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中金新锐股票C基金净值查询(024712)

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今天最新净值 4.7247 -0.0192 -0.40% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 4.8449 0.0313 0.6503% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.7247
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.6232亿
  • 最近资产：13.21亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：丁杨
今年以来中金新锐股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中金新锐股票C(024712)基金累计收益率3.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 024712 中金新锐股票C 4.7791 4.7791 4.7247 4.7247 0.0544 1.15%
2026-09-17 024712 中金新锐股票C 4.7247 4.7247 4.7439 4.7439 -0.0192 -0.40%
2026-09-16 024712 中金新锐股票C 4.7439 4.7439 4.7192 4.7192 0.0247 0.52%
2026-09-15 024712 中金新锐股票C 4.7192 4.7192 4.7353 4.7353 -0.0161 -0.34%
2026-09-14 024712 中金新锐股票C 4.7353 4.7353 4.7317 4.7317 0.0036 0.08%
2026-09-11 024712 中金新锐股票C 4.7317 4.7317 4.7997 4.7997 -0.0680 -1.42%
2026-09-10 024712 中金新锐股票C 4.7997 4.7997 4.8368 4.8368 -0.0371 -0.77%
2026-09-09 024712 中金新锐股票C 4.8368 4.8368 4.8346 4.8346 0.0022 0.05%
2026-09-08 024712 中金新锐股票C 4.8346 4.8346 4.8439 4.8439 -0.0093 -0.19%
2026-09-07 024712 中金新锐股票C 4.8439 4.8439 4.8350 4.8350 0.0089 0.18%
2026-09-04 024712 中金新锐股票C 4.8350 4.8350 4.8951 4.8951 -0.0601 -1.23%
2026-09-03 024712 中金新锐股票C 4.8951 4.8951 4.8642 4.8642 0.0309 0.64%
2026-09-02 024712 中金新锐股票C 4.8642 4.8642 4.9185 4.9185 -0.0543 -1.10%
2026-09-01 024712 中金新锐股票C 4.9185 4.9185 4.9395 4.9395 -0.0210 -0.43%
2026-08-31 024712 中金新锐股票C 4.9395 4.9395 4.8755 4.8755 0.0640 1.31%
2026-08-28 024712 中金新锐股票C 4.8755 4.8755 4.8949 4.8949 -0.0194 -0.40%
2026-08-27 024712 中金新锐股票C 4.8949 4.8949 4.8244 4.8244 0.0705 1.46%
2026-08-26 024712 中金新锐股票C 4.8244 4.8244 4.8363 4.8363 -0.0119 -0.25%
2026-08-25 024712 中金新锐股票C 4.8363 4.8363 4.8253 4.8253 0.0110 0.23%
2026-08-24 024712 中金新锐股票C 4.8253 4.8253 4.9243 4.9243 -0.0990 -2.01%
2026-08-21 024712 中金新锐股票C 4.9243 4.9243 4.9253 4.9253 -0.0010 -0.02%
2026-08-20 024712 中金新锐股票C 4.9253 4.9253 4.9047 4.9047 0.0206 0.42%
2026-08-19 024712 中金新锐股票C 4.9047 4.9047 5.0989 5.0989 -0.1942 -3.81%
2026-08-18 024712 中金新锐股票C 5.0989 5.0989 5.1048 5.1048 -0.0059 -0.12%
2026-08-17 024712 中金新锐股票C 5.1048 5.1048 5.0143 5.0143 0.0905 1.80%
2026-08-14 024712 中金新锐股票C 5.0143 5.0143 5.0190 5.0190 -0.0047 -0.09%
2026-08-13 024712 中金新锐股票C 5.0190 5.0190 5.0262 5.0262 -0.0072 -0.14%
2026-08-12 024712 中金新锐股票C 5.0262 5.0262 5.0115 5.0115 0.0147 0.29%
2026-08-11 024712 中金新锐股票C 5.0115 5.0115 5.0427 5.0427 -0.0312 -0.62%
2026-08-10 024712 中金新锐股票C 5.0427 5.0427 4.9982 4.9982 0.0445 0.89%
2026-08-07 024712 中金新锐股票C 4.9982 4.9982 4.8935 4.8935 0.1047 2.14%
2026-08-06 024712 中金新锐股票C 4.8935 4.8935 4.8791 4.8791 0.0144 0.30%
2026-08-05 024712 中金新锐股票C 4.8791 4.8791 4.7478 4.7478 0.1313 2.77%
2026-08-04 024712 中金新锐股票C 4.7478 4.7478 4.6562 4.6562 0.0916 1.97%
2026-08-03 024712 中金新锐股票C 4.6562 4.6562 4.7317 4.7317 -0.0755 -1.60%
2026-07-31 024712 中金新锐股票C 4.7317 4.7317 4.6238 4.6238 0.1079 2.33%
2026-07-30 024712 中金新锐股票C 4.6238 4.6238 4.7060 4.7060 -0.0822 -1.75%
2026-07-29 024712 中金新锐股票C 4.7060 4.7060 4.6789 4.6789 0.0271 0.58%
2026-07-28 024712 中金新锐股票C 4.6789 4.6789 4.8276 4.8276 -0.1487 -3.08%
2026-07-27 024712 中金新锐股票C 4.8276 4.8276 4.7340 4.7340 0.0936 1.98%
2026-07-24 024712 中金新锐股票C 4.7340 4.7340 4.8322 4.8322 -0.0982 -2.03%
2026-07-23 024712 中金新锐股票C 4.8322 4.8322 4.8176 4.8176 0.0146 0.30%
2026-07-22 024712 中金新锐股票C 4.8176 4.8176 4.8123 4.8123 0.0053 0.11%
2026-07-21 024712 中金新锐股票C 4.8123 4.8123 4.6375 4.6375 0.1748 3.77%
2026-07-20 024712 中金新锐股票C 4.6375 4.6375 4.6013 4.6013 0.0362 0.79%
2026-07-17 024712 中金新锐股票C 4.6013 4.6013 4.7969 4.7969 -0.1956 -4.08%
2026-07-16 024712 中金新锐股票C 4.7969 4.7969 4.8802 4.8802 -0.0833 -1.71%
2026-07-15 024712 中金新锐股票C 4.8802 4.8802 4.9237 4.9237 -0.0435 -0.88%
2026-07-14 024712 中金新锐股票C 4.9237 4.9237 4.8294 4.8294 0.0943 1.95%
2026-07-13 024712 中金新锐股票C 4.8294 4.8294 4.9650 4.9650 -0.1356 -2.73%
2026-07-10 024712 中金新锐股票C 4.9650 4.9650 5.0679 5.0679 -0.1029 -2.03%
2026-07-09 024712 中金新锐股票C 5.0679 5.0679 4.9752 4.9752 0.0927 1.86%
2026-07-08 024712 中金新锐股票C 4.9752 4.9752 5.0636 5.0636 -0.0884 -1.75%
2026-07-07 024712 中金新锐股票C 5.0636 5.0636 5.1415 5.1415 -0.0779 -1.52%
2026-07-06 024712 中金新锐股票C 5.1415 5.1415 5.1341 5.1341 0.0074 0.14%
2026-07-03 024712 中金新锐股票C 5.1341 5.1341 5.1059 5.1059 0.0282 0.55%
2026-07-02 024712 中金新锐股票C 5.1059 5.1059 5.2696 5.2696 -0.1637 -3.11%
2026-07-01 024712 中金新锐股票C 5.2696 5.2696 5.2609 5.2609 0.0087 0.17%
2026-06-30 024712 中金新锐股票C 5.2609 5.2609 5.2050 5.2050 0.0559 1.07%
2026-06-29 024712 中金新锐股票C 5.2050 5.2050 5.1288 5.1288 0.0762 1.49%
2026-06-26 024712 中金新锐股票C 5.1288 5.1288 5.2867 5.2867 -0.1579 -2.99%
2026-06-25 024712 中金新锐股票C 5.2867 5.2867 5.2506 5.2506 0.0361 0.69%
2026-06-24 024712 中金新锐股票C 5.2506 5.2506 5.1818 5.1818 0.0688 1.33%
2026-06-23 024712 中金新锐股票C 5.1818 5.1818 5.2860 5.2860 -0.1042 -1.97%
2026-06-22 024712 中金新锐股票C 5.2860 5.2860 5.1867 5.1867 0.0993 1.91%
2026-06-18 024712 中金新锐股票C 5.1867 5.1867 5.1443 5.1443 0.0424 0.82%
2026-06-17 024712 中金新锐股票C 5.1443 5.1443 5.0895 5.0895 0.0548 1.08%
2026-06-16 024712 中金新锐股票C 5.0895 5.0895 5.0744 5.0744 0.0151 0.30%
2026-06-15 024712 中金新锐股票C 5.0744 5.0744 4.9148 4.9148 0.1596 3.25%
2026-06-12 024712 中金新锐股票C 4.9148 4.9148 4.8309 4.8309 0.0839 1.74%
2026-06-11 024712 中金新锐股票C 4.8309 4.8309 4.8535 4.8535 -0.0226 -0.47%
2026-06-10 024712 中金新锐股票C 4.8535 4.8535 4.8897 4.8897 -0.0362 -0.74%
2026-06-09 024712 中金新锐股票C 4.8897 4.8897 4.7866 4.7866 0.1031 2.15%
2026-06-08 024712 中金新锐股票C 4.7866 4.7866 4.9329 4.9329 -0.1463 -2.97%
2026-06-05 024712 中金新锐股票C 4.9329 4.9329 4.9981 4.9981 -0.0652 -1.30%
2026-06-04 024712 中金新锐股票C 4.9981 4.9981 5.0321 5.0321 -0.0340 -0.68%
2026-06-03 024712 中金新锐股票C 5.0321 5.0321 5.0343 5.0343 -0.0022 -0.04%
2026-06-02 024712 中金新锐股票C 5.0343 5.0343 5.0289 5.0289 0.0054 0.11%
2026-06-01 024712 中金新锐股票C 5.0289 5.0289 5.0723 5.0723 -0.0434 -0.86%
2026-05-29 024712 中金新锐股票C 5.0723 5.0723 5.1590 5.1590 -0.0867 -1.68%
2026-05-28 024712 中金新锐股票C 5.1590 5.1590 5.1255 5.1255 0.0335 0.65%
2026-05-27 024712 中金新锐股票C 5.1255 5.1255 5.1662 5.1662 -0.0407 -0.79%
2026-05-26 024712 中金新锐股票C 5.1662 5.1662 5.1842 5.1842 -0.0180 -0.35%
2026-05-25 024712 中金新锐股票C 5.1842 5.1842 5.1686 5.1686 0.0156 0.30%
2026-05-22 024712 中金新锐股票C 5.1686 5.1686 5.0893 5.0893 0.0793 1.56%
2026-05-21 024712 中金新锐股票C 5.0893 5.0893 5.2010 5.2010 -0.1117 -2.15%
2026-05-20 024712 中金新锐股票C 5.2010 5.2010 5.1604 5.1604 0.0406 0.79%
2026-05-19 024712 中金新锐股票C 5.1604 5.1604 5.0919 5.0919 0.0685 1.35%
2026-05-18 024712 中金新锐股票C 5.0919 5.0919 5.0846 5.0846 0.0073 0.14%
2026-05-15 024712 中金新锐股票C 5.0846 5.0846 5.1228 5.1228 -0.0382 -0.75%
2026-05-14 024712 中金新锐股票C 5.1228 5.1228 5.2298 5.2298 -0.1070 -2.05%
2026-05-13 024712 中金新锐股票C 5.2298 5.2298 5.1896 5.1896 0.0402 0.77%
2026-05-12 024712 中金新锐股票C 5.1896 5.1896 5.2110 5.2110 -0.0214 -0.41%
2026-05-11 024712 中金新锐股票C 5.2110 5.2110 5.1483 5.1483 0.0627 1.22%
2026-05-08 024712 中金新锐股票C 5.1483 5.1483 5.2048 5.2048 -0.0565 -1.09%
2026-04-30 024712 中金新锐股票C 5.1279 5.1279 5.1343 5.1343 -0.0064 -0.12%
2026-04-29 024712 中金新锐股票C 5.1343 5.1343 5.0588 5.0588 0.0755 1.49%
2026-04-28 024712 中金新锐股票C 5.0588 5.0588 5.0718 5.0718 -0.0130 -0.26%
2026-04-27 024712 中金新锐股票C 5.0718 5.0718 5.0803 5.0803 -0.0085 -0.17%
2026-04-24 024712 中金新锐股票C 5.0803 5.0803 5.0828 5.0828 -0.0025 -0.05%
2026-04-23 024712 中金新锐股票C 5.0828 5.0828 5.0833 5.0833 -0.0005 -0.01%
2026-04-22 024712 中金新锐股票C 5.0833 5.0833 4.9729 4.9729 0.1104 2.22%
2026-04-21 024712 中金新锐股票C 4.9729 4.9729 4.9462 4.9462 0.0267 0.54%
2026-04-20 024712 中金新锐股票C 4.9462 4.9462 4.9446 4.9446 0.0016 0.03%
2026-04-17 024712 中金新锐股票C 4.9446 4.9446 4.9231 4.9231 0.0215 0.44%
2026-04-16 024712 中金新锐股票C 4.9231 4.9231 4.8238 4.8238 0.0993 2.06%
2026-04-15 024712 中金新锐股票C 4.8238 4.8238 4.8671 4.8671 -0.0433 -0.89%
2026-04-14 024712 中金新锐股票C 4.8671 4.8671 4.8532 4.8532 0.0139 0.29%
2026-04-13 024712 中金新锐股票C 4.8532 4.8532 4.8791 4.8791 -0.0259 -0.53%
2026-04-10 024712 中金新锐股票C 4.8791 4.8791 4.8175 4.8175 0.0616 1.28%
2026-04-09 024712 中金新锐股票C 4.8175 4.8175 4.7961 4.7961 0.0214 0.45%
2026-04-08 024712 中金新锐股票C 4.7961 4.7961 4.6530 4.6530 0.1431 3.08%
2026-04-07 024712 中金新锐股票C 4.6530 4.6530 4.6618 4.6618 -0.0088 -0.19%
2026-04-03 024712 中金新锐股票C 4.6618 4.6618 4.7060 4.7060 -0.0442 -0.94%
2026-04-02 024712 中金新锐股票C 4.7060 4.7060 4.7533 4.7533 -0.0473 -1.00%
2026-04-01 024712 中金新锐股票C 4.7533 4.7533 4.6836 4.6836 0.0697 1.49%
2026-03-31 024712 中金新锐股票C 4.6836 4.6836 4.7642 4.7642 -0.0806 -1.69%
2026-03-30 024712 中金新锐股票C 4.7642 4.7642 4.7532 4.7532 0.0110 0.23%
2026-03-27 024712 中金新锐股票C 4.7532 4.7532 4.6946 4.6946 0.0586 1.25%
2026-03-26 024712 中金新锐股票C 4.6946 4.6946 4.7726 4.7726 -0.0780 -1.63%
2026-03-25 024712 中金新锐股票C 4.7726 4.7726 4.6905 4.6905 0.0821 1.75%
2026-03-24 024712 中金新锐股票C 4.6905 4.6905 4.5662 4.5662 0.1243 2.72%
2026-03-23 024712 中金新锐股票C 4.5662 4.5662 4.7354 4.7354 -0.1692 -3.57%
2026-03-20 024712 中金新锐股票C 4.7354 4.7354 4.7509 4.7509 -0.0155 -0.33%
2026-03-19 024712 中金新锐股票C 4.7509 4.7509 4.8668 4.8668 -0.1159 -2.38%
2026-03-18 024712 中金新锐股票C 4.8668 4.8668 4.8136 4.8136 0.0532 1.11%
2026-03-17 024712 中金新锐股票C 4.8136 4.8136 4.8657 4.8657 -0.0521 -1.07%
2026-03-16 024712 中金新锐股票C 4.8657 4.8657 4.8473 4.8473 0.0184 0.38%
2026-03-13 024712 中金新锐股票C 4.8473 4.8473 4.8514 4.8514 -0.0041 -0.08%
2026-03-12 024712 中金新锐股票C 4.8514 4.8514 4.8878 4.8878 -0.0364 -0.74%
2026-03-11 024712 中金新锐股票C 4.8878 4.8878 4.8959 4.8959 -0.0081 -0.17%
2026-03-10 024712 中金新锐股票C 4.8959 4.8959 4.8197 4.8197 0.0762 1.58%
2026-03-09 024712 中金新锐股票C 4.8197 4.8197 4.8572 4.8572 -0.0375 -0.77%
2026-03-06 024712 中金新锐股票C 4.8572 4.8572 4.8012 4.8012 0.0560 1.17%
2026-03-05 024712 中金新锐股票C 4.8012 4.8012 4.7362 4.7362 0.0650 1.37%
2026-03-04 024712 中金新锐股票C 4.7362 4.7362 4.7775 4.7775 -0.0413 -0.86%
2026-03-03 024712 中金新锐股票C 4.7775 4.7775 4.8770 4.8770 -0.0995 -2.04%
2026-03-02 024712 中金新锐股票C 4.8770 4.8770 4.8819 4.8819 -0.0049 -0.10%
2026-02-27 024712 中金新锐股票C 4.8819 4.8819 4.9145 4.9145 -0.0326 -0.66%
2026-02-26 024712 中金新锐股票C 4.9145 4.9145 4.8934 4.8934 0.0211 0.43%
2026-02-25 024712 中金新锐股票C 4.8934 4.8934 4.8927 4.8927 0.0007 0.01%
2026-02-24 024712 中金新锐股票C 4.8927 4.8927 4.8417 4.8417 0.0510 1.05%
2026-02-13 024712 中金新锐股票C 4.8417 4.8417 4.9055 4.9055 -0.0638 -1.30%
2026-02-12 024712 中金新锐股票C 4.9055 4.9055 4.8739 4.8739 0.0316 0.65%
2026-02-11 024712 中金新锐股票C 4.8739 4.8739 4.8659 4.8659 0.0080 0.16%
2026-02-10 024712 中金新锐股票C 4.8659 4.8659 4.8630 4.8630 0.0029 0.06%
2026-02-09 024712 中金新锐股票C 4.8630 4.8630 4.7979 4.7979 0.0651 1.36%
2026-02-06 024712 中金新锐股票C 4.7979 4.7979 4.7866 4.7866 0.0113 0.24%
2026-02-05 024712 中金新锐股票C 4.7866 4.7866 4.8463 4.8463 -0.0597 -1.23%
2026-02-04 024712 中金新锐股票C 4.8463 4.8463 4.8281 4.8281 0.0182 0.38%
2026-02-03 024712 中金新锐股票C 4.8281 4.8281 4.7330 4.7330 0.0951 2.01%
2026-02-02 024712 中金新锐股票C 4.7330 4.7330 4.8601 4.8601 -0.1271 -2.62%
2026-01-30 024712 中金新锐股票C 4.8601 4.8601 4.9022 4.9022 -0.0421 -0.86%
2026-01-29 024712 中金新锐股票C 4.9022 4.9022 4.9517 4.9517 -0.0495 -1.00%
2026-01-28 024712 中金新锐股票C 4.9517 4.9517 4.9477 4.9477 0.0040 0.08%
2026-01-27 024712 中金新锐股票C 4.9477 4.9477 4.9399 4.9399 0.0078 0.16%
2026-01-26 024712 中金新锐股票C 4.9399 4.9399 4.9717 4.9717 -0.0318 -0.64%
2026-01-23 024712 中金新锐股票C 4.9717 4.9717 4.9528 4.9528 0.0189 0.38%
2026-01-22 024712 中金新锐股票C 4.9528 4.9528 4.9398 4.9398 0.0130 0.26%
2026-01-21 024712 中金新锐股票C 4.9398 4.9398 4.9094 4.9094 0.0304 0.62%
2026-01-20 024712 中金新锐股票C 4.9094 4.9094 4.9405 4.9405 -0.0311 -0.63%
2026-01-19 024712 中金新锐股票C 4.9405 4.9405 4.8760 4.8760 0.0645 1.32%
2026-01-16 024712 中金新锐股票C 4.8760 4.8760 4.8431 4.8431 0.0329 0.68%
2026-01-15 024712 中金新锐股票C 4.8431 4.8431 4.7991 4.7991 0.0440 0.92%
2026-01-14 024712 中金新锐股票C 4.7991 4.7991 4.7978 4.7978 0.0013 0.03%
2026-01-13 024712 中金新锐股票C 4.7978 4.7978 4.7974 4.7974 0.0004 0.01%
2026-01-12 024712 中金新锐股票C 4.7974 4.7974 4.7534 4.7534 0.0440 0.93%
2026-01-09 024712 中金新锐股票C 4.7534 4.7534 4.7018 4.7018 0.0516 1.10%
2026-01-08 024712 中金新锐股票C 4.7018 4.7018 4.7178 4.7178 -0.0160 -0.34%
2026-01-07 024712 中金新锐股票C 4.7178 4.7178 4.7249 4.7249 -0.0071 -0.15%
2026-01-06 024712 中金新锐股票C 4.7249 4.7249 4.6567 4.6567 0.0682 1.46%
2026-01-05 024712 中金新锐股票C 4.6567 4.6567 4.5726 4.5726 0.0841 1.84%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%
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