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中金新锐股票C基金净值查询(024712)

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今天最新净值 4.7192 -0.0161 -0.34% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 4.8449 0.0313 0.6503% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.7192
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.6232亿
  • 最近资产：13.21亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：丁杨
近一年中金新锐股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中金新锐股票C(024712)基金累计收益率7.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024712 中金新锐股票C 4.7439 4.7439 4.7192 4.7192 0.0247 0.52%
2026-09-15 024712 中金新锐股票C 4.7192 4.7192 4.7353 4.7353 -0.0161 -0.34%
2026-09-14 024712 中金新锐股票C 4.7353 4.7353 4.7317 4.7317 0.0036 0.08%
2026-09-11 024712 中金新锐股票C 4.7317 4.7317 4.7997 4.7997 -0.0680 -1.42%
2026-09-10 024712 中金新锐股票C 4.7997 4.7997 4.8368 4.8368 -0.0371 -0.77%
2026-09-09 024712 中金新锐股票C 4.8368 4.8368 4.8346 4.8346 0.0022 0.05%
2026-09-08 024712 中金新锐股票C 4.8346 4.8346 4.8439 4.8439 -0.0093 -0.19%
2026-09-07 024712 中金新锐股票C 4.8439 4.8439 4.8350 4.8350 0.0089 0.18%
2026-09-04 024712 中金新锐股票C 4.8350 4.8350 4.8951 4.8951 -0.0601 -1.23%
2026-09-03 024712 中金新锐股票C 4.8951 4.8951 4.8642 4.8642 0.0309 0.64%
2026-09-02 024712 中金新锐股票C 4.8642 4.8642 4.9185 4.9185 -0.0543 -1.10%
2026-09-01 024712 中金新锐股票C 4.9185 4.9185 4.9395 4.9395 -0.0210 -0.43%
2026-08-31 024712 中金新锐股票C 4.9395 4.9395 4.8755 4.8755 0.0640 1.31%
2026-08-28 024712 中金新锐股票C 4.8755 4.8755 4.8949 4.8949 -0.0194 -0.40%
2026-08-27 024712 中金新锐股票C 4.8949 4.8949 4.8244 4.8244 0.0705 1.46%
2026-08-26 024712 中金新锐股票C 4.8244 4.8244 4.8363 4.8363 -0.0119 -0.25%
2026-08-25 024712 中金新锐股票C 4.8363 4.8363 4.8253 4.8253 0.0110 0.23%
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2026-08-21 024712 中金新锐股票C 4.9243 4.9243 4.9253 4.9253 -0.0010 -0.02%
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2026-08-06 024712 中金新锐股票C 4.8935 4.8935 4.8791 4.8791 0.0144 0.30%
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2026-08-04 024712 中金新锐股票C 4.7478 4.7478 4.6562 4.6562 0.0916 1.97%
2026-08-03 024712 中金新锐股票C 4.6562 4.6562 4.7317 4.7317 -0.0755 -1.60%
2026-07-31 024712 中金新锐股票C 4.7317 4.7317 4.6238 4.6238 0.1079 2.33%
2026-07-30 024712 中金新锐股票C 4.6238 4.6238 4.7060 4.7060 -0.0822 -1.75%
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2026-07-28 024712 中金新锐股票C 4.6789 4.6789 4.8276 4.8276 -0.1487 -3.08%
2026-07-27 024712 中金新锐股票C 4.8276 4.8276 4.7340 4.7340 0.0936 1.98%
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2026-07-22 024712 中金新锐股票C 4.8176 4.8176 4.8123 4.8123 0.0053 0.11%
2026-07-21 024712 中金新锐股票C 4.8123 4.8123 4.6375 4.6375 0.1748 3.77%
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2026-07-15 024712 中金新锐股票C 4.8802 4.8802 4.9237 4.9237 -0.0435 -0.88%
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2026-07-08 024712 中金新锐股票C 4.9752 4.9752 5.0636 5.0636 -0.0884 -1.75%
2026-07-07 024712 中金新锐股票C 5.0636 5.0636 5.1415 5.1415 -0.0779 -1.52%
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2026-07-03 024712 中金新锐股票C 5.1341 5.1341 5.1059 5.1059 0.0282 0.55%
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2026-06-08 024712 中金新锐股票C 4.7866 4.7866 4.9329 4.9329 -0.1463 -2.97%
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2026-05-08 024712 中金新锐股票C 5.1483 5.1483 5.2048 5.2048 -0.0565 -1.09%
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2026-04-28 024712 中金新锐股票C 5.0588 5.0588 5.0718 5.0718 -0.0130 -0.26%
2026-04-27 024712 中金新锐股票C 5.0718 5.0718 5.0803 5.0803 -0.0085 -0.17%
2026-04-24 024712 中金新锐股票C 5.0803 5.0803 5.0828 5.0828 -0.0025 -0.05%
2026-04-23 024712 中金新锐股票C 5.0828 5.0828 5.0833 5.0833 -0.0005 -0.01%
2026-04-22 024712 中金新锐股票C 5.0833 5.0833 4.9729 4.9729 0.1104 2.22%
2026-04-21 024712 中金新锐股票C 4.9729 4.9729 4.9462 4.9462 0.0267 0.54%
2026-04-20 024712 中金新锐股票C 4.9462 4.9462 4.9446 4.9446 0.0016 0.03%
2026-04-17 024712 中金新锐股票C 4.9446 4.9446 4.9231 4.9231 0.0215 0.44%
2026-04-16 024712 中金新锐股票C 4.9231 4.9231 4.8238 4.8238 0.0993 2.06%
2026-04-15 024712 中金新锐股票C 4.8238 4.8238 4.8671 4.8671 -0.0433 -0.89%
2026-04-14 024712 中金新锐股票C 4.8671 4.8671 4.8532 4.8532 0.0139 0.29%
2026-04-13 024712 中金新锐股票C 4.8532 4.8532 4.8791 4.8791 -0.0259 -0.53%
2026-04-10 024712 中金新锐股票C 4.8791 4.8791 4.8175 4.8175 0.0616 1.28%
2026-04-09 024712 中金新锐股票C 4.8175 4.8175 4.7961 4.7961 0.0214 0.45%
2026-04-08 024712 中金新锐股票C 4.7961 4.7961 4.6530 4.6530 0.1431 3.08%
2026-04-07 024712 中金新锐股票C 4.6530 4.6530 4.6618 4.6618 -0.0088 -0.19%
2026-04-03 024712 中金新锐股票C 4.6618 4.6618 4.7060 4.7060 -0.0442 -0.94%
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2025-09-26 024712 中金新锐股票C 4.4808 4.4808 4.5290 4.5290 -0.0482 -1.06%
2025-09-25 024712 中金新锐股票C 4.5290 4.5290 4.4925 4.4925 0.0365 0.81%
2025-09-24 024712 中金新锐股票C 4.4925 4.4925 4.4359 4.4359 0.0566 1.28%
2025-09-23 024712 中金新锐股票C 4.4359 4.4359 4.4421 4.4421 -0.0062 -0.14%
2025-09-22 024712 中金新锐股票C 4.4421 4.4421 4.4279 4.4279 0.0142 0.32%
2025-09-19 024712 中金新锐股票C 4.4279 4.4279 4.4217 4.4217 0.0062 0.14%
2025-09-18 024712 中金新锐股票C 4.4217 4.4217 4.4571 4.4571 -0.0354 -0.79%
2025-09-17 024712 中金新锐股票C 4.4571 4.4571 4.4176 4.4176 0.0395 0.89%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.54%
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.57%
汇丰科技 5.9689 5.08%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.66%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.66%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.50%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.47%
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