广发价值稳进混合A基金净值查询(024448)
今天最新净值
1.1828
-0.0100 -0.84%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0890
0.0389 3.7017%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1828
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.23亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王明旭
近一月,广发价值稳进混合A(024448)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.1909 |
1.1909 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0081 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.1828 |
1.1828 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.1928 |
1.1928 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0180 |
-1.51% |
| 2026-09-11 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.2183 |
1.2183 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.2230 |
1.2230 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.2258 |
1.2258 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0138 |
1.14% |
| 2026-09-04 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.2120 |
1.2120 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.2082 |
1.2082 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0037 |
0.31% |
|
|
| 2026-09-02 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.2045 |
1.2045 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0208 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.2253 |
1.2253 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0088 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0112 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.2229 |
1.2229 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.2238 |
1.2238 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0227 |
1.89% |
| 2026-08-26 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.2011 |
1.2011 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0060 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.1951 |
1.1951 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2026-08-24 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.2032 |
1.2032 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.2037 |
1.2037 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0060 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.1977 |
1.1977 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0115 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.1862 |
1.1862 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0244 |
-2.02% |
| 2026-08-18 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.2106 |
1.2106 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.2109 |
1.2109 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0151 |
1.26% |
