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中欧消费精选混合发起A基金净值查询(024632)

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  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 基金公司：中欧基金
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近半年中欧消费精选混合发起A基金净值查询
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近半年,中欧消费精选混合发起A(024632)基金累计收益率-8.54%
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2026-09-16 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8311 0.8311 0.8249 0.8249 0.0062 0.75%
2026-09-15 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8249 0.8249 0.8319 0.8319 -0.0070 -0.84%
2026-09-14 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8319 0.8319 0.8066 0.8066 0.0253 3.14%
2026-09-11 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8066 0.8066 0.8194 0.8194 -0.0128 -1.56%
2026-09-10 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8194 0.8194 0.8265 0.8265 -0.0071 -0.86%
2026-09-09 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8265 0.8265 0.8251 0.8251 0.0014 0.17%
2026-09-08 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8251 0.8251 0.8145 0.8145 0.0106 1.30%
2026-09-07 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8145 0.8145 0.8218 0.8218 -0.0073 -0.89%
2026-09-04 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8218 0.8218 0.8252 0.8252 -0.0034 -0.41%
2026-09-03 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8252 0.8252 0.8193 0.8193 0.0059 0.72%
2026-09-02 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8193 0.8193 0.8222 0.8222 -0.0029 -0.35%
2026-09-01 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8222 0.8222 0.8222 0.8222 0.0000 0.00%
2026-08-31 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8222 0.8222 0.8305 0.8305 -0.0083 -1.00%
2026-08-28 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8305 0.8305 0.8344 0.8344 -0.0039 -0.47%
2026-08-27 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8344 0.8344 0.8364 0.8364 -0.0020 -0.24%
2026-08-26 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8364 0.8364 0.8420 0.8420 -0.0056 -0.67%
2026-08-25 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8420 0.8420 0.8236 0.8236 0.0184 2.23%
2026-08-24 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8236 0.8236 0.8393 0.8393 -0.0157 -1.87%
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2026-08-19 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8351 0.8351 0.8473 0.8473 -0.0122 -1.44%
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2026-08-13 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8417 0.8417 0.8376 0.8376 0.0041 0.49%
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2026-08-06 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7984 0.7984 0.8026 0.8026 -0.0042 -0.52%
2026-08-05 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8026 0.8026 0.7989 0.7989 0.0037 0.46%
2026-08-04 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7989 0.7989 0.7927 0.7927 0.0062 0.78%
2026-08-03 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7927 0.7927 0.7966 0.7966 -0.0039 -0.49%
2026-07-31 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7966 0.7966 0.7945 0.7945 0.0021 0.26%
2026-07-30 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7945 0.7945 0.7912 0.7912 0.0033 0.42%
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2026-07-28 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7772 0.7772 0.7808 0.7808 -0.0036 -0.46%
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2026-07-24 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7763 0.7763 0.7852 0.7852 -0.0089 -1.13%
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2026-07-07 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7698 0.7698 0.7723 0.7723 -0.0025 -0.32%
2026-07-06 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7723 0.7723 0.7654 0.7654 0.0069 0.90%
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2026-06-23 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7850 0.7850 0.7927 0.7927 -0.0077 -0.97%
2026-06-22 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7927 0.7927 0.7921 0.7921 0.0006 0.08%
2026-06-18 024632 中欧消费精选混合发起A 0.7921 0.7921 0.7986 0.7986 -0.0065 -0.81%
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2026-06-09 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8095 0.8095 0.8149 0.8149 -0.0054 -0.66%
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2026-05-29 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8452 0.8452 0.8260 0.8260 0.0192 2.32%
2026-05-28 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8260 0.8260 0.8360 0.8360 -0.0100 -1.20%
2026-05-27 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8360 0.8360 0.8413 0.8413 -0.0053 -0.63%
2026-05-26 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8413 0.8413 0.8434 0.8434 -0.0021 -0.25%
2026-05-25 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8434 0.8434 0.8461 0.8461 -0.0027 -0.32%
2026-05-22 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8461 0.8461 0.8498 0.8498 -0.0037 -0.44%
2026-05-21 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8498 0.8498 0.8558 0.8558 -0.0060 -0.70%
2026-05-20 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8558 0.8558 0.8571 0.8571 -0.0013 -0.15%
2026-05-19 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8571 0.8571 0.8566 0.8566 0.0005 0.06%
2026-05-18 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8566 0.8566 0.8689 0.8689 -0.0123 -1.42%
2026-05-15 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8689 0.8689 0.8740 0.8740 -0.0051 -0.58%
2026-05-14 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8740 0.8740 0.8840 0.8840 -0.0100 -1.13%
2026-05-13 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8840 0.8840 0.8853 0.8853 -0.0013 -0.15%
2026-05-12 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8853 0.8853 0.8894 0.8894 -0.0041 -0.46%
2026-05-11 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8894 0.8894 0.8859 0.8859 0.0035 0.40%
2026-05-08 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8859 0.8859 0.8946 0.8946 -0.0087 -0.97%
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2026-04-29 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9002 0.9002 0.8846 0.8846 0.0156 1.76%
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2026-04-27 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8807 0.8807 0.8872 0.8872 -0.0065 -0.73%
2026-04-24 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8872 0.8872 0.8874 0.8874 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8874 0.8874 0.8890 0.8890 -0.0016 -0.18%
2026-04-22 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8890 0.8890 0.8967 0.8967 -0.0077 -0.86%
2026-04-21 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8967 0.8967 0.8941 0.8941 0.0026 0.29%
2026-04-20 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8941 0.8941 0.8864 0.8864 0.0077 0.87%
2026-04-17 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8864 0.8864 0.8993 0.8993 -0.0129 -1.46%
2026-04-16 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8993 0.8993 0.8953 0.8953 0.0040 0.45%
2026-04-15 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8953 0.8953 0.8972 0.8972 -0.0019 -0.21%
2026-04-14 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8972 0.8972 0.8981 0.8981 -0.0009 -0.10%
2026-04-13 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8981 0.8981 0.9043 0.9043 -0.0062 -0.69%
2026-04-10 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9043 0.9043 0.9040 0.9040 0.0003 0.03%
2026-04-09 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9040 0.9040 0.9052 0.9052 -0.0012 -0.13%
2026-04-08 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9052 0.9052 0.8944 0.8944 0.0108 1.21%
2026-04-07 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8944 0.8944 0.8947 0.8947 -0.0003 -0.03%
2026-04-03 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8947 0.8947 0.8997 0.8997 -0.0050 -0.56%
2026-04-02 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8997 0.8997 0.8975 0.8975 0.0022 0.25%
2026-04-01 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8975 0.8975 0.8852 0.8852 0.0123 1.39%
2026-03-31 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8852 0.8852 0.8823 0.8823 0.0029 0.33%
2026-03-30 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8823 0.8823 0.8844 0.8844 -0.0021 -0.24%
2026-03-27 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8844 0.8844 0.8769 0.8769 0.0075 0.86%
2026-03-26 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8769 0.8769 0.8818 0.8818 -0.0049 -0.56%
2026-03-25 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8818 0.8818 0.8774 0.8774 0.0044 0.50%
2026-03-24 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8774 0.8774 0.8713 0.8713 0.0061 0.70%
2026-03-23 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8713 0.8713 0.8945 0.8945 -0.0232 -2.59%
2026-03-20 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8945 0.8945 0.8971 0.8971 -0.0026 -0.29%
2026-03-19 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8971 0.8971 0.9090 0.9090 -0.0119 -1.31%
2026-03-18 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9090 0.9090 0.9112 0.9112 -0.0022 -0.24%
标签云
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股通科技混合发起A 0.8985 4.01%
中欧港股通科技混合发起C 0.8927 4.00%
中欧上证科创板100指数发起A 2.4503 3.55%
中欧上证科创板100指数发起C 2.4376 3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2993 3.51%
中欧瑾和A 2.2871 3.34%
中欧瑾和C 2.1227 3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5622 3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5550 3.08%
中欧上证科创板综合指数C 1.1650 3.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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