鑫元中证800自由现金流指数C基金净值查询(024793)

今天最新净值 1.0462 -0.0077 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2126 -0.0056 -0.4606% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0462
成立日期：2025-08-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.80亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：莫志刚刘宇涛

近一季鑫元中证800自由现金流指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元中证800自由现金流指数C(024793)基金累计收益率-1.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0374	1.0374	1.0462	1.0462	-0.0088	-0.84%
2026-09-15	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0462	1.0462	1.0539	1.0539	-0.0077	-0.73%
2026-09-14	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0539	1.0539	1.0557	1.0557	-0.0018	-0.17%
2026-09-11	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0557	1.0557	1.0716	1.0716	-0.0159	-1.48%
2026-09-10	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0716	1.0716	1.0804	1.0804	-0.0088	-0.81%
2026-09-09	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0804	1.0804	1.0749	1.0749	0.0055	0.51%
2026-09-08	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0749	1.0749	1.0721	1.0721	0.0028	0.26%
2026-09-07	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0721	1.0721	1.0765	1.0765	-0.0044	-0.41%
2026-09-04	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0765	1.0765	1.0690	1.0690	0.0075	0.70%
2026-09-03	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0690	1.0690	1.0651	1.0651	0.0039	0.37%

2026-09-02	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0651	1.0651	1.0824	1.0824	-0.0173	-1.60%
2026-09-01	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0824	1.0824	1.0850	1.0850	-0.0026	-0.24%
2026-08-31	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0850	1.0850	1.0831	1.0831	0.0019	0.18%
2026-08-28	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0831	1.0831	1.0793	1.0793	0.0038	0.35%
2026-08-27	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0793	1.0793	1.0765	1.0765	0.0028	0.26%
2026-08-26	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0765	1.0765	1.0715	1.0715	0.0050	0.47%
2026-08-25	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0715	1.0715	1.0717	1.0717	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0717	1.0717	1.0728	1.0728	-0.0011	-0.10%
2026-08-21	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0728	1.0728	1.0750	1.0750	-0.0022	-0.20%
2026-08-20	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0750	1.0750	1.0671	1.0671	0.0079	0.74%
2026-08-19	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0671	1.0671	1.0755	1.0755	-0.0084	-0.78%
2026-08-18	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0755	1.0755	1.0710	1.0710	0.0045	0.42%
2026-08-17	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0710	1.0710	1.0634	1.0634	0.0076	0.71%
2026-08-14	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0634	1.0634	1.0665	1.0665	-0.0031	-0.29%
2026-08-13	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0665	1.0665	1.0827	1.0827	-0.0162	-1.52%

2026-08-12	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0827	1.0827	1.0827	1.0827	0.0000	0.00%
2026-08-11	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0827	1.0827	1.0840	1.0840	-0.0013	-0.12%
2026-08-10	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0840	1.0840	1.0685	1.0685	0.0155	1.45%
2026-08-07	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0685	1.0685	1.0668	1.0668	0.0017	0.16%
2026-08-06	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0668	1.0668	1.0703	1.0703	-0.0035	-0.33%
2026-08-05	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0703	1.0703	1.0711	1.0711	-0.0008	-0.07%
2026-08-04	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0711	1.0711	1.0772	1.0772	-0.0061	-0.57%
2026-08-03	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0772	1.0772	1.0843	1.0843	-0.0071	-0.65%
2026-07-31	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0843	1.0843	1.0833	1.0833	0.0010	0.09%
2026-07-30	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0833	1.0833	1.0743	1.0743	0.0090	0.84%
2026-07-29	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0743	1.0743	1.0530	1.0530	0.0213	2.02%
2026-07-28	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0530	1.0530	1.0545	1.0545	-0.0015	-0.14%
2026-07-27	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0545	1.0545	1.0482	1.0482	0.0063	0.60%
2026-07-24	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0482	1.0482	1.0712	1.0712	-0.0230	-2.15%
2026-07-23	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0712	1.0712	1.0597	1.0597	0.0115	1.09%
2026-07-22	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0597	1.0597	1.0512	1.0512	0.0085	0.81%
2026-07-21	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0512	1.0512	1.0481	1.0481	0.0031	0.30%
2026-07-20	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0481	1.0481	1.0104	1.0104	0.0377	3.73%
2026-07-17	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0104	1.0104	1.0243	1.0243	-0.0139	-1.36%
2026-07-16	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0243	1.0243	1.0302	1.0302	-0.0059	-0.57%
2026-07-15	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0302	1.0302	1.0140	1.0140	0.0162	1.60%
2026-07-14	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0140	1.0140	0.9924	0.9924	0.0216	2.18%
2026-07-13	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	0.9924	0.9924	1.0029	1.0029	-0.0105	-1.05%
2026-07-10	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0029	1.0029	0.9975	0.9975	0.0054	0.54%
2026-07-09	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	0.9975	0.9975	0.9999	0.9999	-0.0024	-0.24%
2026-07-08	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	0.9999	0.9999	1.0081	1.0081	-0.0082	-0.81%
2026-07-07	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0081	1.0081	1.0198	1.0198	-0.0117	-1.15%
2026-07-06	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0198	1.0198	1.0117	1.0117	0.0081	0.80%
2026-07-03	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0117	1.0117	0.9986	0.9986	0.0131	1.31%
2026-07-02	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	0.9986	0.9986	1.0007	1.0007	-0.0021	-0.21%
2026-07-01	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0007	1.0007	0.9880	0.9880	0.0127	1.29%
2026-06-30	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	0.9880	0.9880	0.9918	0.9918	-0.0038	-0.38%
2026-06-29	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	0.9918	0.9918	0.9824	0.9824	0.0094	0.96%
2026-06-26	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	0.9824	0.9824	1.0055	1.0055	-0.0231	-2.30%
2026-06-25	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0055	1.0055	1.0069	1.0069	-0.0014	-0.14%
2026-06-24	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0069	1.0069	1.0119	1.0119	-0.0050	-0.49%
2026-06-23	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0119	1.0119	1.0419	1.0419	-0.0300	-2.88%
2026-06-22	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0419	1.0419	1.0334	1.0334	0.0085	0.82%
2026-06-18	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0334	1.0334	1.0448	1.0448	-0.0114	-1.09%
2026-06-17	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0448	1.0448	1.0469	1.0469	-0.0021	-0.20%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%