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华夏品质生活混合A基金净值查询(024800)

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今天最新净值 0.5916 -0.0059 -0.99% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.5916
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 最近资产：2.47亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐漫
近一年华夏品质生活混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏品质生活混合A(024800)基金累计收益率-25.04%
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2026-09-16 024800 华夏品质生活混合A 0.5868 0.5868 0.5916 0.5916 -0.0048 -0.81%
2026-09-15 024800 华夏品质生活混合A 0.5916 0.5916 0.5975 0.5975 -0.0059 -0.99%
2026-09-14 024800 华夏品质生活混合A 0.5975 0.5975 0.5976 0.5976 -0.0001 -0.02%
2026-09-11 024800 华夏品质生活混合A 0.5976 0.5976 0.6060 0.6060 -0.0084 -1.39%
2026-09-10 024800 华夏品质生活混合A 0.6060 0.6060 0.6134 0.6134 -0.0074 -1.21%
2026-09-09 024800 华夏品质生活混合A 0.6134 0.6134 0.6142 0.6142 -0.0008 -0.13%
2026-09-08 024800 华夏品质生活混合A 0.6142 0.6142 0.6140 0.6140 0.0002 0.03%
2026-09-07 024800 华夏品质生活混合A 0.6140 0.6140 0.6155 0.6155 -0.0015 -0.24%
2026-09-04 024800 华夏品质生活混合A 0.6155 0.6155 0.6082 0.6082 0.0073 1.20%
2026-09-03 024800 华夏品质生活混合A 0.6082 0.6082 0.6074 0.6074 0.0008 0.13%
2026-09-02 024800 华夏品质生活混合A 0.6074 0.6074 0.6140 0.6140 -0.0066 -1.07%
2026-09-01 024800 华夏品质生活混合A 0.6140 0.6140 0.6060 0.6060 0.0080 1.32%
2026-08-31 024800 华夏品质生活混合A 0.6060 0.6060 0.6017 0.6017 0.0043 0.71%
2026-08-28 024800 华夏品质生活混合A 0.6017 0.6017 0.5999 0.5999 0.0018 0.30%
2026-08-27 024800 华夏品质生活混合A 0.5999 0.5999 0.5952 0.5952 0.0047 0.79%
2026-08-26 024800 华夏品质生活混合A 0.5952 0.5952 0.5943 0.5943 0.0009 0.15%
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2026-08-24 024800 华夏品质生活混合A 0.5843 0.5843 0.5883 0.5883 -0.0040 -0.68%
2026-08-21 024800 华夏品质生活混合A 0.5883 0.5883 0.5921 0.5921 -0.0038 -0.64%
2026-08-20 024800 华夏品质生活混合A 0.5921 0.5921 0.5875 0.5875 0.0046 0.78%
2026-08-19 024800 华夏品质生活混合A 0.5875 0.5875 0.5998 0.5998 -0.0123 -2.05%
2026-08-18 024800 华夏品质生活混合A 0.5998 0.5998 0.5946 0.5946 0.0052 0.87%
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2026-08-14 024800 华夏品质生活混合A 0.5923 0.5923 0.5935 0.5935 -0.0012 -0.20%
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2026-08-12 024800 华夏品质生活混合A 0.5982 0.5982 0.5980 0.5980 0.0002 0.03%
2026-08-11 024800 华夏品质生活混合A 0.5980 0.5980 0.6006 0.6006 -0.0026 -0.43%
2026-08-10 024800 华夏品质生活混合A 0.6006 0.6006 0.5877 0.5877 0.0129 2.19%
2026-08-07 024800 华夏品质生活混合A 0.5877 0.5877 0.5909 0.5909 -0.0032 -0.54%
2026-08-06 024800 华夏品质生活混合A 0.5909 0.5909 0.5915 0.5915 -0.0006 -0.10%
2026-08-05 024800 华夏品质生活混合A 0.5915 0.5915 0.5861 0.5861 0.0054 0.92%
2026-08-04 024800 华夏品质生活混合A 0.5861 0.5861 0.5859 0.5859 0.0002 0.03%
2026-08-03 024800 华夏品质生活混合A 0.5859 0.5859 0.5870 0.5870 -0.0011 -0.19%
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2026-07-30 024800 华夏品质生活混合A 0.5825 0.5825 0.5827 0.5827 -0.0002 -0.03%
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2026-07-27 024800 华夏品质生活混合A 0.5719 0.5719 0.5634 0.5634 0.0085 1.51%
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2026-07-22 024800 华夏品质生活混合A 0.5688 0.5688 0.5720 0.5720 -0.0032 -0.56%
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2026-07-02 024800 华夏品质生活混合A 0.5829 0.5829 0.5851 0.5851 -0.0022 -0.38%
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2026-04-22 024800 华夏品质生活混合A 0.6711 0.6711 0.6758 0.6758 -0.0047 -0.70%
2026-04-21 024800 华夏品质生活混合A 0.6758 0.6758 0.6773 0.6773 -0.0015 -0.22%
2026-04-20 024800 华夏品质生活混合A 0.6773 0.6773 0.6738 0.6738 0.0035 0.52%
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2026-04-16 024800 华夏品质生活混合A 0.6812 0.6812 0.6747 0.6747 0.0065 0.96%
2026-04-15 024800 华夏品质生活混合A 0.6747 0.6747 0.6725 0.6725 0.0022 0.33%
2026-04-14 024800 华夏品质生活混合A 0.6725 0.6725 0.6723 0.6723 0.0002 0.03%
2026-04-13 024800 华夏品质生活混合A 0.6723 0.6723 0.6794 0.6794 -0.0071 -1.05%
2026-04-10 024800 华夏品质生活混合A 0.6794 0.6794 0.6810 0.6810 -0.0016 -0.23%
2026-04-09 024800 华夏品质生活混合A 0.6810 0.6810 0.6884 0.6884 -0.0074 -1.07%
2026-04-08 024800 华夏品质生活混合A 0.6884 0.6884 0.6790 0.6790 0.0094 1.38%
2026-04-07 024800 华夏品质生活混合A 0.6790 0.6790 0.6733 0.6733 0.0057 0.85%
2026-04-03 024800 华夏品质生活混合A 0.6733 0.6733 0.6772 0.6772 -0.0039 -0.58%
2026-04-02 024800 华夏品质生活混合A 0.6772 0.6772 0.6740 0.6740 0.0032 0.47%
2026-04-01 024800 华夏品质生活混合A 0.6740 0.6740 0.6627 0.6627 0.0113 1.71%
2026-03-31 024800 华夏品质生活混合A 0.6627 0.6627 0.6696 0.6696 -0.0069 -1.03%
2026-03-30 024800 华夏品质生活混合A 0.6696 0.6696 0.6662 0.6662 0.0034 0.51%
2026-03-27 024800 华夏品质生活混合A 0.6662 0.6662 0.6591 0.6591 0.0071 1.08%
2026-03-26 024800 华夏品质生活混合A 0.6591 0.6591 0.6684 0.6684 -0.0093 -1.39%
2026-03-25 024800 华夏品质生活混合A 0.6684 0.6684 0.6629 0.6629 0.0055 0.83%
2026-03-24 024800 华夏品质生活混合A 0.6629 0.6629 0.6524 0.6524 0.0105 1.61%
2026-03-23 024800 华夏品质生活混合A 0.6524 0.6524 0.6823 0.6823 -0.0299 -4.38%
2026-03-20 024800 华夏品质生活混合A 0.6823 0.6823 0.6894 0.6894 -0.0071 -1.03%
2026-03-19 024800 华夏品质生活混合A 0.6894 0.6894 0.7062 0.7062 -0.0168 -2.38%
2026-03-18 024800 华夏品质生活混合A 0.7062 0.7062 0.7062 0.7062 0.0000 0.00%
2026-03-17 024800 华夏品质生活混合A 0.7062 0.7062 0.7100 0.7100 -0.0038 -0.54%
2026-03-16 024800 华夏品质生活混合A 0.7100 0.7100 0.7052 0.7052 0.0048 0.68%
2026-03-13 024800 华夏品质生活混合A 0.7052 0.7052 0.7008 0.7008 0.0044 0.63%
2026-03-12 024800 华夏品质生活混合A 0.7008 0.7008 0.7014 0.7014 -0.0006 -0.09%
2026-03-11 024800 华夏品质生活混合A 0.7014 0.7014 0.7029 0.7029 -0.0015 -0.21%
2026-03-10 024800 华夏品质生活混合A 0.7029 0.7029 0.6948 0.6948 0.0081 1.17%
2026-03-09 024800 华夏品质生活混合A 0.6948 0.6948 0.7016 0.7016 -0.0068 -0.97%
2026-03-06 024800 华夏品质生活混合A 0.7016 0.7016 0.6915 0.6915 0.0101 1.46%
2026-03-05 024800 华夏品质生活混合A 0.6915 0.6915 0.6930 0.6930 -0.0015 -0.22%
2026-03-04 024800 华夏品质生活混合A 0.6930 0.6930 0.6960 0.6960 -0.0030 -0.43%
2026-03-03 024800 华夏品质生活混合A 0.6960 0.6960 0.7104 0.7104 -0.0144 -2.03%
2026-03-02 024800 华夏品质生活混合A 0.7104 0.7104 0.7226 0.7226 -0.0122 -1.69%
2026-02-27 024800 华夏品质生活混合A 0.7226 0.7226 0.7135 0.7135 0.0091 1.28%
2026-02-26 024800 华夏品质生活混合A 0.7135 0.7135 0.7172 0.7172 -0.0037 -0.52%
2026-02-25 024800 华夏品质生活混合A 0.7172 0.7172 0.7169 0.7169 0.0003 0.04%
2026-02-24 024800 华夏品质生活混合A 0.7169 0.7169 0.7278 0.7278 -0.0109 -1.52%
2026-02-13 024800 华夏品质生活混合A 0.7278 0.7278 0.7349 0.7349 -0.0071 -0.97%
2026-02-12 024800 华夏品质生活混合A 0.7349 0.7349 0.7403 0.7403 -0.0054 -0.73%
2026-02-11 024800 华夏品质生活混合A 0.7403 0.7403 0.7400 0.7400 0.0003 0.04%
2026-02-10 024800 华夏品质生活混合A 0.7400 0.7400 0.7418 0.7418 -0.0018 -0.24%
2026-02-09 024800 华夏品质生活混合A 0.7418 0.7418 0.7305 0.7305 0.0113 1.55%
2026-02-06 024800 华夏品质生活混合A 0.7305 0.7305 0.7300 0.7300 0.0005 0.07%
2026-02-05 024800 华夏品质生活混合A 0.7300 0.7300 0.7235 0.7235 0.0065 0.90%
2026-02-04 024800 华夏品质生活混合A 0.7235 0.7235 0.7236 0.7236 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 024800 华夏品质生活混合A 0.7236 0.7236 0.7165 0.7165 0.0071 0.99%
2026-02-02 024800 华夏品质生活混合A 0.7165 0.7165 0.7232 0.7232 -0.0067 -0.93%
2026-01-30 024800 华夏品质生活混合A 0.7232 0.7232 0.7294 0.7294 -0.0062 -0.85%
2026-01-29 024800 华夏品质生活混合A 0.7294 0.7294 0.7282 0.7282 0.0012 0.16%
2026-01-28 024800 华夏品质生活混合A 0.7282 0.7282 0.7274 0.7274 0.0008 0.11%
2026-01-27 024800 华夏品质生活混合A 0.7274 0.7274 0.7310 0.7310 -0.0036 -0.49%
2026-01-26 024800 华夏品质生活混合A 0.7310 0.7310 0.7348 0.7348 -0.0038 -0.52%
2026-01-23 024800 华夏品质生活混合A 0.7348 0.7348 0.7320 0.7320 0.0028 0.38%
2026-01-22 024800 华夏品质生活混合A 0.7320 0.7320 0.7316 0.7316 0.0004 0.05%
2026-01-21 024800 华夏品质生活混合A 0.7316 0.7316 0.7291 0.7291 0.0025 0.34%
2026-01-20 024800 华夏品质生活混合A 0.7291 0.7291 0.7302 0.7302 -0.0011 -0.15%
2026-01-19 024800 华夏品质生活混合A 0.7302 0.7302 0.7278 0.7278 0.0024 0.33%
2026-01-16 024800 华夏品质生活混合A 0.7278 0.7278 0.7332 0.7332 -0.0054 -0.74%
2026-01-15 024800 华夏品质生活混合A 0.7332 0.7332 0.7445 0.7445 -0.0113 -1.52%
2026-01-14 024800 华夏品质生活混合A 0.7445 0.7445 0.7389 0.7389 0.0056 0.76%
2026-01-13 024800 华夏品质生活混合A 0.7389 0.7389 0.7399 0.7399 -0.0010 -0.14%
2026-01-12 024800 华夏品质生活混合A 0.7399 0.7399 0.7292 0.7292 0.0107 1.47%
2026-01-09 024800 华夏品质生活混合A 0.7292 0.7292 0.7222 0.7222 0.0070 0.97%
2026-01-08 024800 华夏品质生活混合A 0.7222 0.7222 0.7205 0.7205 0.0017 0.24%
2026-01-07 024800 华夏品质生活混合A 0.7205 0.7205 0.7222 0.7222 -0.0017 -0.24%
2026-01-06 024800 华夏品质生活混合A 0.7222 0.7222 0.7143 0.7143 0.0079 1.11%
2026-01-05 024800 华夏品质生活混合A 0.7143 0.7143 0.7039 0.7039 0.0104 1.48%
2025-12-31 024800 华夏品质生活混合A 0.7039 0.7039 0.7030 0.7030 0.0009 0.13%
2025-12-30 024800 华夏品质生活混合A 0.7030 0.7030 0.7042 0.7042 -0.0012 -0.17%
2025-12-29 024800 华夏品质生活混合A 0.7042 0.7042 0.7126 0.7126 -0.0084 -1.18%
2025-12-26 024800 华夏品质生活混合A 0.7126 0.7126 0.7166 0.7166 -0.0040 -0.56%
2025-12-25 024800 华夏品质生活混合A 0.7166 0.7166 0.7140 0.7140 0.0026 0.36%
2025-12-24 024800 华夏品质生活混合A 0.7140 0.7140 0.7141 0.7141 -0.0001 -0.01%
2025-12-23 024800 华夏品质生活混合A 0.7141 0.7141 0.7212 0.7212 -0.0071 -0.99%
2025-12-22 024800 华夏品质生活混合A 0.7212 0.7212 0.7162 0.7162 0.0050 0.70%
2025-12-19 024800 华夏品质生活混合A 0.7162 0.7162 0.7037 0.7037 0.0125 1.78%
2025-12-18 024800 华夏品质生活混合A 0.7037 0.7037 0.7034 0.7034 0.0003 0.04%
2025-12-17 024800 华夏品质生活混合A 0.7034 0.7034 0.6961 0.6961 0.0073 1.05%
2025-12-16 024800 华夏品质生活混合A 0.6961 0.6961 0.7020 0.7020 -0.0059 -0.84%
2025-12-15 024800 华夏品质生活混合A 0.7020 0.7020 0.7022 0.7022 -0.0002 -0.03%
2025-12-12 024800 华夏品质生活混合A 0.7022 0.7022 0.6947 0.6947 0.0075 1.08%
2025-12-11 024800 华夏品质生活混合A 0.6947 0.6947 0.6995 0.6995 -0.0048 -0.69%
2025-12-10 024800 华夏品质生活混合A 0.6995 0.6995 0.6994 0.6994 0.0001 0.01%
2025-12-09 024800 华夏品质生活混合A 0.6994 0.6994 0.7044 0.7044 -0.0050 -0.71%
2025-12-08 024800 华夏品质生活混合A 0.7044 0.7044 0.7053 0.7053 -0.0009 -0.13%
2025-12-05 024800 华夏品质生活混合A 0.7053 0.7053 0.7036 0.7036 0.0017 0.24%
2025-12-04 024800 华夏品质生活混合A 0.7036 0.7036 0.7036 0.7036 0.0000 0.00%
2025-12-03 024800 华夏品质生活混合A 0.7036 0.7036 0.7116 0.7116 -0.0080 -1.12%
2025-12-02 024800 华夏品质生活混合A 0.7116 0.7116 0.7186 0.7186 -0.0070 -0.97%
2025-12-01 024800 华夏品质生活混合A 0.7186 0.7186 0.7149 0.7149 0.0037 0.52%
2025-11-28 024800 华夏品质生活混合A 0.7149 0.7149 0.7104 0.7104 0.0045 0.63%
2025-11-27 024800 华夏品质生活混合A 0.7104 0.7104 0.7068 0.7068 0.0036 0.51%
2025-11-26 024800 华夏品质生活混合A 0.7068 0.7068 0.7065 0.7065 0.0003 0.04%
2025-11-25 024800 华夏品质生活混合A 0.7065 0.7065 0.7009 0.7009 0.0056 0.80%
2025-11-24 024800 华夏品质生活混合A 0.7009 0.7009 0.6947 0.6947 0.0062 0.89%
2025-11-21 024800 华夏品质生活混合A 0.6947 0.6947 0.7045 0.7045 -0.0098 -1.39%
2025-11-20 024800 华夏品质生活混合A 0.7045 0.7045 0.7065 0.7065 -0.0020 -0.28%
2025-11-19 024800 华夏品质生活混合A 0.7065 0.7065 0.7089 0.7089 -0.0024 -0.34%
2025-11-18 024800 华夏品质生活混合A 0.7089 0.7089 0.7112 0.7112 -0.0023 -0.32%
2025-11-17 024800 华夏品质生活混合A 0.7112 0.7112 0.7185 0.7185 -0.0073 -1.02%
2025-11-14 024800 华夏品质生活混合A 0.7185 0.7185 0.7281 0.7281 -0.0096 -1.32%
2025-11-13 024800 华夏品质生活混合A 0.7281 0.7281 0.7249 0.7249 0.0032 0.44%
2025-11-12 024800 华夏品质生活混合A 0.7249 0.7249 0.7214 0.7214 0.0035 0.49%
2025-11-11 024800 华夏品质生活混合A 0.7214 0.7214 0.7248 0.7248 -0.0034 -0.47%
2025-11-10 024800 华夏品质生活混合A 0.7248 0.7248 0.7187 0.7187 0.0061 0.85%
2025-11-07 024800 华夏品质生活混合A 0.7187 0.7187 0.7246 0.7246 -0.0059 -0.81%
2025-11-06 024800 华夏品质生活混合A 0.7246 0.7246 0.7247 0.7247 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 024800 华夏品质生活混合A 0.7247 0.7247 0.7221 0.7221 0.0026 0.36%
2025-11-04 024800 华夏品质生活混合A 0.7221 0.7221 0.7361 0.7361 -0.0140 -1.90%
2025-11-03 024800 华夏品质生活混合A 0.7361 0.7361 0.7305 0.7305 0.0056 0.77%
2025-10-31 024800 华夏品质生活混合A 0.7305 0.7305 0.7281 0.7281 0.0024 0.33%
2025-10-30 024800 华夏品质生活混合A 0.7281 0.7281 0.7362 0.7362 -0.0081 -1.10%
2025-10-29 024800 华夏品质生活混合A 0.7362 0.7362 0.7299 0.7299 0.0063 0.86%
2025-10-28 024800 华夏品质生活混合A 0.7299 0.7299 0.7366 0.7366 -0.0067 -0.91%
2025-10-27 024800 华夏品质生活混合A 0.7366 0.7366 0.7381 0.7381 -0.0015 -0.20%
2025-10-24 024800 华夏品质生活混合A 0.7381 0.7381 0.7364 0.7364 0.0017 0.23%
2025-10-23 024800 华夏品质生活混合A 0.7364 0.7364 0.7389 0.7389 -0.0025 -0.34%
2025-10-22 024800 华夏品质生活混合A 0.7389 0.7389 0.7412 0.7412 -0.0023 -0.31%
2025-10-21 024800 华夏品质生活混合A 0.7412 0.7412 0.7381 0.7381 0.0031 0.42%
2025-10-20 024800 华夏品质生活混合A 0.7381 0.7381 0.7361 0.7361 0.0020 0.27%
2025-10-17 024800 华夏品质生活混合A 0.7361 0.7361 0.7562 0.7562 -0.0201 -2.66%
2025-10-16 024800 华夏品质生活混合A 0.7562 0.7562 0.7617 0.7617 -0.0055 -0.72%
2025-10-15 024800 华夏品质生活混合A 0.7617 0.7617 0.7490 0.7490 0.0127 1.70%
2025-10-14 024800 华夏品质生活混合A 0.7490 0.7490 0.7514 0.7514 -0.0024 -0.32%
2025-10-13 024800 华夏品质生活混合A 0.7514 0.7514 0.7597 0.7597 -0.0083 -1.09%
2025-10-10 024800 华夏品质生活混合A 0.7597 0.7597 0.7631 0.7631 -0.0034 -0.45%
2025-10-09 024800 华夏品质生活混合A 0.7631 0.7631 0.7650 0.7650 -0.0019 -0.25%
2025-09-30 024800 华夏品质生活混合A 0.7650 0.7650 0.7607 0.7607 0.0043 0.57%
2025-09-29 024800 华夏品质生活混合A 0.7607 0.7607 0.7574 0.7574 0.0033 0.44%
2025-09-26 024800 华夏品质生活混合A 0.7574 0.7574 0.7675 0.7675 -0.0101 -1.32%
2025-09-25 024800 华夏品质生活混合A 0.7675 0.7675 0.7688 0.7688 -0.0013 -0.17%
2025-09-24 024800 华夏品质生活混合A 0.7688 0.7688 0.7639 0.7639 0.0049 0.64%
2025-09-23 024800 华夏品质生活混合A 0.7639 0.7639 0.7704 0.7704 -0.0065 -0.84%
2025-09-22 024800 华夏品质生活混合A 0.7704 0.7704 0.7724 0.7724 -0.0020 -0.26%
2025-09-19 024800 华夏品质生活混合A 0.7724 0.7724 0.7725 0.7725 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 024800 华夏品质生活混合A 0.7725 0.7725 0.7853 0.7853 -0.0128 -1.63%
2025-09-17 024800 华夏品质生活混合A 0.7853 0.7853 0.7828 0.7828 0.0025 0.32%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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