人保鑫利债券E基金净值查询(024588)
今天最新净值
1.1556
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1596
0.0000 -0.0032%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1556
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0731亿
- 最近资产：0.08亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡琼予
近一月,人保鑫利债券E(024588)基金累计收益率-0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1542 |
1.1542 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1556 |
1.1556 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1557 |
1.1557 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1582 |
1.1582 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1590 |
1.1590 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1587 |
1.1587 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1585 |
1.1585 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1579 |
1.1579 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1586 |
1.1586 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1574 |
1.1574 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0023 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1597 |
1.1597 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1602 |
1.1602 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1596 |
1.1596 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1601 |
1.1601 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1586 |
1.1586 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1576 |
1.1576 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1579 |
1.1579 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1606 |
1.1606 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1608 |
1.1608 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1596 |
1.1596 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1669 |
1.1669 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1668 |
1.1668 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0039 |
0.34% |
