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东海产业优选混合发起式E基金净值查询(024687)

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今天最新净值 0.6838 -0.0012 -0.18% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.6838
  • 成立日期：2025-08-11
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：东海基金
  • 基金经理：张立新
今年以来东海产业优选混合发起式E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,东海产业优选混合发起式E(024687)基金累计收益率-4.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024687 东海产业优选混合发起式E 0.6872 0.6872 0.6838 0.6838 0.0034 0.50%
2026-09-15 024687 东海产业优选混合发起式E 0.6838 0.6838 0.6850 0.6850 -0.0012 -0.18%
2026-09-14 024687 东海产业优选混合发起式E 0.6850 0.6850 0.6860 0.6860 -0.0010 -0.15%
2026-09-11 024687 东海产业优选混合发起式E 0.6860 0.6860 0.6971 0.6971 -0.0111 -1.59%
2026-09-10 024687 东海产业优选混合发起式E 0.6971 0.6971 0.7015 0.7015 -0.0044 -0.63%
2026-09-09 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7015 0.7015 0.6974 0.6974 0.0041 0.59%
2026-09-08 024687 东海产业优选混合发起式E 0.6974 0.6974 0.6954 0.6954 0.0020 0.29%
2026-09-07 024687 东海产业优选混合发起式E 0.6954 0.6954 0.6956 0.6956 -0.0002 -0.03%
2026-09-04 024687 东海产业优选混合发起式E 0.6956 0.6956 0.7005 0.7005 -0.0049 -0.70%
2026-09-03 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7005 0.7005 0.6961 0.6961 0.0044 0.63%
2026-09-02 024687 东海产业优选混合发起式E 0.6961 0.6961 0.7044 0.7044 -0.0083 -1.18%
2026-09-01 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7044 0.7044 0.7087 0.7087 -0.0043 -0.61%
2026-08-31 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7087 0.7087 0.7080 0.7080 0.0007 0.10%
2026-08-28 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7080 0.7080 0.7076 0.7076 0.0004 0.06%
2026-08-27 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7076 0.7076 0.7016 0.7016 0.0060 0.86%
2026-08-26 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7016 0.7016 0.6957 0.6957 0.0059 0.85%
2026-08-25 024687 东海产业优选混合发起式E 0.6957 0.6957 0.6993 0.6993 -0.0036 -0.51%
2026-08-24 024687 东海产业优选混合发起式E 0.6993 0.6993 0.7058 0.7058 -0.0065 -0.92%
2026-08-21 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7058 0.7058 0.7023 0.7023 0.0035 0.50%
2026-08-20 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7023 0.7023 0.7003 0.7003 0.0020 0.29%
2026-08-19 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7003 0.7003 0.7205 0.7205 -0.0202 -2.80%
2026-08-18 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7205 0.7205 0.7213 0.7213 -0.0008 -0.11%
2026-08-17 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7213 0.7213 0.7082 0.7082 0.0131 1.85%
2026-08-14 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7082 0.7082 0.7050 0.7050 0.0032 0.45%
2026-08-13 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7050 0.7050 0.7118 0.7118 -0.0068 -0.96%
2026-08-12 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7118 0.7118 0.7105 0.7105 0.0013 0.18%
2026-08-11 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7105 0.7105 0.7210 0.7210 -0.0105 -1.46%
2026-08-10 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7210 0.7210 0.7166 0.7166 0.0044 0.61%
2026-08-07 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7166 0.7166 0.7069 0.7069 0.0097 1.37%
2026-08-06 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7069 0.7069 0.7040 0.7040 0.0029 0.41%
2026-08-05 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7040 0.7040 0.6859 0.6859 0.0181 2.64%
2026-08-04 024687 东海产业优选混合发起式E 0.6859 0.6859 0.6732 0.6732 0.0127 1.89%
2026-08-03 024687 东海产业优选混合发起式E 0.6732 0.6732 0.6803 0.6803 -0.0071 -1.04%
2026-07-31 024687 东海产业优选混合发起式E 0.6803 0.6803 0.6715 0.6715 0.0088 1.31%
2026-07-30 024687 东海产业优选混合发起式E 0.6715 0.6715 0.6858 0.6858 -0.0143 -2.09%
2026-07-29 024687 东海产业优选混合发起式E 0.6858 0.6858 0.6845 0.6845 0.0013 0.19%
2026-07-28 024687 东海产业优选混合发起式E 0.6845 0.6845 0.7021 0.7021 -0.0176 -2.51%
2026-07-27 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7021 0.7021 0.6916 0.6916 0.0105 1.52%
2026-07-24 024687 东海产业优选混合发起式E 0.6916 0.6916 0.6984 0.6984 -0.0068 -0.97%
2026-07-23 024687 东海产业优选混合发起式E 0.6984 0.6984 0.6932 0.6932 0.0052 0.75%
2026-07-22 024687 东海产业优选混合发起式E 0.6932 0.6932 0.6884 0.6884 0.0048 0.70%
2026-07-21 024687 东海产业优选混合发起式E 0.6884 0.6884 0.6653 0.6653 0.0231 3.47%
2026-07-20 024687 东海产业优选混合发起式E 0.6653 0.6653 0.6749 0.6749 -0.0096 -1.42%
2026-07-17 024687 东海产业优选混合发起式E 0.6749 0.6749 0.7013 0.7013 -0.0264 -3.76%
2026-07-16 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7013 0.7013 0.7143 0.7143 -0.0130 -1.82%
2026-07-15 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7143 0.7143 0.7273 0.7273 -0.0130 -1.79%
2026-07-14 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7273 0.7273 0.7124 0.7124 0.0149 2.09%
2026-07-13 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7124 0.7124 0.7296 0.7296 -0.0172 -2.36%
2026-07-10 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7296 0.7296 0.7364 0.7364 -0.0068 -0.92%
2026-07-09 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7364 0.7364 0.7210 0.7210 0.0154 2.14%
2026-07-08 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7210 0.7210 0.7350 0.7350 -0.0140 -1.90%
2026-07-07 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7350 0.7350 0.7417 0.7417 -0.0067 -0.90%
2026-07-06 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7417 0.7417 0.7480 0.7480 -0.0063 -0.84%
2026-07-03 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7480 0.7480 0.7493 0.7493 -0.0013 -0.17%
2026-07-02 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7493 0.7493 0.7666 0.7666 -0.0173 -2.26%
2026-07-01 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7666 0.7666 0.7683 0.7683 -0.0017 -0.22%
2026-06-30 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7683 0.7683 0.7599 0.7599 0.0084 1.11%
2026-06-29 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7599 0.7599 0.7575 0.7575 0.0024 0.32%
2026-06-26 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7575 0.7575 0.7756 0.7756 -0.0181 -2.33%
2026-06-25 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7756 0.7756 0.7742 0.7742 0.0014 0.18%
2026-06-24 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7742 0.7742 0.7648 0.7648 0.0094 1.23%
2026-06-23 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7648 0.7648 0.7881 0.7881 -0.0233 -2.96%
2026-06-22 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7881 0.7881 0.7669 0.7669 0.0212 2.76%
2026-06-18 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7669 0.7669 0.7623 0.7623 0.0046 0.60%
2026-06-17 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7623 0.7623 0.7519 0.7519 0.0104 1.38%
2026-06-16 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7519 0.7519 0.7480 0.7480 0.0039 0.52%
2026-06-15 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7480 0.7480 0.7233 0.7233 0.0247 3.41%
2026-06-12 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7233 0.7233 0.7179 0.7179 0.0054 0.75%
2026-06-11 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7179 0.7179 0.7147 0.7147 0.0032 0.45%
2026-06-10 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7147 0.7147 0.7223 0.7223 -0.0076 -1.05%
2026-06-09 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7223 0.7223 0.7075 0.7075 0.0148 2.09%
2026-06-08 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7075 0.7075 0.7292 0.7292 -0.0217 -2.98%
2026-06-05 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7292 0.7292 0.7410 0.7410 -0.0118 -1.59%
2026-06-04 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7410 0.7410 0.7420 0.7420 -0.0010 -0.13%
2026-06-03 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7420 0.7420 0.7377 0.7377 0.0043 0.58%
2026-06-02 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7377 0.7377 0.7296 0.7296 0.0081 1.11%
2026-06-01 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7296 0.7296 0.7348 0.7348 -0.0052 -0.71%
2026-05-29 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7348 0.7348 0.7522 0.7522 -0.0174 -2.31%
2026-05-28 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7522 0.7522 0.7506 0.7506 0.0016 0.21%
2026-05-27 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7506 0.7506 0.7598 0.7598 -0.0092 -1.21%
2026-05-26 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7598 0.7598 0.7518 0.7518 0.0080 1.06%
2026-05-25 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7518 0.7518 0.7404 0.7404 0.0114 1.54%
2026-05-22 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7404 0.7404 0.7267 0.7267 0.0137 1.89%
2026-05-21 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7267 0.7267 0.7383 0.7383 -0.0116 -1.57%
2026-05-20 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7383 0.7383 0.7357 0.7357 0.0026 0.35%
2026-05-19 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7357 0.7357 0.7317 0.7317 0.0040 0.55%
2026-05-18 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7317 0.7317 0.7327 0.7327 -0.0010 -0.14%
2026-05-15 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7327 0.7327 0.7467 0.7467 -0.0140 -1.87%
2026-05-14 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7467 0.7467 0.7655 0.7655 -0.0188 -2.46%
2026-05-13 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7655 0.7655 0.7552 0.7552 0.0103 1.36%
2026-05-12 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7552 0.7552 0.7579 0.7579 -0.0027 -0.36%
2026-05-11 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7579 0.7579 0.7509 0.7509 0.0070 0.93%
2026-05-08 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7509 0.7509 0.7512 0.7512 -0.0003 -0.04%
2026-04-30 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7284 0.7284 0.7301 0.7301 -0.0017 -0.23%
2026-04-29 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7301 0.7301 0.7184 0.7184 0.0117 1.63%
2026-04-28 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7184 0.7184 0.7268 0.7268 -0.0084 -1.16%
2026-04-27 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7268 0.7268 0.7258 0.7258 0.0010 0.14%
2026-04-24 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7258 0.7258 0.7263 0.7263 -0.0005 -0.07%
2026-04-23 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7263 0.7263 0.7348 0.7348 -0.0085 -1.16%
2026-04-22 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7348 0.7348 0.7284 0.7284 0.0064 0.88%
2026-04-21 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7284 0.7284 0.7284 0.7284 0.0000 0.00%
2026-04-20 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7284 0.7284 0.7253 0.7253 0.0031 0.43%
2026-04-17 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7253 0.7253 0.7226 0.7226 0.0027 0.37%
2026-04-16 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7226 0.7226 0.7090 0.7090 0.0136 1.92%
2026-04-15 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7090 0.7090 0.7134 0.7134 -0.0044 -0.62%
2026-04-14 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7134 0.7134 0.7054 0.7054 0.0080 1.13%
2026-04-13 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7054 0.7054 0.7082 0.7082 -0.0028 -0.40%
2026-04-10 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7082 0.7082 0.7051 0.7051 0.0031 0.44%
2026-04-09 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7051 0.7051 0.7075 0.7075 -0.0024 -0.34%
2026-04-08 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7075 0.7075 0.6803 0.6803 0.0272 4.00%
2026-04-07 024687 东海产业优选混合发起式E 0.6803 0.6803 0.6788 0.6788 0.0015 0.22%
2026-04-03 024687 东海产业优选混合发起式E 0.6788 0.6788 0.6838 0.6838 -0.0050 -0.73%
2026-04-02 024687 东海产业优选混合发起式E 0.6838 0.6838 0.6915 0.6915 -0.0077 -1.11%
2026-04-01 024687 东海产业优选混合发起式E 0.6915 0.6915 0.6807 0.6807 0.0108 1.59%
2026-03-31 024687 东海产业优选混合发起式E 0.6807 0.6807 0.6893 0.6893 -0.0086 -1.25%
2026-03-30 024687 东海产业优选混合发起式E 0.6893 0.6893 0.6877 0.6877 0.0016 0.23%
2026-03-27 024687 东海产业优选混合发起式E 0.6877 0.6877 0.6802 0.6802 0.0075 1.10%
2026-03-26 024687 东海产业优选混合发起式E 0.6802 0.6802 0.6882 0.6882 -0.0080 -1.16%
2026-03-25 024687 东海产业优选混合发起式E 0.6882 0.6882 0.6780 0.6780 0.0102 1.50%
2026-03-24 024687 东海产业优选混合发起式E 0.6780 0.6780 0.6635 0.6635 0.0145 2.19%
2026-03-23 024687 东海产业优选混合发起式E 0.6635 0.6635 0.6868 0.6868 -0.0233 -3.39%
2026-03-20 024687 东海产业优选混合发起式E 0.6868 0.6868 0.6951 0.6951 -0.0083 -1.19%
2026-03-19 024687 东海产业优选混合发起式E 0.6951 0.6951 0.7182 0.7182 -0.0231 -3.22%
2026-03-18 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7182 0.7182 0.7136 0.7136 0.0046 0.64%
2026-03-17 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7136 0.7136 0.7267 0.7267 -0.0131 -1.80%
2026-03-16 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7267 0.7267 0.7349 0.7349 -0.0082 -1.12%
2026-03-13 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7349 0.7349 0.7428 0.7428 -0.0079 -1.06%
2026-03-12 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7428 0.7428 0.7511 0.7511 -0.0083 -1.11%
2026-03-11 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7511 0.7511 0.7564 0.7564 -0.0053 -0.70%
2026-03-10 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7564 0.7564 0.7476 0.7476 0.0088 1.18%
2026-03-09 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7476 0.7476 0.7549 0.7549 -0.0073 -0.97%
2026-03-06 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7549 0.7549 0.7574 0.7574 -0.0025 -0.33%
2026-03-05 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7574 0.7574 0.7534 0.7534 0.0040 0.53%
2026-03-04 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7534 0.7534 0.7540 0.7540 -0.0006 -0.08%
2026-03-03 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7540 0.7540 0.7855 0.7855 -0.0315 -4.01%
2026-03-02 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7855 0.7855 0.7820 0.7820 0.0035 0.45%
2026-02-27 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7820 0.7820 0.7764 0.7764 0.0056 0.72%
2026-02-26 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7764 0.7764 0.7764 0.7764 0.0000 0.00%
2026-02-25 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7764 0.7764 0.7710 0.7710 0.0054 0.70%
2026-02-24 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7710 0.7710 0.7649 0.7649 0.0061 0.80%
2026-02-13 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7649 0.7649 0.7762 0.7762 -0.0113 -1.46%
2026-02-12 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7762 0.7762 0.7715 0.7715 0.0047 0.61%
2026-02-11 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7715 0.7715 0.7644 0.7644 0.0071 0.93%
2026-02-10 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7644 0.7644 0.7649 0.7649 -0.0005 -0.07%
2026-02-09 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7649 0.7649 0.7588 0.7588 0.0061 0.80%
2026-02-06 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7588 0.7588 0.7607 0.7607 -0.0019 -0.25%
2026-02-05 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7607 0.7607 0.7655 0.7655 -0.0048 -0.63%
2026-02-04 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7655 0.7655 0.7664 0.7664 -0.0009 -0.12%
2026-02-03 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7664 0.7664 0.7516 0.7516 0.0148 1.97%
2026-02-02 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7516 0.7516 0.7768 0.7768 -0.0252 -3.24%
2026-01-30 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7768 0.7768 0.7913 0.7913 -0.0145 -1.83%
2026-01-29 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7913 0.7913 0.7949 0.7949 -0.0036 -0.45%
2026-01-28 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7949 0.7949 0.7856 0.7856 0.0093 1.18%
2026-01-27 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7856 0.7856 0.7901 0.7901 -0.0045 -0.57%
2026-01-26 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7901 0.7901 0.7873 0.7873 0.0028 0.36%
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2026-01-21 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7774 0.7774 0.7684 0.7684 0.0090 1.17%
2026-01-20 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7684 0.7684 0.7641 0.7641 0.0043 0.56%
2026-01-19 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7641 0.7641 0.7534 0.7534 0.0107 1.42%
2026-01-16 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7534 0.7534 0.7521 0.7521 0.0013 0.17%
2026-01-15 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7521 0.7521 0.7498 0.7498 0.0023 0.31%
2026-01-14 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7498 0.7498 0.7483 0.7483 0.0015 0.20%
2026-01-13 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7483 0.7483 0.7546 0.7546 -0.0063 -0.83%
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2026-01-09 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7473 0.7473 0.7339 0.7339 0.0134 1.83%
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2026-01-07 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7400 0.7400 0.7410 0.7410 -0.0010 -0.13%
2026-01-06 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7410 0.7410 0.7303 0.7303 0.0107 1.47%
2026-01-05 024687 东海产业优选混合发起式E 0.7303 0.7303 0.7200 0.7200 0.0103 1.43%
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东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东海启航6个月混合C 0.9332 0.08%
东海启航6个月混合A 0.9422 0.07%
东海增益债券发起式C 1.0366 0.05%
东海启恒混合发起式A 0.9958 0.05%
东海增益债券发起式A 1.0420 0.04%
东海启恒混合发起式C 0.9919 0.04%
东海祥泰三年定开债发起式 1.0376 0.01%
东海鑫享66个月定开 1.1137 0.01%
东海中债0-3年政策性金融债C 1.0360 0.01%
东海鑫兴30天持有债券C 1.0560 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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