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嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C基金净值查询(024701)

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今天最新净值 0.8441 -0.0039 -0.46% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8441
  • 成立日期：2025-09-02
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.37亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张超梁
近半年嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C(024701)基金累计收益率7.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 0.8566 0.8441 0.8441 0.0125 1.48%
2026-09-16 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8441 0.8441 0.8480 0.8480 -0.0039 -0.46%
2026-09-15 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8480 0.8480 0.8588 0.8588 -0.0108 -1.27%
2026-09-14 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8588 0.8588 0.8261 0.8261 0.0327 3.96%
2026-09-11 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8261 0.8261 0.8379 0.8379 -0.0118 -1.41%
2026-09-10 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8379 0.8379 0.8611 0.8611 -0.0232 -2.77%
2026-09-09 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8611 0.8611 0.8761 0.8761 -0.0150 -1.74%
2026-09-08 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8761 0.8761 0.8665 0.8665 0.0096 1.11%
2026-09-07 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8665 0.8665 0.8778 0.8778 -0.0113 -1.30%
2026-09-04 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8778 0.8778 0.8802 0.8802 -0.0024 -0.27%
2026-09-03 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8802 0.8802 0.8633 0.8633 0.0169 1.96%
2026-09-02 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8633 0.8633 0.8579 0.8579 0.0054 0.63%
2026-09-01 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8579 0.8579 0.8621 0.8621 -0.0042 -0.49%
2026-08-31 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8621 0.8621 0.8932 0.8932 -0.0311 -3.61%
2026-08-28 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8932 0.8932 0.9036 0.9036 -0.0104 -1.15%
2026-08-27 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.9036 0.9036 0.8954 0.8954 0.0082 0.92%
2026-08-26 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8954 0.8954 0.8877 0.8877 0.0077 0.87%
2026-08-25 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8877 0.8877 0.8623 0.8623 0.0254 2.95%
2026-08-24 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8623 0.8623 0.8866 0.8866 -0.0243 -2.74%
2026-08-21 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8866 0.8866 0.8861 0.8861 0.0005 0.06%
2026-08-20 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8861 0.8861 0.8521 0.8521 0.0340 3.99%
2026-08-19 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8521 0.8521 0.8587 0.8587 -0.0066 -0.77%
2026-08-18 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8587 0.8587 0.8455 0.8455 0.0132 1.56%
2026-08-17 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8455 0.8455 0.8391 0.8391 0.0064 0.76%
2026-08-14 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8391 0.8391 0.8584 0.8584 -0.0193 -2.30%
2026-08-13 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8584 0.8584 0.8524 0.8524 0.0060 0.70%
2026-08-12 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8524 0.8524 0.8577 0.8577 -0.0053 -0.62%
2026-08-11 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8577 0.8577 0.8536 0.8536 0.0041 0.48%
2026-08-10 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8536 0.8536 0.8411 0.8411 0.0125 1.49%
2026-08-07 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8411 0.8411 0.7942 0.7942 0.0469 5.91%
2026-08-06 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7942 0.7942 0.7902 0.7902 0.0040 0.51%
2026-08-05 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7902 0.7902 0.7813 0.7813 0.0089 1.14%
2026-08-04 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7813 0.7813 0.7617 0.7617 0.0196 2.57%
2026-08-03 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7617 0.7617 0.7697 0.7697 -0.0080 -1.04%
2026-07-31 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7697 0.7697 0.7668 0.7668 0.0029 0.38%
2026-07-30 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7668 0.7668 0.7849 0.7849 -0.0181 -2.31%
2026-07-29 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7849 0.7849 0.7790 0.7790 0.0059 0.76%
2026-07-28 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7790 0.7790 0.7819 0.7819 -0.0029 -0.37%
2026-07-27 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7819 0.7819 0.7852 0.7852 -0.0033 -0.42%
2026-07-24 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7852 0.7852 0.7910 0.7910 -0.0058 -0.73%
2026-07-23 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7910 0.7910 0.7902 0.7902 0.0008 0.10%
2026-07-22 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7902 0.7902 0.7835 0.7835 0.0067 0.86%
2026-07-21 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7835 0.7835 0.7822 0.7822 0.0013 0.17%
2026-07-20 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7822 0.7822 0.7535 0.7535 0.0287 3.81%
2026-07-17 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7535 0.7535 0.8029 0.8029 -0.0494 -6.15%
2026-07-16 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8029 0.8029 0.8076 0.8076 -0.0047 -0.58%
2026-07-15 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8076 0.8076 0.7764 0.7764 0.0312 4.02%
2026-07-14 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7764 0.7764 0.7715 0.7715 0.0049 0.64%
2026-07-13 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7715 0.7715 0.7755 0.7755 -0.0040 -0.52%
2026-07-10 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7755 0.7755 0.7532 0.7532 0.0223 2.96%
2026-07-09 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7532 0.7532 0.7523 0.7523 0.0009 0.12%
2026-07-08 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7523 0.7523 0.7623 0.7623 -0.0100 -1.31%
2026-07-07 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7623 0.7623 0.7898 0.7898 -0.0275 -3.61%
2026-07-06 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7898 0.7898 0.7726 0.7726 0.0172 2.23%
2026-07-03 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7726 0.7726 0.7391 0.7391 0.0335 4.53%
2026-07-02 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7391 0.7391 0.7068 0.7068 0.0323 4.57%
2026-07-01 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7068 0.7068 0.7073 0.7073 -0.0005 -0.07%
2026-06-30 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7073 0.7073 0.7200 0.7200 -0.0127 -1.80%
2026-06-29 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7200 0.7200 0.6756 0.6756 0.0444 6.57%
2026-06-26 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.6756 0.6756 0.6818 0.6818 -0.0062 -0.91%
2026-06-25 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.6818 0.6818 0.6841 0.6841 -0.0023 -0.34%
2026-06-24 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.6841 0.6841 0.6671 0.6671 0.0170 2.55%
2026-06-23 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.6671 0.6671 0.6625 0.6625 0.0046 0.69%
2026-06-22 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.6625 0.6625 0.6712 0.6712 -0.0087 -1.31%
2026-06-18 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.6712 0.6712 0.6564 0.6564 0.0148 2.25%
2026-06-17 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.6564 0.6564 0.6657 0.6657 -0.0093 -1.42%
2026-06-16 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.6657 0.6657 0.6792 0.6792 -0.0135 -2.03%
2026-06-15 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.6792 0.6792 0.6816 0.6816 -0.0024 -0.35%
2026-06-12 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.6816 0.6816 0.6604 0.6604 0.0212 3.21%
2026-06-11 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.6604 0.6604 0.6654 0.6654 -0.0050 -0.75%
2026-06-10 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.6654 0.6654 0.6555 0.6555 0.0099 1.51%
2026-06-09 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.6555 0.6555 0.6638 0.6638 -0.0083 -1.27%
2026-06-08 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.6638 0.6638 0.6847 0.6847 -0.0209 -3.05%
2026-06-05 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.6847 0.6847 0.6915 0.6915 -0.0068 -0.98%
2026-06-04 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.6915 0.6915 0.6991 0.6991 -0.0076 -1.09%
2026-06-03 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.6991 0.6991 0.7203 0.7203 -0.0212 -3.03%
2026-06-02 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7203 0.7203 0.7320 0.7320 -0.0117 -1.62%
2026-06-01 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7320 0.7320 0.7409 0.7409 -0.0089 -1.20%
2026-05-29 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7409 0.7409 0.7141 0.7141 0.0268 3.75%
2026-05-28 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7141 0.7141 0.7431 0.7431 -0.0290 -4.06%
2026-05-27 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7431 0.7431 0.7482 0.7482 -0.0051 -0.68%
2026-05-26 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7482 0.7482 0.7543 0.7543 -0.0061 -0.81%
2026-05-25 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7543 0.7543 0.7547 0.7547 -0.0004 -0.05%
2026-05-22 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7547 0.7547 0.7554 0.7554 -0.0007 -0.09%
2026-05-21 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7554 0.7554 0.7476 0.7476 0.0078 1.04%
2026-05-20 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7476 0.7476 0.7450 0.7450 0.0026 0.35%
2026-05-19 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7450 0.7450 0.7486 0.7486 -0.0036 -0.48%
2026-05-18 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7486 0.7486 0.7679 0.7679 -0.0193 -2.58%
2026-05-15 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7679 0.7679 0.7810 0.7810 -0.0131 -1.68%
2026-05-14 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7810 0.7810 0.7969 0.7969 -0.0159 -2.00%
2026-05-13 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7969 0.7969 0.8071 0.8071 -0.0102 -1.28%
2026-05-12 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8071 0.8071 0.8091 0.8091 -0.0020 -0.25%
2026-05-11 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8091 0.8091 0.8080 0.8080 0.0011 0.14%
2026-05-08 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8080 0.8080 0.8216 0.8216 -0.0136 -1.68%
2026-04-30 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8143 0.8143 0.8134 0.8134 0.0009 0.11%
2026-04-29 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8134 0.8134 0.8152 0.8152 -0.0018 -0.22%
2026-04-28 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8152 0.8152 0.8133 0.8133 0.0019 0.23%
2026-04-27 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8133 0.8133 0.8207 0.8207 -0.0074 -0.90%
2026-04-24 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8207 0.8207 0.8157 0.8157 0.0050 0.61%
2026-04-23 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8157 0.8157 0.8497 0.8497 -0.0340 -4.17%
2026-04-22 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8497 0.8497 0.8559 0.8559 -0.0062 -0.72%
2026-04-21 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8559 0.8559 0.8629 0.8629 -0.0070 -0.81%
2026-04-20 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8629 0.8629 0.8706 0.8706 -0.0077 -0.89%
2026-04-17 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8706 0.8706 0.8839 0.8839 -0.0133 -1.53%
2026-04-16 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8839 0.8839 0.8765 0.8765 0.0074 0.84%
2026-04-15 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8765 0.8765 0.8462 0.8462 0.0303 3.58%
2026-04-14 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8462 0.8462 0.8400 0.8400 0.0062 0.74%
2026-04-13 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8400 0.8400 0.8491 0.8491 -0.0091 -1.08%
2026-04-10 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8491 0.8491 0.8429 0.8429 0.0062 0.74%
2026-04-09 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8429 0.8429 0.8483 0.8483 -0.0054 -0.64%
2026-04-08 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8483 0.8483 0.8627 0.8627 -0.0144 -1.70%
2026-04-07 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8627 0.8627 0.8635 0.8635 -0.0008 -0.09%
2026-04-03 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8635 0.8635 0.8629 0.8629 0.0006 0.07%
2026-04-02 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8629 0.8629 0.8550 0.8550 0.0079 0.92%
2026-04-01 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8550 0.8550 0.8023 0.8023 0.0527 6.57%
2026-03-31 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8023 0.8023 0.8013 0.8013 0.0010 0.12%
2026-03-30 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8013 0.8013 0.7995 0.7995 0.0018 0.23%
2026-03-27 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7995 0.7995 0.7612 0.7612 0.0383 5.03%
2026-03-26 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7612 0.7612 0.7728 0.7728 -0.0116 -1.50%
2026-03-25 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7728 0.7728 0.7685 0.7685 0.0043 0.56%
2026-03-24 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7685 0.7685 0.7398 0.7398 0.0287 3.88%
2026-03-23 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7398 0.7398 0.7686 0.7686 -0.0288 -3.75%
2026-03-20 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7686 0.7686 0.7797 0.7797 -0.0111 -1.42%
2026-03-19 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7797 0.7797 0.8012 0.8012 -0.0215 -2.68%
2026-03-18 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8012 0.8012 0.7899 0.7899 0.0113 1.43%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.46%
嘉实医疗保健 2.6570 1.43%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.26%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.23%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.22%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.22%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.5868 2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.5720 2.81%
华安创业板50指数Y 1.8501 2.16%
华宝北证50成份指数C 0.7367 1.70%
华宝北证50成份指数A 0.7384 1.68%
华宝中证沪港深新消费指数A 0.9415 0.87%
华宝中证沪港深新消费指数C 0.9315 0.87%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.37%
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