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华夏品质生活混合A - 基金主页(代码:024800)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5868 -0.0048 -0.81% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7073 0.0011 0.1511% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5868
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.47亿元
基金公司：
基金经理：徐漫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.44%	-2.94%	-1.08%	0.12%	-25.10%	-	-	-0.27%
同类排名	4463/4981	4808/5421	511/5424	1081/5380	4441/4741			-

华夏品质生活混合A(024800)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5882	0.24%
2026-09-16	0.5868	-0.81%
2026-09-15	0.5916	-0.99%
2026-09-14	0.5975	-0.02%
2026-09-11	0.5976	-1.39%
2026-09-10	0.6060	-1.21%

华夏品质生活混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301356	天振股份	0.0000	5.89%	5.86%
09858	优然牧业	0.0000	4.28%	1.80%
600060	海信视像	0.0000	3.74%	2.59%
600519	贵州茅台	0.0000	3.67%	-0.05%
605016	百龙创园	0.0000	3.58%	4.64%
002100	天康生物	0.0000	3.31%	0.42%
002831	裕同科技	0.0000	3.28%	0.62%
301078	孩子王	0.0000	3.28%	4.31%

华夏品质生活混合A(024800)基金档案

基金代码	024800	基金简称	华夏品质生活混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐漫	基金托管人		基金公司
最近资产	2.47亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%