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嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A基金净值查询(024700)

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今天最新净值 0.8611 0.0327 3.95% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8611
  • 成立日期：2025-09-02
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
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  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张超梁
近半年嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A(024700)基金累计收益率12.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8611 0.8611 0.8284 0.8284 0.0327 3.95%
2026-09-11 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8284 0.8284 0.8402 0.8402 -0.0118 -1.40%
2026-09-10 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8402 0.8402 0.8634 0.8634 -0.0232 -2.76%
2026-09-09 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8634 0.8634 0.8784 0.8784 -0.0150 -1.74%
2026-09-08 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8784 0.8784 0.8689 0.8689 0.0095 1.09%
2026-09-07 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8689 0.8689 0.8802 0.8802 -0.0113 -1.30%
2026-09-04 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8802 0.8802 0.8825 0.8825 -0.0023 -0.26%
2026-09-03 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8825 0.8825 0.8656 0.8656 0.0169 1.95%
2026-09-02 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8656 0.8656 0.8602 0.8602 0.0054 0.63%
2026-09-01 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8602 0.8602 0.8644 0.8644 -0.0042 -0.49%
2026-08-31 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8644 0.8644 0.8956 0.8956 -0.0312 -3.61%
2026-08-28 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8956 0.8956 0.9059 0.9059 -0.0103 -1.14%
2026-08-27 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9059 0.9059 0.8978 0.8978 0.0081 0.90%
2026-08-26 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8978 0.8978 0.8900 0.8900 0.0078 0.88%
2026-08-25 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8900 0.8900 0.8646 0.8646 0.0254 2.94%
2026-08-24 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8646 0.8646 0.8889 0.8889 -0.0243 -2.73%
2026-08-21 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8889 0.8889 0.8883 0.8883 0.0006 0.07%
2026-08-20 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8883 0.8883 0.8543 0.8543 0.0340 3.98%
2026-08-19 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8543 0.8543 0.8609 0.8609 -0.0066 -0.77%
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2026-08-17 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8476 0.8476 0.8412 0.8412 0.0064 0.76%
2026-08-14 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8412 0.8412 0.8606 0.8606 -0.0194 -2.31%
2026-08-13 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8606 0.8606 0.8545 0.8545 0.0061 0.71%
2026-08-12 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8545 0.8545 0.8598 0.8598 -0.0053 -0.62%
2026-08-11 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8598 0.8598 0.8558 0.8558 0.0040 0.47%
2026-08-10 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8558 0.8558 0.8432 0.8432 0.0126 1.49%
2026-08-07 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8432 0.8432 0.7962 0.7962 0.0470 5.90%
2026-08-06 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7962 0.7962 0.7922 0.7922 0.0040 0.50%
2026-08-05 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7922 0.7922 0.7832 0.7832 0.0090 1.15%
2026-08-04 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7832 0.7832 0.7636 0.7636 0.0196 2.57%
2026-08-03 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7636 0.7636 0.7716 0.7716 -0.0080 -1.04%
2026-07-31 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7716 0.7716 0.7687 0.7687 0.0029 0.38%
2026-07-30 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7687 0.7687 0.7868 0.7868 -0.0181 -2.30%
2026-07-29 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7868 0.7868 0.7808 0.7808 0.0060 0.77%
2026-07-28 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7808 0.7808 0.7838 0.7838 -0.0030 -0.38%
2026-07-27 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7838 0.7838 0.7871 0.7871 -0.0033 -0.42%
2026-07-24 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7871 0.7871 0.7929 0.7929 -0.0058 -0.73%
2026-07-23 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7929 0.7929 0.7921 0.7921 0.0008 0.10%
2026-07-22 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7921 0.7921 0.7854 0.7854 0.0067 0.85%
2026-07-21 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7854 0.7854 0.7840 0.7840 0.0014 0.18%
2026-07-20 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7840 0.7840 0.7553 0.7553 0.0287 3.80%
2026-07-17 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7553 0.7553 0.8047 0.8047 -0.0494 -6.14%
2026-07-16 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8047 0.8047 0.8095 0.8095 -0.0048 -0.59%
2026-07-15 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8095 0.8095 0.7782 0.7782 0.0313 4.02%
2026-07-14 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7782 0.7782 0.7733 0.7733 0.0049 0.63%
2026-07-13 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7733 0.7733 0.7772 0.7772 -0.0039 -0.50%
2026-07-10 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7772 0.7772 0.7549 0.7549 0.0223 2.95%
2026-07-09 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7549 0.7549 0.7540 0.7540 0.0009 0.12%
2026-07-08 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7540 0.7540 0.7640 0.7640 -0.0100 -1.31%
2026-07-07 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7640 0.7640 0.7916 0.7916 -0.0276 -3.61%
2026-07-06 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7916 0.7916 0.7743 0.7743 0.0173 2.23%
2026-07-03 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7743 0.7743 0.7407 0.7407 0.0336 4.54%
2026-07-02 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7407 0.7407 0.7084 0.7084 0.0323 4.56%
2026-07-01 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7084 0.7084 0.7089 0.7089 -0.0005 -0.07%
2026-06-30 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7089 0.7089 0.7216 0.7216 -0.0127 -1.79%
2026-06-29 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7216 0.7216 0.6771 0.6771 0.0445 6.57%
2026-06-26 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.6771 0.6771 0.6833 0.6833 -0.0062 -0.91%
2026-06-25 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.6833 0.6833 0.6856 0.6856 -0.0023 -0.34%
2026-06-24 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.6856 0.6856 0.6685 0.6685 0.0171 2.56%
2026-06-23 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.6685 0.6685 0.6639 0.6639 0.0046 0.69%
2026-06-22 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.6639 0.6639 0.6726 0.6726 -0.0087 -1.31%
2026-06-18 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.6726 0.6726 0.6579 0.6579 0.0147 2.23%
2026-06-17 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.6579 0.6579 0.6672 0.6672 -0.0093 -1.41%
2026-06-16 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.6672 0.6672 0.6806 0.6806 -0.0134 -2.01%
2026-06-15 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.6806 0.6806 0.6831 0.6831 -0.0025 -0.37%
2026-06-12 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.6831 0.6831 0.6618 0.6618 0.0213 3.22%
2026-06-11 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.6618 0.6618 0.6668 0.6668 -0.0050 -0.75%
2026-06-10 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.6668 0.6668 0.6569 0.6569 0.0099 1.51%
2026-06-09 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.6569 0.6569 0.6652 0.6652 -0.0083 -1.26%
2026-06-08 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.6652 0.6652 0.6861 0.6861 -0.0209 -3.05%
2026-06-05 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.6861 0.6861 0.6929 0.6929 -0.0068 -0.98%
2026-06-04 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.6929 0.6929 0.7005 0.7005 -0.0076 -1.08%
2026-06-03 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7005 0.7005 0.7217 0.7217 -0.0212 -3.03%
2026-06-02 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7217 0.7217 0.7335 0.7335 -0.0118 -1.64%
2026-06-01 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7335 0.7335 0.7423 0.7423 -0.0088 -1.19%
2026-05-29 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7423 0.7423 0.7156 0.7156 0.0267 3.73%
2026-05-28 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7156 0.7156 0.7446 0.7446 -0.0290 -4.05%
2026-05-27 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7446 0.7446 0.7497 0.7497 -0.0051 -0.68%
2026-05-26 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7497 0.7497 0.7558 0.7558 -0.0061 -0.81%
2026-05-25 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7558 0.7558 0.7562 0.7562 -0.0004 -0.05%
2026-05-22 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7562 0.7562 0.7569 0.7569 -0.0007 -0.09%
2026-05-21 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7569 0.7569 0.7490 0.7490 0.0079 1.05%
2026-05-20 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7490 0.7490 0.7465 0.7465 0.0025 0.33%
2026-05-19 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7465 0.7465 0.7500 0.7500 -0.0035 -0.47%
2026-05-18 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7500 0.7500 0.7694 0.7694 -0.0194 -2.59%
2026-05-15 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7694 0.7694 0.7825 0.7825 -0.0131 -1.67%
2026-05-14 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7825 0.7825 0.7984 0.7984 -0.0159 -1.99%
2026-05-13 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7984 0.7984 0.8086 0.8086 -0.0102 -1.28%
2026-05-12 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8086 0.8086 0.8107 0.8107 -0.0021 -0.26%
2026-05-11 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8107 0.8107 0.8095 0.8095 0.0012 0.15%
2026-05-08 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8095 0.8095 0.8231 0.8231 -0.0136 -1.68%
2026-04-30 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8159 0.8159 0.8149 0.8149 0.0010 0.12%
2026-04-29 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8149 0.8149 0.8167 0.8167 -0.0018 -0.22%
2026-04-28 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8167 0.8167 0.8148 0.8148 0.0019 0.23%
2026-04-27 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8148 0.8148 0.8222 0.8222 -0.0074 -0.90%
2026-04-24 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8222 0.8222 0.8172 0.8172 0.0050 0.61%
2026-04-23 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8172 0.8172 0.8513 0.8513 -0.0341 -4.17%
2026-04-22 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8513 0.8513 0.8575 0.8575 -0.0062 -0.72%
2026-04-21 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8575 0.8575 0.8645 0.8645 -0.0070 -0.81%
2026-04-20 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8645 0.8645 0.8722 0.8722 -0.0077 -0.89%
2026-04-17 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8722 0.8722 0.8855 0.8855 -0.0133 -1.52%
2026-04-16 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8855 0.8855 0.8781 0.8781 0.0074 0.84%
2026-04-15 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8781 0.8781 0.8477 0.8477 0.0304 3.59%
2026-04-14 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8477 0.8477 0.8415 0.8415 0.0062 0.74%
2026-04-13 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8415 0.8415 0.8506 0.8506 -0.0091 -1.08%
2026-04-10 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8506 0.8506 0.8444 0.8444 0.0062 0.73%
2026-04-09 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8444 0.8444 0.8499 0.8499 -0.0055 -0.65%
2026-04-08 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8499 0.8499 0.8642 0.8642 -0.0143 -1.68%
2026-04-07 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8642 0.8642 0.8650 0.8650 -0.0008 -0.09%
2026-04-03 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8650 0.8650 0.8644 0.8644 0.0006 0.07%
2026-04-02 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8644 0.8644 0.8565 0.8565 0.0079 0.92%
2026-04-01 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8565 0.8565 0.8037 0.8037 0.0528 6.57%
2026-03-31 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8037 0.8037 0.8027 0.8027 0.0010 0.12%
2026-03-30 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8027 0.8027 0.8008 0.8008 0.0019 0.24%
2026-03-27 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8008 0.8008 0.7625 0.7625 0.0383 5.02%
2026-03-26 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7625 0.7625 0.7741 0.7741 -0.0116 -1.50%
2026-03-25 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7741 0.7741 0.7697 0.7697 0.0044 0.57%
2026-03-24 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7697 0.7697 0.7411 0.7411 0.0286 3.86%
2026-03-23 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7411 0.7411 0.7698 0.7698 -0.0287 -3.73%
2026-03-20 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7698 0.7698 0.7810 0.7810 -0.0112 -1.43%
2026-03-19 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7810 0.7810 0.8025 0.8025 -0.0215 -2.68%
2026-03-18 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8025 0.8025 0.7912 0.7912 0.0113 1.43%
2026-03-17 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7912 0.7912 0.7885 0.7885 0.0027 0.34%
2026-03-16 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7885 0.7885 0.7685 0.7685 0.0200 2.60%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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