华夏品质生活混合A基金净值查询(024800)

今天最新净值 0.5916 -0.0059 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7073 0.0011 0.1511% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5916
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.47亿元
基金公司：
基金经理：徐漫

近一月华夏品质生活混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏品质生活混合A(024800)基金累计收益率-0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024800	华夏品质生活混合A	0.5868	0.5868	0.5916	0.5916	-0.0048	-0.81%
2026-09-15	024800	华夏品质生活混合A	0.5916	0.5916	0.5975	0.5975	-0.0059	-0.99%
2026-09-14	024800	华夏品质生活混合A	0.5975	0.5975	0.5976	0.5976	-0.0001	-0.02%
2026-09-11	024800	华夏品质生活混合A	0.5976	0.5976	0.6060	0.6060	-0.0084	-1.39%
2026-09-10	024800	华夏品质生活混合A	0.6060	0.6060	0.6134	0.6134	-0.0074	-1.21%
2026-09-09	024800	华夏品质生活混合A	0.6134	0.6134	0.6142	0.6142	-0.0008	-0.13%
2026-09-08	024800	华夏品质生活混合A	0.6142	0.6142	0.6140	0.6140	0.0002	0.03%
2026-09-07	024800	华夏品质生活混合A	0.6140	0.6140	0.6155	0.6155	-0.0015	-0.24%
2026-09-04	024800	华夏品质生活混合A	0.6155	0.6155	0.6082	0.6082	0.0073	1.20%
2026-09-03	024800	华夏品质生活混合A	0.6082	0.6082	0.6074	0.6074	0.0008	0.13%

2026-09-02	024800	华夏品质生活混合A	0.6074	0.6074	0.6140	0.6140	-0.0066	-1.07%
2026-09-01	024800	华夏品质生活混合A	0.6140	0.6140	0.6060	0.6060	0.0080	1.32%
2026-08-31	024800	华夏品质生活混合A	0.6060	0.6060	0.6017	0.6017	0.0043	0.71%
2026-08-28	024800	华夏品质生活混合A	0.6017	0.6017	0.5999	0.5999	0.0018	0.30%
2026-08-27	024800	华夏品质生活混合A	0.5999	0.5999	0.5952	0.5952	0.0047	0.79%
2026-08-26	024800	华夏品质生活混合A	0.5952	0.5952	0.5943	0.5943	0.0009	0.15%
2026-08-25	024800	华夏品质生活混合A	0.5943	0.5943	0.5843	0.5843	0.0100	1.71%
2026-08-24	024800	华夏品质生活混合A	0.5843	0.5843	0.5883	0.5883	-0.0040	-0.68%
2026-08-21	024800	华夏品质生活混合A	0.5883	0.5883	0.5921	0.5921	-0.0038	-0.64%
2026-08-20	024800	华夏品质生活混合A	0.5921	0.5921	0.5875	0.5875	0.0046	0.78%
2026-08-19	024800	华夏品质生活混合A	0.5875	0.5875	0.5998	0.5998	-0.0123	-2.05%
2026-08-18	024800	华夏品质生活混合A	0.5998	0.5998	0.5946	0.5946	0.0052	0.87%
2026-08-17	024800	华夏品质生活混合A	0.5946	0.5946	0.5923	0.5923	0.0023	0.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%