 024806 华夏稳健回报混合A 0.7129 0.7129 0.7356 0.7356 -0.0227 -3.09%
2026-06-05 024806 华夏稳健回报混合A 0.7356 0.7356 0.7471 0.7471 -0.0115 -1.54%
2026-06-04 024806 华夏稳健回报混合A 0.7471 0.7471 0.7405 0.7405 0.0066 0.89%
2026-06-03 024806 华夏稳健回报混合A 0.7405 0.7405 0.7289 0.7289 0.0116 1.59%
2026-06-02 024806 华夏稳健回报混合A 0.7289 0.7289 0.7080 0.7080 0.0209 2.95%
2026-06-01 024806 华夏稳健回报混合A 0.7080 0.7080 0.7086 0.7086 -0.0006 -0.08%
2026-05-29 024806 华夏稳健回报混合A 0.7086 0.7086 0.7204 0.7204 -0.0118 -1.64%
2026-05-28 024806 华夏稳健回报混合A 0.7204 0.7204 0.7099 0.7099 0.0105 1.48%
2026-05-27 024806 华夏稳健回报混合A 0.7099 0.7099 0.7176 0.7176 -0.0077 -1.07%
2026-05-26 024806 华夏稳健回报混合A 0.7176 0.7176 0.7138 0.7138 0.0038 0.53%
2026-05-25 024806 华夏稳健回报混合A 0.7138 0.7138 0.7124 0.7124 0.0014 0.20%
2026-05-22 024806 华夏稳健回报混合A 0.7124 0.7124 0.6902 0.6902 0.0222 3.22%
2026-05-21 024806 华夏稳健回报混合A 0.6902 0.6902 0.7034 0.7034 -0.0132 -1.88%
2026-05-20 024806 华夏稳健回报混合A 0.7034 0.7034 0.7017 0.7017 0.0017 0.24%
2026-05-19 024806 华夏稳健回报混合A 0.7017 0.7017 0.6953 0.6953 0.0064 0.92%
2026-05-18 024806 华夏稳健回报混合A 0.6953 0.6953 0.7069 0.7069 -0.0116 -1.67%
2026-05-15 024806 华夏稳健回报混合A 0.7069 0.7069 0.7184 0.7184 -0.0115 -1.60%
2026-05-14 024806 华夏稳健回报混合A 0.7184 0.7184 0.7325 0.7325 -0.0141 -1.92%
2026-05-13 024806 华夏稳健回报混合A 0.7325 0.7325 0.7328 0.7328 -0.0003 -0.04%
2026-05-12 024806 华夏稳健回报混合A 0.7328 0.7328 0.7295 0.7295 0.0033 0.45%
2026-05-11 024806 华夏稳健回报混合A 0.7295 0.7295 0.7230 0.7230 0.0065 0.90%
2026-05-08 024806 华夏稳健回报混合A 0.7230 0.7230 0.7193 0.7193 0.0037 0.51%
2026-04-30 024806 华夏稳健回报混合A 0.6919 0.6919 0.7000 0.7000 -0.0081 -1.17%
2026-04-29 024806 华夏稳健回报混合A 0.7000 0.7000 0.6836 0.6836 0.0164 2.40%
2026-04-28 024806 华夏稳健回报混合A 0.6836 0.6836 0.6853 0.6853 -0.0017 -0.25%
2026-04-27 024806 华夏稳健回报混合A 0.6853 0.6853 0.6885 0.6885 -0.0032 -0.46%
2026-04-24 024806 华夏稳健回报混合A 0.6885 0.6885 0.6896 0.6896 -0.0011 -0.16%
2026-04-23 024806 华夏稳健回报混合A 0.6896 0.6896 0.6939 0.6939 -0.0043 -0.62%
2026-04-22 024806 华夏稳健回报混合A 0.6939 0.6939 0.6897 0.6897 0.0042 0.61%
2026-04-21 024806 华夏稳健回报混合A 0.6897 0.6897 0.6833 0.6833 0.0064 0.94%
2026-04-20 024806 华夏稳健回报混合A 0.6833 0.6833 0.6906 0.6906 -0.0073 -1.06%
2026-04-17 024806 华夏稳健回报混合A 0.6906 0.6906 0.6955 0.6955 -0.0049 -0.70%
2026-04-16 024806 华夏稳健回报混合A 0.6955 0.6955 0.6824 0.6824 0.0131 1.92%
2026-04-15 024806 华夏稳健回报混合A 0.6824 0.6824 0.6871 0.6871 -0.0047 -0.68%
2026-04-14 024806 华夏稳健回报混合A 0.6871 0.6871 0.6842 0.6842 0.0029 0.42%
2026-04-13 024806 华夏稳健回报混合A 0.6842 0.6842 0.6783 0.6783 0.0059 0.87%
2026-04-10 024806 华夏稳健回报混合A 0.6783 0.6783 0.6754 0.6754 0.0029 0.43%
2026-04-09 024806 华夏稳健回报混合A 0.6754 0.6754 0.6786 0.6786 -0.0032 -0.47%
2026-04-08 024806 华夏稳健回报混合A 0.6786 0.6786 0.6654 0.6654 0.0132 1.98%
2026-04-07 024806 华夏稳健回报混合A 0.6654 0.6654 0.6604 0.6604 0.0050 0.76%
2026-04-03 024806 华夏稳健回报混合A 0.6604 0.6604 0.6626 0.6626 -0.0022 -0.33%
2026-04-02 024806 华夏稳健回报混合A 0.6626 0.6626 0.6651 0.6651 -0.0025 -0.38%
2026-04-01 024806 华夏稳健回报混合A 0.6651 0.6651 0.6580 0.6580 0.0071 1.08%
2026-03-31 024806 华夏稳健回报混合A 0.6580 0.6580 0.6603 0.6603 -0.0023 -0.35%
2026-03-30 024806 华夏稳健回报混合A 0.6603 0.6603 0.6578 0.6578 0.0025 0.38%
2026-03-27 024806 华夏稳健回报混合A 0.6578 0.6578 0.6536 0.6536 0.0042 0.64%
2026-03-26 024806 华夏稳健回报混合A 0.6536 0.6536 0.6626 0.6626 -0.0090 -1.36%
2026-03-25 024806 华夏稳健回报混合A 0.6626 0.6626 0.6577 0.6577 0.0049 0.75%
2026-03-24 024806 华夏稳健回报混合A 0.6577 0.6577 0.6472 0.6472 0.0105 1.62%
2026-03-23 024806 华夏稳健回报混合A 0.6472 0.6472 0.6673 0.6673 -0.0201 -3.01%
2026-03-20 024806 华夏稳健回报混合A 0.6673 0.6673 0.6746 0.6746 -0.0073 -1.08%
2026-03-19 024806 华夏稳健回报混合A 0.6746 0.6746 0.6961 0.6961 -0.0215 -3.09%
2026-03-18 024806 华夏稳健回报混合A 0.6961 0.6961 0.6977 0.6977 -0.0016 -0.23%
2026-03-17 024806 华夏稳健回报混合A 0.6977 0.6977 0.7080 0.7080 -0.0103 -1.45%
2026-03-16 024806 华夏稳健回报混合A 0.7080 0.7080 0.7163 0.7163 -0.0083 -1.16%
2026-03-13 024806 华夏稳健回报混合A 0.7163 0.7163 0.7227 0.7227 -0.0064 -0.89%
2026-03-12 024806 华夏稳健回报混合A 0.7227 0.7227 0.7258 0.7258 -0.0031 -0.43%
2026-03-11 024806 华夏稳健回报混合A 0.7258 0.7258 0.7199 0.7199 0.0059 0.82%
2026-03-10 024806 华夏稳健回报混合A 0.7199 0.7199 0.7121 0.7121 0.0078 1.10%
2026-03-09 024806 华夏稳健回报混合A 0.7121 0.7121 0.7262 0.7262 -0.0141 -1.94%
2026-03-06 024806 华夏稳健回报混合A 0.7262 0.7262 0.7190 0.7190 0.0072 1.00%
2026-03-05 024806 华夏稳健回报混合A 0.7190 0.7190 0.7231 0.7231 -0.0041 -0.57%
2026-03-04 024806 华夏稳健回报混合A 0.7231 0.7231 0.7292 0.7292 -0.0061 -0.84%
2026-03-03 024806 华夏稳健回报混合A 0.7292 0.7292 0.7606 0.7606 -0.0314 -4.13%
2026-03-02 024806 华夏稳健回报混合A 0.7606 0.7606 0.7662 0.7662 -0.0056 -0.73%
2026-02-27 024806 华夏稳健回报混合A 0.7662 0.7662 0.7627 0.7627 0.0035 0.46%
2026-02-26 024806 华夏稳健回报混合A 0.7627 0.7627 0.7719 0.7719 -0.0092 -1.19%
2026-02-25 024806 华夏稳健回报混合A 0.7719 0.7719 0.7584 0.7584 0.0135 1.78%
2026-02-24 024806 华夏稳健回报混合A 0.7584 0.7584 0.7491 0.7491 0.0093 1.24%
2026-02-13 024806 华夏稳健回报混合A 0.7491 0.7491 0.7616 0.7616 -0.0125 -1.64%
2026-02-12 024806 华夏稳健回报混合A 0.7616 0.7616 0.7634 0.7634 -0.0018 -0.24%
2026-02-11 024806 华夏稳健回报混合A 0.7634 0.7634 0.7563 0.7563 0.0071 0.94%
2026-02-10 024806 华夏稳健回报混合A 0.7563 0.7563 0.7605 0.7605 -0.0042 -0.55%
2026-02-09 024806 华夏稳健回报混合A 0.7605 0.7605 0.7478 0.7478 0.0127 1.70%
2026-02-06 024806 华夏稳健回报混合A 0.7478 0.7478 0.7490 0.7490 -0.0012 -0.16%
2026-02-05 024806 华夏稳健回报混合A 0.7490 0.7490 0.7614 0.7614 -0.0124 -1.63%
2026-02-04 024806 华夏稳健回报混合A 0.7614 0.7614 0.7485 0.7485 0.0129 1.72%
2026-02-03 024806 华夏稳健回报混合A 0.7485 0.7485 0.7182 0.7182 0.0303 4.22%
2026-02-02 024806 华夏稳健回报混合A 0.7182 0.7182 0.7415 0.7415 -0.0233 -3.14%
2026-01-30 024806 华夏稳健回报混合A 0.7415 0.7415 0.7523 0.7523 -0.0108 -1.44%
2026-01-29 024806 华夏稳健回报混合A 0.7523 0.7523 0.7474 0.7474 0.0049 0.66%
2026-01-28 024806 华夏稳健回报混合A 0.7474 0.7474 0.7454 0.7454 0.0020 0.27%
2026-01-27 024806 华夏稳健回报混合A 0.7454 0.7454 0.7412 0.7412 0.0042 0.57%
2026-01-26 024806 华夏稳健回报混合A 0.7412 0.7412 0.7463 0.7463 -0.0051 -0.68%
2026-01-23 024806 华夏稳健回报混合A 0.7463 0.7463 0.7404 0.7404 0.0059 0.80%
2026-01-22 024806 华夏稳健回报混合A 0.7404 0.7404 0.7344 0.7344 0.0060 0.82%
2026-01-21 024806 华夏稳健回报混合A 0.7344 0.7344 0.7301 0.7301 0.0043 0.59%
2026-01-20 024806 华夏稳健回报混合A 0.7301 0.7301 0.7294 0.7294 0.0007 0.10%
2026-01-19 024806 华夏稳健回报混合A 0.7294 0.7294 0.7204 0.7204 0.0090 1.25%
2026-01-16 024806 华夏稳健回报混合A 0.7204 0.7204 0.7234 0.7234 -0.0030 -0.41%
2026-01-15 024806 华夏稳健回报混合A 0.7234 0.7234 0.7209 0.7209 0.0025 0.35%
2026-01-14 024806 华夏稳健回报混合A 0.7209 0.7209 0.7210 0.7210 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 024806 华夏稳健回报混合A 0.7210 0.7210 0.7328 0.7328 -0.0118 -1.61%
2026-01-12 024806 华夏稳健回报混合A 0.7328 0.7328 0.7284 0.7284 0.0044 0.60%
2026-01-09 024806 华夏稳健回报混合A 0.7284 0.7284 0.7205 0.7205 0.0079 1.10%
2026-01-08 024806 华夏稳健回报混合A 0.7205 0.7205 0.7256 0.7256 -0.0051 -0.70%
2026-01-07 024806 华夏稳健回报混合A 0.7256 0.7256 0.7238 0.7238 0.0018 0.25%
2026-01-06 024806 华夏稳健回报混合A 0.7238 0.7238 0.7114 0.7114 0.0124 1.74%
2026-01-05 024806 华夏稳健回报混合A 0.7114 0.7114 0.7024 0.7024 0.0090 1.28%
2025-12-31 024806 华夏稳健回报混合A 0.7024 0.7024 0.7002 0.7002 0.0022 0.31%
2025-12-30 024806 华夏稳健回报混合A 0.7002 0.7002 0.6990 0.6990 0.0012 0.17%
2025-12-29 024806 华夏稳健回报混合A 0.6990 0.6990 0.7090 0.7090 -0.0100 -1.41%
2025-12-26 024806 华夏稳健回报混合A 0.7090 0.7090 0.7126 0.7126 -0.0036 -0.51%
2025-12-25 024806 华夏稳健回报混合A 0.7126 0.7126 0.7101 0.7101 0.0025 0.35%
2025-12-24 024806 华夏稳健回报混合A 0.7101 0.7101 0.6983 0.6983 0.0118 1.69%
2025-12-23 024806 华夏稳健回报混合A 0.6983 0.6983 0.6989 0.6989 -0.0006 -0.09%
2025-12-22 024806 华夏稳健回报混合A 0.6989 0.6989 0.6897 0.6897 0.0092 1.33%
2025-12-19 024806 华夏稳健回报混合A 0.6897 0.6897 0.6878 0.6878 0.0019 0.28%
2025-12-18 024806 华夏稳健回报混合A 0.6878 0.6878 0.6858 0.6858 0.0020 0.29%
2025-12-17 024806 华夏稳健回报混合A 0.6858 0.6858 0.6730 0.6730 0.0128 1.90%
2025-12-16 024806 华夏稳健回报混合A 0.6730 0.6730 0.6832 0.6832 -0.0102 -1.49%
2025-12-15 024806 华夏稳健回报混合A 0.6832 0.6832 0.6813 0.6813 0.0019 0.28%
2025-12-12 024806 华夏稳健回报混合A 0.6813 0.6813 0.6644 0.6644 0.0169 2.54%
2025-12-11 024806 华夏稳健回报混合A 0.6644 0.6644 0.6728 0.6728 -0.0084 -1.25%
2025-12-10 024806 华夏稳健回报混合A 0.6728 0.6728 0.6721 0.6721 0.0007 0.10%
2025-12-09 024806 华夏稳健回报混合A 0.6721 0.6721 0.6808 0.6808 -0.0087 -1.28%
2025-12-08 024806 华夏稳健回报混合A 0.6808 0.6808 0.6807 0.6807 0.0001 0.01%
2025-12-05 024806 华夏稳健回报混合A 0.6807 0.6807 0.6755 0.6755 0.0052 0.77%
2025-12-04 024806 华夏稳健回报混合A 0.6755 0.6755 0.6761 0.6761 -0.0006 -0.09%
2025-12-03 024806 华夏稳健回报混合A 0.6761 0.6761 0.6793 0.6793 -0.0032 -0.47%
2025-12-02 024806 华夏稳健回报混合A 0.6793 0.6793 0.6819 0.6819 -0.0026 -0.38%
2025-12-01 024806 华夏稳健回报混合A 0.6819 0.6819 0.6793 0.6793 0.0026 0.38%
2025-11-28 024806 华夏稳健回报混合A 0.6793 0.6793 0.6740 0.6740 0.0053 0.79%
2025-11-27 024806 华夏稳健回报混合A 0.6740 0.6740 0.6683 0.6683 0.0057 0.85%
2025-11-26 024806 华夏稳健回报混合A 0.6683 0.6683 0.6633 0.6633 0.0050 0.75%
2025-11-25 024806 华夏稳健回报混合A 0.6633 0.6633 0.6593 0.6593 0.0040 0.61%
2025-11-24 024806 华夏稳健回报混合A 0.6593 0.6593 0.6556 0.6556 0.0037 0.56%
2025-11-21 024806 华夏稳健回报混合A 0.6556 0.6556 0.6731 0.6731 -0.0175 -2.60%
2025-11-20 024806 华夏稳健回报混合A 0.6731 0.6731 0.6725 0.6725 0.0006 0.09%
2025-11-19 024806 华夏稳健回报混合A 0.6725 0.6725 0.6716 0.6716 0.0009 0.13%
2025-11-18 024806 华夏稳健回报混合A 0.6716 0.6716 0.6868 0.6868 -0.0152 -2.21%
2025-11-17 024806 华夏稳健回报混合A 0.6868 0.6868 0.6866 0.6866 0.0002 0.03%
2025-11-14 024806 华夏稳健回报混合A 0.6866 0.6866 0.6994 0.6994 -0.0128 -1.83%
2025-11-13 024806 华夏稳健回报混合A 0.6994 0.6994 0.6924 0.6924 0.0070 1.01%
2025-11-12 024806 华夏稳健回报混合A 0.6924 0.6924 0.6939 0.6939 -0.0015 -0.22%
2025-11-11 024806 华夏稳健回报混合A 0.6939 0.6939 0.6952 0.6952 -0.0013 -0.19%
2025-11-10 024806 华夏稳健回报混合A 0.6952 0.6952 0.6881 0.6881 0.0071 1.03%
2025-11-07 024806 华夏稳健回报混合A 0.6881 0.6881 0.6867 0.6867 0.0014 0.20%
2025-11-06 024806 华夏稳健回报混合A 0.6867 0.6867 0.6746 0.6746 0.0121 1.79%
2025-11-05 024806 华夏稳健回报混合A 0.6746 0.6746 0.6713 0.6713 0.0033 0.49%
2025-11-04 024806 华夏稳健回报混合A 0.6713 0.6713 0.6807 0.6807 -0.0094 -1.38%
2025-11-03 024806 华夏稳健回报混合A 0.6807 0.6807 0.6788 0.6788 0.0019 0.28%
2025-10-31 024806 华夏稳健回报混合A 0.6788 0.6788 0.6778 0.6778 0.0010 0.15%
2025-10-30 024806 华夏稳健回报混合A 0.6778 0.6778 0.6866 0.6866 -0.0088 -1.28%
2025-10-29 024806 华夏稳健回报混合A 0.6866 0.6866 0.6817 0.6817 0.0049 0.72%
2025-10-28 024806 华夏稳健回报混合A 0.6817 0.6817 0.6893 0.6893 -0.0076 -1.10%
2025-10-27 024806 华夏稳健回报混合A 0.6893 0.6893 0.6866 0.6866 0.0027 0.39%
2025-10-24 024806 华夏稳健回报混合A 0.6866 0.6866 0.6856 0.6856 0.0010 0.15%
2025-10-23 024806 华夏稳健回报混合A 0.6856 0.6856 0.6888 0.6888 -0.0032 -0.46%
2025-10-22 024806 华夏稳健回报混合A 0.6888 0.6888 0.6946 0.6946 -0.0058 -0.84%
2025-10-21 024806 华夏稳健回报混合A 0.6946 0.6946 0.6880 0.6880 0.0066 0.96%
2025-10-20 024806 华夏稳健回报混合A 0.6880 0.6880 0.6854 0.6854 0.0026 0.38%
2025-10-17 024806 华夏稳健回报混合A 0.6854 0.6854 0.7079 0.7079 -0.0225 -3.18%
2025-10-16 024806 华夏稳健回报混合A 0.7079 0.7079 0.7134 0.7134 -0.0055 -0.77%
2025-10-15 024806 华夏稳健回报混合A 0.7134 0.7134 0.6980 0.6980 0.0154 2.21%
2025-10-14 024806 华夏稳健回报混合A 0.6980 0.6980 0.7064 0.7064 -0.0084 -1.19%
2025-10-13 024806 华夏稳健回报混合A 0.7064 0.7064 0.7107 0.7107 -0.0043 -0.61%
2025-10-10 024806 华夏稳健回报混合A 0.7107 0.7107 0.7137 0.7137 -0.0030 -0.42%
2025-10-09 024806 华夏稳健回报混合A 0.7137 0.7137 0.7143 0.7143 -0.0006 -0.08%
2025-09-30 024806 华夏稳健回报混合A 0.7143 0.7143 0.7042 0.7042 0.0101 1.43%
2025-09-29 024806 华夏稳健回报混合A 0.7042 0.7042 0.6984 0.6984 0.0058 0.83%
2025-09-26 024806 华夏稳健回报混合A 0.6984 0.6984 0.7032 0.7032 -0.0048 -0.68%
2025-09-25 024806 华夏稳健回报混合A 0.7032 0.7032 0.7102 0.7102 -0.0070 -0.99%
2025-09-24 024806 华夏稳健回报混合A 0.7102 0.7102 0.7046 0.7046 0.0056 0.79%
2025-09-23 024806 华夏稳健回报混合A 0.7046 0.7046 0.7167 0.7167 -0.0121 -1.69%
2025-09-22 024806 华夏稳健回报混合A 0.7167 0.7167 0.7170 0.7170 -0.0003 -0.04%
2025-09-19 024806 华夏稳健回报混合A 0.7170 0.7170 0.7083 0.7083 0.0087 1.23%
2025-09-18 024806 华夏稳健回报混合A 0.7083 0.7083 0.7212 0.7212 -0.0129 -1.79%
2025-09-17 024806 华夏稳健回报混合A 0.7212 0.7212 0.7166 0.7166 0.0046 0.64%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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