天弘稳健回报债券发起D基金净值查询(024615)

今天最新净值 1.0961 -0.0010 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0984 -0.0002 -0.0184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0961
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.9174亿
最近资产：4.21亿
基金公司：
基金经理：贺剑

近一季天弘稳健回报债券发起D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘稳健回报债券发起D(024615)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.0983	1.0983	1.0961	1.0961	0.0022	0.20%
2026-09-15	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.0961	1.0961	1.0971	1.0971	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.0971	1.0971	1.0981	1.0981	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.0981	1.0981	1.1012	1.1012	-0.0031	-0.28%
2026-09-10	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1012	1.1012	1.1019	1.1019	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1019	1.1019	1.1017	1.1017	0.0002	0.02%
2026-09-08	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1017	1.1017	1.1006	1.1006	0.0011	0.10%
2026-09-07	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1006	1.1006	1.1011	1.1011	-0.0005	-0.05%
2026-09-04	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1011	1.1011	1.1020	1.1020	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1020	1.1020	1.1009	1.1009	0.0011	0.10%

2026-09-02	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1009	1.1009	1.1023	1.1023	-0.0014	-0.13%
2026-09-01	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1023	1.1023	1.1028	1.1028	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1028	1.1028	1.1016	1.1016	0.0012	0.11%
2026-08-28	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1016	1.1016	1.1020	1.1020	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1020	1.1020	1.1009	1.1009	0.0011	0.10%
2026-08-26	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1009	1.1009	1.0994	1.0994	0.0015	0.14%
2026-08-25	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.0994	1.0994	1.1001	1.1001	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1001	1.1001	1.1015	1.1015	-0.0014	-0.13%
2026-08-21	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1015	1.1015	1.1013	1.1013	0.0002	0.02%
2026-08-20	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1013	1.1013	1.1001	1.1001	0.0012	0.11%
2026-08-19	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1001	1.1001	1.1029	1.1029	-0.0028	-0.25%
2026-08-18	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1029	1.1029	1.1026	1.1026	0.0003	0.03%
2026-08-17	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1026	1.1026	1.0990	1.0990	0.0036	0.33%
2026-08-14	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.0990	1.0990	1.0989	1.0989	0.0001	0.01%
2026-08-13	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.0989	1.0989	1.1010	1.1010	-0.0021	-0.19%

2026-08-12	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1010	1.1010	1.0995	1.0995	0.0015	0.14%
2026-08-11	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.0995	1.0995	1.1016	1.1016	-0.0021	-0.19%
2026-08-10	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1016	1.1016	1.1020	1.1020	-0.0004	-0.04%
2026-08-07	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1020	1.1020	1.0996	1.0996	0.0024	0.22%
2026-08-06	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.0996	1.0996	1.0988	1.0988	0.0008	0.07%
2026-08-05	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.0988	1.0988	1.0966	1.0966	0.0022	0.20%
2026-08-04	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.0966	1.0966	1.0958	1.0958	0.0008	0.07%
2026-08-03	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.0958	1.0958	1.0982	1.0982	-0.0024	-0.22%
2026-07-31	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.0982	1.0982	1.0976	1.0976	0.0006	0.05%
2026-07-30	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.0976	1.0976	1.1000	1.1000	-0.0024	-0.22%
2026-07-29	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1000	1.1000	1.0982	1.0982	0.0018	0.16%
2026-07-28	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.0982	1.0982	1.1026	1.1026	-0.0044	-0.40%
2026-07-27	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1026	1.1026	1.1000	1.1000	0.0026	0.24%
2026-07-24	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1000	1.1000	1.1035	1.1035	-0.0035	-0.32%
2026-07-23	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1035	1.1035	1.1052	1.1052	-0.0017	-0.15%
2026-07-22	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1052	1.1052	1.1051	1.1051	0.0001	0.01%
2026-07-21	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1051	1.1051	1.1002	1.1002	0.0049	0.45%
2026-07-20	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1002	1.1002	1.0954	1.0954	0.0048	0.44%
2026-07-17	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.0954	1.0954	1.1002	1.1002	-0.0048	-0.44%
2026-07-16	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1002	1.1002	1.1027	1.1027	-0.0025	-0.23%
2026-07-15	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1027	1.1027	1.1039	1.1039	-0.0012	-0.11%
2026-07-14	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1039	1.1039	1.1012	1.1012	0.0027	0.25%
2026-07-13	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1012	1.1012	1.1022	1.1022	-0.0010	-0.09%
2026-07-10	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1022	1.1022	1.1070	1.1070	-0.0048	-0.43%
2026-07-09	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1070	1.1070	1.1014	1.1014	0.0056	0.51%
2026-07-08	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1014	1.1014	1.1009	1.1009	0.0005	0.05%
2026-07-07	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1009	1.1009	1.1027	1.1027	-0.0018	-0.16%
2026-07-06	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1027	1.1027	1.1008	1.1008	0.0019	0.17%
2026-07-03	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1008	1.1008	1.1013	1.1013	-0.0005	-0.05%
2026-07-02	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1013	1.1013	1.1098	1.1098	-0.0085	-0.77%
2026-07-01	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1098	1.1098	1.1114	1.1114	-0.0016	-0.14%
2026-06-30	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1114	1.1114	1.1089	1.1089	0.0025	0.23%
2026-06-29	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1089	1.1089	1.1040	1.1040	0.0049	0.44%
2026-06-26	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1040	1.1040	1.1092	1.1092	-0.0052	-0.47%
2026-06-25	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1092	1.1092	1.1046	1.1046	0.0046	0.42%
2026-06-24	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1046	1.1046	1.1010	1.1010	0.0036	0.33%
2026-06-23	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1010	1.1010	1.1042	1.1042	-0.0032	-0.29%
2026-06-22	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1042	1.1042	1.1016	1.1016	0.0026	0.24%
2026-06-18	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1016	1.1016	1.1008	1.1008	0.0008	0.07%
2026-06-17	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1008	1.1008	1.0994	1.0994	0.0014	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%