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平安鑫享混合D基金净值查询(024558)

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今天最新净值 1.7039 -0.0035 -0.20% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.6684 -0.0007 -0.0393% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7039
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.6360亿
  • 最近资产：5.99亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张文平
近半年平安鑫享混合D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,平安鑫享混合D(024558)基金累计收益率1.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024558 平安鑫享混合D 1.7031 1.7031 1.7039 1.7039 -0.0008 -0.05%
2026-09-15 024558 平安鑫享混合D 1.7039 1.7039 1.7074 1.7074 -0.0035 -0.20%
2026-09-14 024558 平安鑫享混合D 1.7074 1.7074 1.7079 1.7079 -0.0005 -0.03%
2026-09-11 024558 平安鑫享混合D 1.7079 1.7079 1.7112 1.7112 -0.0033 -0.19%
2026-09-10 024558 平安鑫享混合D 1.7112 1.7112 1.7118 1.7118 -0.0006 -0.04%
2026-09-09 024558 平安鑫享混合D 1.7118 1.7118 1.7109 1.7109 0.0009 0.05%
2026-09-08 024558 平安鑫享混合D 1.7109 1.7109 1.7104 1.7104 0.0005 0.03%
2026-09-07 024558 平安鑫享混合D 1.7104 1.7104 1.7110 1.7110 -0.0006 -0.04%
2026-09-04 024558 平安鑫享混合D 1.7110 1.7110 1.7120 1.7120 -0.0010 -0.06%
2026-09-03 024558 平安鑫享混合D 1.7120 1.7120 1.7117 1.7117 0.0003 0.02%
2026-09-02 024558 平安鑫享混合D 1.7117 1.7117 1.7129 1.7129 -0.0012 -0.07%
2026-09-01 024558 平安鑫享混合D 1.7129 1.7129 1.7107 1.7107 0.0022 0.13%
2026-08-31 024558 平安鑫享混合D 1.7107 1.7107 1.7073 1.7073 0.0034 0.20%
2026-08-28 024558 平安鑫享混合D 1.7073 1.7073 1.7086 1.7086 -0.0013 -0.08%
2026-08-27 024558 平安鑫享混合D 1.7086 1.7086 1.7075 1.7075 0.0011 0.06%
2026-08-26 024558 平安鑫享混合D 1.7075 1.7075 1.7063 1.7063 0.0012 0.07%
2026-08-25 024558 平安鑫享混合D 1.7063 1.7063 1.7078 1.7078 -0.0015 -0.09%
2026-08-24 024558 平安鑫享混合D 1.7078 1.7078 1.7101 1.7101 -0.0023 -0.13%
2026-08-21 024558 平安鑫享混合D 1.7101 1.7101 1.7104 1.7104 -0.0003 -0.02%
2026-08-20 024558 平安鑫享混合D 1.7104 1.7104 1.7082 1.7082 0.0022 0.13%
2026-08-19 024558 平安鑫享混合D 1.7082 1.7082 1.7194 1.7194 -0.0112 -0.65%
2026-08-18 024558 平安鑫享混合D 1.7194 1.7194 1.7176 1.7176 0.0018 0.10%
2026-08-17 024558 平安鑫享混合D 1.7176 1.7176 1.7158 1.7158 0.0018 0.10%
2026-08-14 024558 平安鑫享混合D 1.7158 1.7158 1.7211 1.7211 -0.0053 -0.31%
2026-08-13 024558 平安鑫享混合D 1.7211 1.7211 1.7212 1.7212 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 024558 平安鑫享混合D 1.7212 1.7212 1.7163 1.7163 0.0049 0.29%
2026-08-11 024558 平安鑫享混合D 1.7163 1.7163 1.7184 1.7184 -0.0021 -0.12%
2026-08-10 024558 平安鑫享混合D 1.7184 1.7184 1.7178 1.7178 0.0006 0.03%
2026-08-07 024558 平安鑫享混合D 1.7178 1.7178 1.7144 1.7144 0.0034 0.20%
2026-08-06 024558 平安鑫享混合D 1.7144 1.7144 1.7126 1.7126 0.0018 0.11%
2026-08-05 024558 平安鑫享混合D 1.7126 1.7126 1.7124 1.7124 0.0002 0.01%
2026-08-04 024558 平安鑫享混合D 1.7124 1.7124 1.7131 1.7131 -0.0007 -0.04%
2026-08-03 024558 平安鑫享混合D 1.7131 1.7131 1.7162 1.7162 -0.0031 -0.18%
2026-07-31 024558 平安鑫享混合D 1.7162 1.7162 1.7161 1.7161 0.0001 0.01%
2026-07-30 024558 平安鑫享混合D 1.7161 1.7161 1.7145 1.7145 0.0016 0.09%
2026-07-29 024558 平安鑫享混合D 1.7145 1.7145 1.7080 1.7080 0.0065 0.38%
2026-07-28 024558 平安鑫享混合D 1.7080 1.7080 1.7118 1.7118 -0.0038 -0.22%
2026-07-27 024558 平安鑫享混合D 1.7118 1.7118 1.6983 1.6983 0.0135 0.79%
2026-07-24 024558 平安鑫享混合D 1.6983 1.6983 1.7097 1.7097 -0.0114 -0.67%
2026-07-23 024558 平安鑫享混合D 1.7097 1.7097 1.7098 1.7098 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 024558 平安鑫享混合D 1.7098 1.7098 1.7116 1.7116 -0.0018 -0.11%
2026-07-21 024558 平安鑫享混合D 1.7116 1.7116 1.7056 1.7056 0.0060 0.35%
2026-07-20 024558 平安鑫享混合D 1.7056 1.7056 1.7019 1.7019 0.0037 0.22%
2026-07-17 024558 平安鑫享混合D 1.7019 1.7019 1.7077 1.7077 -0.0058 -0.34%
2026-07-16 024558 平安鑫享混合D 1.7077 1.7077 1.7127 1.7127 -0.0050 -0.29%
2026-07-15 024558 平安鑫享混合D 1.7127 1.7127 1.7152 1.7152 -0.0025 -0.15%
2026-07-14 024558 平安鑫享混合D 1.7152 1.7152 1.7149 1.7149 0.0003 0.02%
2026-07-13 024558 平安鑫享混合D 1.7149 1.7149 1.7226 1.7226 -0.0077 -0.45%
2026-07-10 024558 平安鑫享混合D 1.7226 1.7226 1.7336 1.7336 -0.0110 -0.63%
2026-07-09 024558 平安鑫享混合D 1.7336 1.7336 1.7297 1.7297 0.0039 0.23%
2026-07-08 024558 平安鑫享混合D 1.7297 1.7297 1.7332 1.7332 -0.0035 -0.20%
2026-07-07 024558 平安鑫享混合D 1.7332 1.7332 1.7401 1.7401 -0.0069 -0.40%
2026-07-06 024558 平安鑫享混合D 1.7401 1.7401 1.7472 1.7472 -0.0071 -0.41%
2026-07-03 024558 平安鑫享混合D 1.7472 1.7472 1.7594 1.7594 -0.0122 -0.69%
2026-07-02 024558 平安鑫享混合D 1.7594 1.7594 1.7813 1.7813 -0.0219 -1.23%
2026-07-01 024558 平安鑫享混合D 1.7813 1.7813 1.7756 1.7756 0.0057 0.32%
2026-06-30 024558 平安鑫享混合D 1.7756 1.7756 1.7638 1.7638 0.0118 0.67%
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2026-06-18 024558 平安鑫享混合D 1.7426 1.7426 1.7323 1.7323 0.0103 0.59%
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2026-06-12 024558 平安鑫享混合D 1.6998 1.6998 1.7031 1.7031 -0.0033 -0.19%
2026-06-11 024558 平安鑫享混合D 1.7031 1.7031 1.7008 1.7008 0.0023 0.14%
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2026-06-08 024558 平安鑫享混合D 1.6885 1.6885 1.6975 1.6975 -0.0090 -0.53%
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2026-06-01 024558 平安鑫享混合D 1.6976 1.6976 1.7065 1.7065 -0.0089 -0.52%
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2026-05-26 024558 平安鑫享混合D 1.7166 1.7166 1.7214 1.7214 -0.0048 -0.28%
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2026-05-13 024558 平安鑫享混合D 1.7138 1.7138 1.7058 1.7058 0.0080 0.47%
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2026-05-11 024558 平安鑫享混合D 1.7105 1.7105 1.7047 1.7047 0.0058 0.34%
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2026-04-28 024558 平安鑫享混合D 1.6827 1.6827 1.6868 1.6868 -0.0041 -0.24%
2026-04-27 024558 平安鑫享混合D 1.6868 1.6868 1.6859 1.6859 0.0009 0.05%
2026-04-24 024558 平安鑫享混合D 1.6859 1.6859 1.6900 1.6900 -0.0041 -0.24%
2026-04-23 024558 平安鑫享混合D 1.6900 1.6900 1.6959 1.6959 -0.0059 -0.35%
2026-04-22 024558 平安鑫享混合D 1.6959 1.6959 1.6883 1.6883 0.0076 0.45%
2026-04-21 024558 平安鑫享混合D 1.6883 1.6883 1.6886 1.6886 -0.0003 -0.02%
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2026-04-17 024558 平安鑫享混合D 1.6880 1.6880 1.6846 1.6846 0.0034 0.20%
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2026-04-15 024558 平安鑫享混合D 1.6781 1.6781 1.6832 1.6832 -0.0051 -0.30%
2026-04-14 024558 平安鑫享混合D 1.6832 1.6832 1.6796 1.6796 0.0036 0.21%
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2026-04-08 024558 平安鑫享混合D 1.6745 1.6745 1.6668 1.6668 0.0077 0.46%
2026-04-07 024558 平安鑫享混合D 1.6668 1.6668 1.6644 1.6644 0.0024 0.14%
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2026-04-02 024558 平安鑫享混合D 1.6670 1.6670 1.6655 1.6655 0.0015 0.09%
2026-04-01 024558 平安鑫享混合D 1.6655 1.6655 1.6599 1.6599 0.0056 0.34%
2026-03-31 024558 平安鑫享混合D 1.6599 1.6599 1.6624 1.6624 -0.0025 -0.15%
2026-03-30 024558 平安鑫享混合D 1.6624 1.6624 1.6641 1.6641 -0.0017 -0.10%
2026-03-27 024558 平安鑫享混合D 1.6641 1.6641 1.6638 1.6638 0.0003 0.02%
2026-03-26 024558 平安鑫享混合D 1.6638 1.6638 1.6663 1.6663 -0.0025 -0.15%
2026-03-25 024558 平安鑫享混合D 1.6663 1.6663 1.6639 1.6639 0.0024 0.14%
2026-03-24 024558 平安鑫享混合D 1.6639 1.6639 1.6623 1.6623 0.0016 0.10%
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2026-03-17 024558 平安鑫享混合D 1.6691 1.6691 1.6722 1.6722 -0.0031 -0.19%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
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信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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