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人保鑫利债券E - 基金主页(代码:024588)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1556 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1596 0.0000 -0.0032% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1556
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0731亿
最近资产：0.08亿
基金公司：
基金经理：胡琼予

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.77%	-0.25%	-0.63%	-0.46%	3.34%	-	-	6.20%
同类排名	869/1519	660/1758	1055/1764	958/1709	408/1388			-

人保鑫利债券E(024588)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1542	-0.12%
2026-09-14	1.1556	-0.01%
2026-09-11	1.1557	-0.22%
2026-09-10	1.1582	-0.07%
2026-09-09	1.1590	0.03%
2026-09-08	1.1587	0.02%

人保鑫利债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.34%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	0.33%	0.60%
688498	源杰科技	0.0000	0.32%	3.60%
688256	寒武纪	0.0000	0.27%	5.89%
688012	中微公司	0.0000	0.16%	0.99%
603259	药明康德	0.0000	0.15%	6.71%
600900	长江电力	0.0000	0.14%	1.35%
688072	拓荆科技	0.0000	0.14%	2.26%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.13%	3.36%
600188	兖矿能源	0.0000	0.13%	-1.11%

人保鑫利债券E(024588)基金档案

基金代码	024588	基金简称	人保鑫利债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	胡琼予	基金托管人		基金公司
最近资产	0.08亿	最近份额	0.0731亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%